7月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
週三(7月15日),美元指數一度觸及96.05,刷新自6月11日以來新低。因有關新冠疫苗研發取得突破性進展的消息疊加歐元走強,投資者進一步出脫避險美元多頭頭寸。金價再度企穩1800美元上方,國際地緣政治關係緊張、低利率和主要央行的廣泛刺激措施,令人們普遍將黃金視爲一種對沖通脹和貨幣貶值的工具,支撐金價樂觀看漲。
★7月15日金融市場熱點
① 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書
② 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會
③ 英國6月未季調輸入PPI年率
④ 英國6月CPI年率
⑤ 英國6月零售物價指數年率
⑥ 英國央行委員滕雷羅就疫情對經濟的影響發表講話
⑦ 美國6月工業產出月率
⑧
加拿大央行公佈利率決議及貨幣政策報告
⑨ 加拿大央行行長麥克勒姆和高級副行長威爾金斯召開新聞發佈會
⑩ 美國截至7月10日當週EIA原油庫存變動
? 美國費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話
★7月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析
1、美元指數:
解析:
美元指數
週三早盤一度觸及96.05,刷新自6月11日以來新低。因消息顯示,新冠疫苗研發取得突破性進展,投資者進一步出脫避險美元多頭頭寸。另一方面,對歐盟可能出臺刺激方案的樂觀情緒推動歐元走強,也一定程度施壓美元。
需要注意,隨着經濟出現復甦萌芽,通脹預期已有所反彈,名義收益率受限,這使得實際收益率在負值區域越陷越深,也增加了美元的危險。數據方面,仍需留意晚間美聯儲官員講話以及美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。基本面來看,美元走勢仍偏下行。
日線級別:
低位震盪;布林帶略微開口,
美元指數
連續第四個交易日走低,始終徘徊布林帶中軌與下軌之間。MACD初步死叉、但動能微弱,KDJ死叉、指數低於20附近。從技術面來看,美元整體仍偏下行風險。
下方支撐位先簡單留意96.00關口,這既是重要的心理關口,同時與布林帶下軌相近;強支撐關注6月10日觸及的3個月低點95.70。進一步走低的話,料回踩前低94.63附近,此外95.00關口也有一定支撐性。
上行阻力先簡單留意10日均線96.70;若繼續走高則上看97.00關口附近,這既是重要心理關口,也近乎與布林帶中軌重合,參考性較強。強阻力重點關注布林帶上軌97.80附近,這在6月中旬來被多次測試,一旦上破料提振看多情緒。
(
美元指數
日線圖)
4小時級別:
震盪走低;布林帶開口,美元沿下行通道運行。MACD死叉、指數持續低於0軸,KDJ死叉、指數低於30。技術面來看,美元短線仍面臨震盪下行格局。
下行方面,支撐位先留意前低96.05,這與布林帶下軌相近,支撐性較強。上行阻力位留意布林帶中軌96.52;進一步阻力重點看向60均線96.77,若該點位被上破,將打破下行通道格局,有助提振多頭。
(
美元指數
阻力:
96.52;96.77;97.00;97.80
支撐:
96.00;95.70;95.00;94.63
結論:
偏震盪走低,可能回踩前低96.23。
2、現貨黃金:
解析:
金價在1800美元上方站穩,美國新增病例數繼續激增,導致許多地區再度採取措施限制疫情,市場對全球冠狀病毒病例不斷增加憂心忡忡。此外,國際地緣政治關係緊張、低利率和主要央行的廣泛刺激措施,令人們普遍將黃金視爲一種對沖通脹和貨幣貶值的工具。而美國6月CPI數據出現近八年來最大的反彈,凸顯出美聯儲持續巨量的寬鬆已經使得通脹預期抬頭,也在一定程度上支撐了金價。
日線級別:
高位震盪;布林帶有收口跡象,金價徘徊1800關口上方,仍處於2011年9月以來最高水平附近。目前MACD金叉、紅柱能量漸弱,KDJ有形成金叉跡象、指數位於80附近。從走勢來看,儘管黃金多頭情緒有所削弱,在始終不創新高的情況下短線仍可能小幅回調,但整體維持看漲基調不變,建議逢低擇機做多。
上行方面,強阻力位仍關注前高1818.02,這是自2011年9月來觸及的最高。一旦該點位被上破,投資者可簡單留意上方1827.70,,這是2011年8-9月測試的阻力位;若突破,料上測1850.00附近。
