據週二公佈的一項最新調查顯示，基金經理人在投資組合中分配給現金的資金配置創下了自911恐怖襲擊事件以來的最高水平。

　　根據美國銀行進行的全球基金經理人調查，受訪經理人們4月份在其投資組合中分配給現金的資金配置比例平均爲5.9%，高於3月的5.1%。

　　美國銀行的策略師們表示，這種悲觀情緒對股市來說是一個積極的跡象。當現金在投資組合中所佔比例的平均值超過4.5%時，就會產生對股票的反向買入信號，這一數據的10年平均值爲4.6%。

　　基金經理人對新冠病毒大流行做出了反應，這場危機已經導致全球經濟的一大部分進入了停擺狀態。今年截至目前爲止，標普500指數累計下跌了14%以上，但與3月23日觸及的低點相比則上漲了23%左右。

　　與此同時，基金經理人對經濟復甦的態度也很悲觀。不僅93%的人預計全球經濟就很嚇人，而且只有15%的受訪者認爲經濟復甦將是“V型”的，52%認爲經濟復甦將是“U型”的，另有22%認爲將是“W型”的，也就是經濟一開始將會復甦，隨後則將再次惡化。

　　不出所料，基金經理人紛紛轉向防禦性頭寸位，大幅削減了對週期性資產的敞口，並囤積了大量的大宗商品。

　　共有183名基金經理人對這項月度調查作出了回覆，其所屬基金公司總共管理着5450億美元的資產。