今天市场回调，领跌的是上周五领涨的房地产、银行、券商等，原因是市场传闻内地取消房地产预售制。

上周我说，我们给自己定的主体策略就一个字--买。但今天点金版没有出手，不是因为市场回调，而是从一开盘，超热指标就处于归“0”的状态。

超热归“0”暂停操作，这是我们一直以来给自己定的规矩。

但只要超热指标符合出手条件，点金版还会继续买。阿李先聊聊我们对目前大势的看法，再梳理一下出手的重点方向。

1、大势

今天市场比较平摊，我看大多数人预期节前都会比较平淡，原因是觉得大资金不会在节前入场。

不过节前还有两个重要的事件，可能会让节前的市场不那么平淡，一个是美联储加息（利空），一个是富时罗素宣布是否纳入A股（如果成功是利好）。这两个事件都是周四释放，出手的话也要考虑这两个事件释放前市场的表现。

这两个事件释放之前市场可能比较平淡，但如果在释放前或者释放的时点剧烈波动，甚至出现下跌，可能是更好的低吸机会。

上周四超热指标从绝对谷底回升至“++”阶段，从那个时点开始，我们给自己定的抄底信号已经确定，所以当时我们定的计划是，即便接下来超热指标再次减少，只要不归“0”，点金版就会继续出手。

那么接下来就不必等超热指标进入“++”阶段，哪怕有一个超热诞生，进入“+”阶段，也符合我们的出手条件。

2、出手方向

今天有事友在直播间问我次新股还有戏没。

次新股与创业板都是小指数阵营，回头看，虽然上半年整个市场的主基调是下跌，但小指数远强于大指数。

原因是贸易战背景下，自主可控的板块表现更强，比如当时很火爆的芯片、5G、国产软件等。

正是因为上半年的表现更强，原有预期就不占优势了。相比较而言，大指数阵营上半年跌的很惨，原有预期更低。

近期大指数明显强于小指数，我觉得与此有很大关系，从上周超热指标回升来看，超级热点也多是大指数阵营的。

所以我们觉得，接下来主要的机会还是在大指数阵营。

近期我们一直在聊近期反复活跃的板块，因为事实证明他们是最有潜力诞生超级热点的方向。

这里面有很多板块属于大指数阵营，我们重新梳理了一下，觉得有三大方向值得重点关注。

1、国家能源安全战略

9月14日我在文章中聊过这个方向，上半年受益于自主可控的芯片等板块大涨，而国家能源安全战略的重要性可以比肩上半年自主可控。

从市场表现来看，原油、天然气近期都成为过超级热点，所以油、气就是这个方向的震中，伙伴们选股时会排在前面。

另外，像新能源的核电、风电等也与国家能源安全战略沾边。

2、国企改革

国企改革股近期没有成为超级热点，但也在频繁异动。

说他重要，主要看中的是10月份的四盅全汇，改革开放四十周年的背景下，很有可能刺激国企改革股再次爆发。

一提国企改革，大家马上能想到的有央企改革和地方国资改革。但我觉得除此之外，还有两个国企改革分支，是现在被市场忽略的。

一是油气改革。油气改革继有改革的属性，也有国家能源安全战略的背景。

另外一个是军工混改。军工也有两个属性，一是改革，一是科技（之前我在文章聊过，高精尖科学技术，大部分掌握在军工领域）。

上半年芯片等科技股在自助可控的背景下大涨，但当时军工股的科技属性并没有体现出来。这也是军工股的一个优势，在受益于贸易战的各个板块中，原有预期更低。

3、大宗商品

7月份一谈就在文章中聊过通胀涨价的传导链条：国内工业品先开始涨价，然后传导到国内农产品，之后再向国际商品传导。

回头看，7月下旬至8月下旬，以钢铁为首的国内工业品先涨，以鸡肉股为首的国内农产品紧随其后，近期以天邦股份为代表的猪肉股也在持续走强，那么接下来就要注意国内农产品向国际商品传导的预期。

尤其美联储加息临近，因为国际商品是以美元定价，加息后，压制国际商品涨价的靴子将随之落地。这其中弹性最强的是有色（铜、铝、黄金等）

这三大方向是典型的大指数阵营，伙伴们打算把他们作为接下来一段时间的市场主线来跟踪。

当然，不是说未来的机会只有这些，其他方向也会留意。比如5G股，虽然不是大指数阵营，但近期反复活跃，并且未来有多个利好事件即将释放，最近的明天释放“2018中国国际信息通信展览会（PT展）将于9月26-29日举行”，值得注意的是，9月11日首次曝出这个事件时，就曾刺激5G股大涨。

伙伴们特意查了一下涨停直播的历史记录，当天的日内龙头是纵横通信，但连续大涨的是通光线缆。

这就是我们给自己锁定的方向，接下来就看超热指标何时回升，届时我会在直播间结合盘面表现点评具体股票。

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