风水轮流转：大消费高位杀跌，军工满血复活

今天以茅台为代表的大消费进一步回调，由于之前的赚钱效应太明显，很多跟风盈利的资金已经“吃饱”，接到撤回命令，近日开始陆续出货。

今日两市合计成交仅有4385亿元。行业板块多数收跌，其中食品饮料与黄金板块跌幅较大。目前大盘高位2连阴，跌破了10日均线，下一步短期不排除指数回补缺口之后，存在进一步有技术性回落的可能。

固然前期热点概念股东风已去，那么谁会接住下一轮的接力棒继续带领大盘继续前行呢？

近期种种迹象来看，国防军工能够胜任此重任的概率会大一些。

为什么会是这个板块？

首先是在近期南北船合并重磅的消息被宣布后，相关概念股已经被点燃了信心，嗅到气味的资金已经进场了。

随着机构往这个的砸钱，今天军工板块傲娇的领涨大盘，板块内出现了数个涨停个股。截止到收盘北化股份、久之洋、湘电股份、东安动力等数只股份都是涨停的，其余航发控制、中国应急等都是涨停后回落下来，目前排在涨幅榜前面。

7月初的这一波拉升，也强烈暗示了这一点：随着南北船合并成为现实，中国军工板块的重组整合也奏响了最强音。

数据显示，目前国防军工板块上市公司合计110家。其中，央企军工集团所属上市公司49家，其他央企及地方国有军工上市公司13家，民营军工上市公司48家。

在2019年已有8起军工板块整合重组的案例。中船科技、航天长峰、中国船舶、中船防务、国睿科技以及洪都航空等都在今年发布过预计重组的计划。

军工板块要发展，要精进，未来的方向就是要扩大资产证券化的规模，而目前很多优质的军工企业都是国有的。参与军民融合的实在太少了。

后市机会来看，各大军工集团均有大量非上市的优质资产，借助资本市场继续做大做强潜力巨大。这种背景下，投资者参与板块投资的机会在后市就有很多。

而且，从技术面来看，板块的指数刚好是双底之后，目前正在逐步回升中，涨幅不大，暗示在轮动的行情中，军工板块有较大补涨的空间。尤其我们可以看到，今日涨幅榜前面的股票，比较前期热点板块某些已经涨幅50%，甚至翻倍的票，军工板块之前沉寂的时间太久，后市需要有一波像样的行情。

因为，目前来看，基本面是支撑这一点的。尤其近期不断利好的消息。

今年的6月20日，证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见，此次监管的松绑使得“借壳”重新成为军工资产上市的可选路径，有利于提升军工板块并购重组活力，加快军工行业资产证券化进程。对于市值比较低，近年来又面临着亏损经营不佳的企业来讲，后市被整合的概率会更大，今天上涨的标的已经有资金在重点运作。