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【原】黑天鹅都是自己zuo出来的……
理塘的白鹤
2020-03-11 11:45
最近原油跌停,化工板块哀鸿遍野,多头无一生还,而在短短不到1年的时间,这种黑天鹅事件已经连续发生3次了,如下图所示:
可以看到从去年的中秋节之后、今年的春节之后和最近的外盘原油大跌,已经上演了3次大屠杀,然而我连续3次成功地错过了,并不是我技术多高、仓位多轻,而是我不喜欢作死。
一、厌恶风险,不喜欢骑野马和蹦极:
提到风险,首先我的天字一号就是单笔亏损,单笔亏损如何不失控?肯定要从选品种上入手,比如走势频繁跳空、上天入地,比如就像骑上野马和体验蹦极的有色金属、化工板块,我从不会去布局隔夜趋势单,顶多参与日内交易,当天了结,保证不会因为频繁跳空而超出单笔亏损幅度,导致资金曲线大起大落,不是我怕,而是我本能不喜欢天天上窜下跳的品种,这本身就是一种潜在的致命因素,比如黄金、铜、燃油等。如下图所示:
其次定止损,我的止损幅度可以包容80%的跳空幅度,比如我的螺纹钢多单止损是120点,鸡蛋空单止损是190点,今天下午布局的苹果空单止损也是190点,基本上遇到跳空很难超出单笔亏损,即使超出也不会太多,加上顺势而做,逆向跳空的动能不会太大,从概率上讲通过止损设置、定方向,可以确保我受到的跳空伤害降到最低。如下图所示:
最后长假持仓的问题,除了浮盈达到条件的品种,其他的一概不持仓过节,大不了节后再接回来,大幅度浮盈的做减仓处理,这样即使反向跳空,我损失的是浮盈,比如春节之前的苹果空单,就是减仓一半,留大幅浮盈过节。
二、不做自己不擅长的事:
这个就说一下我个人的核心原则:“赚自己能力范围内的钱,守着自己的猎物。”在投机的世界,很多人左顾右盼、朝三暮四,什么都学,什么都想要,不去取舍,然而什么都是略懂,泛而不精,其实,与其半生不熟、东搞西搞,还不如专注一个品种、一个周期,精通一种技术工具。
记得在我读大学的时候,哲学课老师在最后一堂中有一句话让我难以忘怀:“一个人知道自己不能做什么,远比知道自己能做什么更重要!”当时听不懂,现在反复回味,越发觉得受用。因为金融市场的不可预测性、随机性、不确定性比其他行业更强,突发事件更多,很多因素都是我们自身无法掌控的,必然要有敬畏之心,承认自己有所不能。
所以,与其什么都贪恋,不如守着自己的品种,守着自己的周期,守着自己的猎物,不要贪恋别人的猎物,这样你会轻松很多,一分钱都不放过、一个机会都不想错过的人在金融市场是不会有好下场的。
三、简单聊下应对黑天鹅的6大核心原则,做到未雨绸缪:
1、不相关品种对冲,如图:
2、
直接放弃化工、有色金属这些跳空频率高的板块,隔夜交易坚决不碰,顶多只参与日内交易。
打架我们都知道要挑软柿子捏,干嘛非要死磕自己打不过的人呢?
做交易非要挑选走势激烈的品种呢?
完全可以挑走势独立性强、受外盘影响小一些的品种,如果执意要骑上野马去蹦极那就是作死。
就好比做股票,3大类我是绝对不会碰的(ST、净资产收益率低于15%、股权质押比例超过50%),有了原则约束自己,你遇到黑天鹅突然暴毙的概率会大大降低。
3、不确定性因素出现的时候减仓为上,手有余粮心里不慌,用剩下的浮盈去对抗风险,下图为春节前苹果空单减仓:
4、
不要抄底摸顶,不要自作聪明,原油不管是从日线、还是小时周期,我看不到任何做多的技术分析依据,也不建议大家把自己当作首席宏观分析师,去根据消息做单。
5、苦练日内交易,选择股指、恒指或者某1-2个商品,从根本上杜绝隔夜跳空的风险。
6、查看之前一篇文章
《拥抱黑天鹅—我是如何应对期货隔夜风险的?》
,最近俱乐部没有一个人爆仓,没有一人持有化工隔夜多单,全体安然无恙,因为我上周天天讲这个话题:
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