做好交易計劃：讓交易變得簡單

作爲一名優秀的投資者決不會漫無目的地交易，他在交易前都會有自己的交易計劃，以幫助自己辨識交易機會，防止追逐行情。可以說，制定和執行交易計劃是交易成功的重要組成部分。

那麼，如何制定和執行交易計劃呢?

首先，我們就要弄清楚交易計劃的特點，其次，交易計劃應該包括有哪些環節，具體實施方法和步驟是什麼?

交易計劃的特點：

1、計劃要有預見性。我們制定交易計劃是對未來所做出的預見，所以在制定計劃前，必須對各種可能出現的情況有清醒的認識，對交易的目標、措施、方法有一個正確的設想。因此，沒有預見性，也就沒有計劃，預見性是計劃的主要特點。

2、計劃要有程序性。在制定交易計劃中，先做什麼，後做什麼，要有周密的時間安排與要求。執行交易計劃時要有階段性和輕重緩急。因此，制定交易計劃必須有每個階段的時間要求及相應的安排，要體現計劃的周密和程序性。

交易計劃所包括的環節和步驟：

1、使用哪種分析工具?

關於分析工具，也許你採用的是技術分析中的某種或是基本分析，但無論採用哪個，你都需要明白這個分析工具的原理，並且對於它的可行性和成功概率，進行過充分研究和測試後方可運用。

2、入場交易的條件是什麼?

入場交易的條件也即交易訊號，它必須是基於牢固的、合乎邏輯的理論基礎，必須清晰，不能模棱兩可。並且它和分析方法一樣，也要經過充分的評估和測試。你要明白成功的交易訊號是什麼發展情況?失敗的交易訊號又是什麼發展情況?

3、你將承擔多大風險?

在交易這行最重要的是要學會保護自己，因此任何一次交易前，都要明確自己在這筆交易中，將投入多大資金，能夠承受多大的風險，也就是說如果你判斷失誤的時候，你所能承受失誤所帶來的最大損失是多少?這筆交易失誤所帶來的損失你是否能夠承受?是否會給你帶來不良的影響?

4、退出策略是什麼?

退出策略包括三個方面：

一個是判斷失誤退出策略，即止損策略;

一個是獲得利潤成功完成交易，即退出策略;

再一個是在一段時間內價格的變化，並沒有如你預期的那樣移動時，您是等待還是退出。

這裏面最難的是止損策略的制定和執行，設置止損的前提是你要明白在什麼情況下，你的判斷是錯誤的，所以在之前我們提到你一定要明白判斷工具的原理。關於止損的執行難，是因爲止損涉及對自己先前判斷的否定以及接受資金損失的現實，顯然這對交易者是個極大的挑戰，所以止損的執行遠難於止盈的執行。

5、你預期的操作時間和績效是怎樣的?

當你開始一筆交易時，你對它的未來發展要有一個時間和價格移動目標的預期，這個預期對你今後的監測至關重要。

6、行情發展將會發生哪些可能?

我們知道行情的發展是不確定的，所以市場未來到底有多少可能發生，我們心裏一定要有個預見，一方面這涉及你的資金管理，如果你能夠把行情發展的不確定性一直放在心裏，那麼你決不會滿倉操作，因爲沒有人能夠確保意外不會發生。另一方面多方位的預期可以減少情緒性和突發性決策交易的可能性。

7、如何實現交易目標?

在這次交易任務中，你是否打算採取加倉的方式加大交易成果，如果是的話，你計劃在什麼情況下加倉?如果加倉失敗，你採取何種退出策略?是部分還是全倉退出交易?