下行方面,先簡單留意13日均線1790.00附近;強支撐位可下看5月18日高點1765.43附近,這同時與布林帶中軌相近,有明顯支撐性。此外,下方60日均線1738.40附近也有一定支撐性。
(
現貨黃金
日線圖)
4小時級別:
高位震盪;四小時級別來看,金價盤整於近九年高點附近。MACD有金叉跡象,KDJ金叉、指數高於60;布林帶趨平,金價回升布林帶中軌上方。從技術面來看,黃金看漲基調不會改變。
上行方面,先留意前高1818.02附近,這同時與布林帶上軌相近。一旦金價突破上軌的壓制,將徹底打開上行空間,進一步提振市場看多情緒。下方初步支撐在前一交易日低點1790.79。若進一步下穿,可能回踩100均線1782.00附近。
(
現貨黃金
阻力:
1818.02;1827.70;1850.00
支撐:
1790.79;1782.00;1765.43
結論:
仍建議低位做多爲主,目標位先關注前高1818附近。
3、現貨白銀:
日線級別:
持續走高;銀價連續第四個交易日走高,突破布林帶上軌,近幾日持續徘徊自2019年9月5日以來高點。布林帶開口,MACD金叉,KDJ高位、指數接近80。技術面看,銀價整體仍偏向震盪走高。
上行阻力先上看前高19.38;強阻力看向2019年9月5日高點19.65。若該點位仍未能限制銀價走勢,料爲測試20.00關口積累動能。
下方初步支撐先留意10日均線18.60附近,若該防線失守料回撤至布林帶中軌18.06附近。
(
現貨白銀
日線圖)
4小時級別:
震盪走高;布林帶三軌朝上,MACD趨平、動能有限,KDJ金叉且指數高於60。銀價整體仍偏上行,但預計動能有限。
上行方面,只有突破前高19.38才能進一步打開看漲空間,同時這與布林帶上軌近乎重合,壓制性相對明顯。
下方支撐先留意布林帶中軌18.93,若跌破強支撐位重點留意7月1日高點18.45,這同時受布林帶下軌支撐。
(
現貨白銀
阻力:
19.38;19.65;20.00
支撐:
18.93;18.45;18.06
結論:
長線依舊看漲,投資者可等待回調低位重新做多,突破19.38後上看19.65附近。
4、美國原油:
解析:
美油守在40關口上方,因美國API原油庫存大幅下降。不過市場擔心美國爲了防堵疫情升溫而封鎖商業活動的措施,可能會對燃料需求復甦構成威脅,因此仍施壓油價。此外市場正在等待OPEC+晚些時候就未來產出水平做出決定,預計縮減減產規模的決定將爲油市定下基調。基本面來看,油價多空焦灼,短線仍偏震盪行情。
此前OPEC公佈月度報告,將2020年全球原油需求增速預期從-907萬桶/日調整至-895萬桶/日,預計2021年原油需求增速恢復正增長,並創下紀錄新高的700萬桶/日,預計2021年OPEC原油需求增長600萬桶至2980萬桶/日。
日線級別:
窄幅震盪;布林帶趨平,油價持續徘徊布林帶中軌與上軌之間,目前位於40關口上方;MACD死叉但綠柱能量較弱,而KDJ有轉金叉跡象、指數接近70。技術面看,油價動能有限,短期料維持窄幅震盪走勢。
上行方面,強阻力位先看向布林帶上軌41.94,若上破則看向200日均線43.55附近。一旦突破200日均線壓制,將提振多頭情緒,甚至可能測試3月3日高點48.66。
下方支撐先簡單留意布林帶中軌39.29,若跌破下看布林帶下軌36.64。強支撐位下看6月15日低點34.36,這同時受55日均線支撐,自5月中旬來多次測試點位,參考性較強。
(
美原油
主力日線圖)
四小時級別:
區間震盪;布林帶有收口跡象,價格自下軌回升;MACD金叉、紅柱能量略微變強,KDJ金叉、指數高於60。整體看,短線仍偏震盪上行。
上行阻力先留意布林帶上軌41.23,強阻力在前高41.63。下行支撐先留意布林帶中軌40.00關口,若跌破料回踩布林帶下軌38.83-上週五低點38.54。
(
美原油
主力
阻力:
41.23;41.63;43.55;48.66
支撐:
40.00;38.54;36.64;34.36
結論:
短線料維持區間震盪,可在41.00-38.50區間謹慎高空低多。
特別提醒1:
特別提醒2:
判斷行情,只是做交易的一個部分而已,投資者還需要對市場有敬畏之心,牢記交易紀律,同時對倉位做嚴格的把控,減少貪婪,克服恐懼,儘量保持一個平常心做交易。因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。