股神巴菲特太难了,竟遭50亿巨额诈骗,怎么中招的?
2020年对于巴菲特老爷爷而言,太难了。
除了一季度投资亏了545亿美元、割肉航空股、执掌的伯克希尔股价跌跌不休、估值降至30多年来的最低水平外……近日,又被曝出被德国一家企业骗了6.43亿欧元。
究竟怎么一回事?
德国企业PS订单和发票
骗了巴菲特50亿元
英国《卫报》近日,德国一家企业涉嫌财务造假,将企业估值抬高了近4倍,欺骗投资人。
其中,2017年美国股神巴菲特,便被骗了6.43亿欧元。
这家涉案的企业名为威廉·舒尔茨公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资人认可。
基于这一判断,2017年2月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒维公司,斥资8亿欧元收购了威廉·舒尔茨公司。
如果按照4月15日美国合众银行收盘价33.33美元计,此次巴菲特以均价33.04美元的价格减持美国合众银行的股票,不亏也没赚。
从巴菲特前15大重仓股来看,消费类的股票是股神的最爱,保健品公司达维塔和食品公司卡夫亨氏持股比例均超过了25%,除此之外还有众人皆知的可口可乐公司,以及高端家具品牌RH。
执掌的伯克希尔股票的估值更是降至30多年来的最低水平。
3月底时,伯克希尔A类股的估值约为22.93万美元,目前股价与账面价值的比率约为1.15倍,低于1.2 倍的关口,巴菲特过去曾表示,1.2倍是伯克希尔愿意“积极”回购股票的一个水平。
伯克希尔目前的股价水平看起来颇具吸引力,因为其股价不太可能跌至账面价值。
瑞银分析师布莱恩·梅雷迪思给予伯克希尔B类股“买入”评级,目标价233美元,相当于对A类股的估值为34.95万美元。梅雷迪思在近日发给客户的报告中称,他认为伯克希尔的内在价值约为35.2万美元。
彭博数据显示,自1987年以来,伯克希尔的市净率平均为1.6 倍,近年来一直稳定保持在1.4 倍左右。二十世纪80年代末以来,伯克希尔的股价曾数次跌至账面价值,包括2000 年、2008年至2009年金融危机期间和2011年。
期待股神早日归来。