注意：交易計劃和交易日記一樣，也是需要不斷檢查和檢討的，在定期檢查和檢討中，你會發現自己有哪些疏忽的地方，有哪些需要改進的地方，經過完善和改進，使自己的交易績效一步一步得到提高。

1,平臺式小陰小陽後必有大陽

此類圖形一般出現在底部啓動浪階段，或者是在上升趨中途休整期間，如果是在高位或頂部謹慎使用。

對於一般穩健投資者來說，或者是不喜歡追漲，選擇此類小陰小陽蓄勢待發的圖形，當發現時逢低買進持股不到一週必會大陽突破，享受上升浪賺錢的樂趣。

大部份個股在一輪上升趨勢中都走出類似的圖形，關鍵在你察覺中能否發現，如果你是短線投資者，在一個月當中能抓準兩隻這樣的股票，足可讓你月盈利20%左右。

從圖一我們可以看出該股處於底部階段，前面雙底已形成，並走出帶量上漲兩波浪，當第兩波突破前高點時橫盤整理。從主力角度來看，休整最終目的是吸足籌碼，同時也避免了散戶的大量跟風盤。

從技術上來看，此休整平臺以小陰小陽的走勢，並且是縮量狀態，說明主力不想出貨也不想就早洗盤。但有一點主力爲了控制住裏面現有的籌碼，該平臺不會休整太長，一般爲10個交易日以內，否則太長時間會失去部份籌碼，不利後市的拉昇階段。仔細觀察可看出短短的幾個交易日的換手率仍然活躍，同前面上漲階段的換手率差不多少，說明主力在暗自增倉。

特別是在拉昇之前主力一般都會露出馬腳，如圖一主力以老鼠倉的形式壓盤至前低點，製造一個快速的恐慌盤，同時對自己也得到一個低廉的價位，時間會很短，很快又恢復到原來的走勢，從這一點可以觀察出主力是有所作爲了，就在此時或尾盤大膽介入，一個完美的建倉就是如此。當然主力也不排除做一根長上影線出來試盤，看跟風盤多不多。一般來講，如果在小陰小陽之中出現一根長影線，之後5個交易日內該股必會有方向性選擇。如果你看不懂時，你可在當拉昇中突破前平臺高點時快速跟進。

2,盤升式小陰小陽後必有大陽

圖二可以看出上行途中明顯放量上漲，縮量回踩，並且在回踩過程中以下軌線爲支撐。當主力吸足籌款碼時，拉昇前出現高度控盤狀態，持續三個交易日在高位盤整，並無意再踩下軌線，此時買入信號初現，當盤中突破前期平臺高點時應立即介入。一般出現此類的圖形後市都會有一波象樣的上漲行情，成功介入後大膽持股一個波段不少於20%的利潤。如果你沒有重倉操作，那麼待二次回調不破下方支撐線或在前漲停位置附近可再次增倉。如圖二中的兩波走勢中出現三個漲停板，可見主力的強勢意圖所向。

3,圓弧式的小陰小陽後必有大陽

圓弧形態一般出現在調整後或者橫盤整理挖坑後走出的圖形，從技術形態上看有二個特別現象是:

一個是在圓弧底位會出現密集交易區，(密集交易就是說持續幾天的K線長短差不多);

二是均量萎縮，但是陽線是有帶量的，陰線非常縮量。但在圓弧快形成階段量能會逐步放大，這個階段爲初步買入信號出現，一旦放量突破前弧口處爲黃金介入點，如果你錯過這一點位，那麼一般突破後都會有一個回落過程，當然回落不破支撐線可再一次介入信號出現。

如果這一次買入信號錯過你必將後悔，因爲後面少有機會介入了，不管後市怎麼調整也難回到前面這個價位。一般出現類似圓弧圖形的，在後期都會走一大波行情出來，圓弧越大，主力吸籌越多，後市走向越高。

股票進有七不買：

口訣一：長期盤整的股票，堅決不買長期盤整、不隨大盤漲跌

口訣二：大除權的股票，堅決不買除權是中國莊家運作股票中吸引散戶的另一種方法。

口訣三：基金重倉的股票，堅決不買在大牛市

口訣四：暴漲過後的股票，堅決不買“暴漲”就是在K線圖上出現垂直上漲達兩週，短時間上漲幅度在100%～300%，且中途沒有任何調整，一步到位，直衝上天，那表示莊家已經換籌走人，你再進去就會被套。

口訣五：利好公開的股票，堅決不買利好公開就是大盤或個股利好公開。

口訣六：放過天量的股票，堅決不買所謂放天量，即單日成交值達到總流通市值的6%-8%以上皆爲天量。有句話爲“天量見天價，見了天價回老家”，非常形象。

口訣七：有大問題的股票，堅決不買大問題是指直接受證監會及證券管理部門嚴肅處理，而且在媒體上公開譴責或處理過的股票。

股票出有三不賣：

“三不賣口訣”之一：

三軍會師，看好後市。所謂“三軍會師”，就是5日，10日，30日(也可以是20日)三條移動平均線，從高位向下運動到低位後，抬頭向上，而且回合在一起。三線走到一起，意味下降行情的結束，新一輪上升行情的開始，此時買入，是難得的賺錢機會。5日，10日，30日三條移動平均線在低位會合時表明短中長線投資者的持股成本漸趨一致，除短線有微薄的利潤外，中長線均無獲利盤，上檔拋壓不重，股價容易上升。

“三不賣口訣”之二：

雙管齊下，持股不怕。“雙管齊下”，是由兩條並列的長下影小實體的圖線組成的圖形。股價下跌到低位後，如果連續出現條長下影，小實體，且下影線的最低點較爲接近時，就稱爲“雙管齊下”。改形態的出現，表明股價已進入了底部，或者離底部不遠，中長線投資者可以開始建倉，短線也可介入，後市獲利一般較爲可靠，“雙管齊下”，是下檔承接有力的跡象，股價跌到某一低點後，就能迅速被多頭托起，說明做多的力量強大，同時也表明，在這一價位，拋壓不重，後市能輕鬆地脫離底部，形成上升趨勢。

“三不賣口訣”之三：

五陽上陣，股價彈升。“五陽上陣”，是指股價跌到低位後連續出現的五條小陽線的走勢形態。這五條陽線，像五位將軍，整裝待發，以便攻城奪地，取代“空軍”，表明後市將是多方的天下。此時可隨“五陽”一道，參加奪城戰鬥，分享未來的勝利成果。五條陽線在低位出現是，表明底部多做多的力量較強，連續五天都是多方取得勝利，“空頭”已被打的無立身之地，後市股價就會趁機上升。

見頂信號——離場

VAR1:=(CLOSE-LLV(LOW,36))/(HHV(HIGH,36)-LLV(LOW,36))*100;

VAR2:=SMA(VAR1,3,1);

VAR3:=SMA(VAR2,3,1);

VAR4:=SMA(VAR3,3,1);

波: VAR3;

段: VAR4;

VAR6:=CROSS(VAR3,VAR4) AND VAR3<20;

DRAWTEXT(FILTER(VAR6,10)=1,40,'底 '),LINETHICK3 ;

STICKLINE(FILTER(VAR6,10)=1,0,30,10,0),COLORGREEN ;

VAR7:=CROSS(VAR4,VAR3) AND VAR3>80;

STICKLINE(FILTER(VAR7,5)=1,80,100,10,0),COLORYELLOW ;

DRAWTEXT(FILTER(VAR7,5)=1,70,'頂'),LINETHICK3 ,COLORYELLOW;

VAR8:=CROSS(VAR2,VAR3) AND VAR3>80 AND VAR3>VAR4;

STICKLINE(VAR8,85,100,10,0) ;

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均線經典實戰口訣

口訣一：金叉死叉是個寶，去僞存真才能炒

均線也有很強的選股作用，即當某隻個股短期、中期以及長期均線指標黏合交叉時，往往意味着該只個股蘊含巨大的投資機會：金叉做多，死叉做空。

【口訣詳解】

移動平均線還有兩種特殊的形態：黃金交叉和死亡交叉。

上升行情初期，短期移動平均線從下向上突破中長期移動平均線，形成的交叉叫黃金交叉。預示股價將上漲：5日均線上穿10日均線形成的交叉;10日均線上穿30日均線形成的交叉均爲黃金交叉(見下圖一)。

當短期移動平均線向下跌破中長期移動平均線形成的交叉叫作死亡交叉。預示股價將下跌。5日均線下穿10日均線形成的交叉;10日均線下穿30日均線形成的交叉均爲死亡交叉(見下圖二)。

在應用均線金叉、死叉買賣股票時，一定要注意辨別真僞。

從形態上來說，特別需要注意的是，均線交叉之後的2根均線的方向，如果不是一致朝上或者朝下的，那就是普通的均線交叉，而不是“金叉”或“死叉”了。

而從技術上來講，由於均線相互之間運行方向受到股價成交情況的影響，所以對於短期均線運行，主力可以通過對敲等形式進行操作，從而人爲地製造出一系列的次叉叉。因此，不能只單純地看到金叉就買入，以爲可以高枕無憂，因爲今天的金叉明天可能就會變成死叉。如果大盤明顯處於下跌行情中，個股出現次金叉不可盲目殺入，因爲這可能是主力做的假次金叉;同樣在大盤上升行情中出現次死叉也不宜盲目清倉，因爲這也可能是主力做的假次死叉，需要結合盤面實際情況來對待。

【口訣點金】

與任何技術選股一樣，均線交叉選股法也存在着侷限性。一旦選擇錯誤，應及早出局控制風險;而一旦確認選擇正確就要堅定持有。

口訣二：5線處可能套住，10線處小心介入

一隻股票在主升浪時，一般會沿着5日均線上移，5日線不破即可一直持有。而對於均線，上漲的股票一般破5日線後會去尋求10日線的支撐，因此，買5日線，獲利的概率是一半，買10日線，對於上升趨勢的個股，獲利概率會大於50%。

【口訣詳解】

股票操作的一個基本原則是：5日線上買，買錯也要買;5日線下賣，賣錯也要賣。

當MACD指標爲紅柱時，收盤價在5日線上，成交量也滿足5日線，就大膽買進。

買進後，當股價低於持倉成本3%三十分鐘以上就止損出局。

買進後，收盤價連續兩天跌破5日線就全部沽空;反之，收盤價在5日線上就一直持股待漲，不懼盤中震盪。

一般來說，獲利機會多存在於基金重倉的績優白馬股，有實質性題材且尚未兌現的品種。私募機構及漲停板敢死隊一般不按套路出牌，只有一兩天就跑光了，中小散戶別指望能跟上他們。

所以散戶所買股票應選擇基本面不存在明顯問題，歷史股性較爲活躍的股票;股性呆滯，無人氣和題材支撐的股堅決不碰。

在5線上買入時還要結合W%R、CCL、MACD、SAR指標來使用。堅決不追高，尤其是在技術指標嚴重超買的情況下，要保持冷靜，選擇相對低點介入。

例：深發展(000001)2009年5月，股價小幅上升後跌至5日線下方。27日，5日均線上穿10日均線形成金叉，同時股價也站到了5線上方。第二日MACD指標出現金叉，發出了買入信號。6月1日，以均價18.30元買入股票，16日以均價22.59元賣出股票，每股獲利4.29元。

但是很多時候，但靠5日均線買入股票風險巨大，很多散戶都有過倚靠5日線而被套牢的經歷。如果投資者在買入股票時能夠參照10日線，那麼獲利幾率可能會更大一些。

在上升趨勢中，10日均線雖然是強支撐線，但有的莊家在洗盤時卻有意將股價砸破10日均線，將短線客洗出局，然後再很快拉回10日均線上方並繼續大幅上漲。爲迴避風險或保存利潤，在股價跌破10日均線時賣出後，如股價在短期內又回升至10日均線上方且10日均線仍繼續上行應再次買入甚至要追漲買入以防踏空，因爲莊家洗盤的目的正是爲了大幅拉昇，漲升仍將繼續。

對於散戶來說，股價回調往往是買入的時機，但莊家有時出於種種目的，將一些重要的支撐位擊穿，人爲製造頭部的假象，將短線客特別是根據技術操作者洗出局，然後再扎空上漲，以便讓更多的投資者追漲抬轎，上升趨勢中股價先跌破10日均線很快又重回10日均線之上就是莊家典型的騙線之一，而防止騙線的唯一方法就是當股價重回10日均線之上時再次買入。

另外，只要上升行情未結束，股價跌破10日均線的時間往往很短且成交量明顯縮小，一般最多不超過5個交易日，股價就會重回10日均線之上，否則放量跌破10日線又時間太長才回10日均線之上，上升的力度有限或是別的中途調整形態。

【口訣點金】

上升趨勢中股價跌破10均線又很快重回10日均線之上是買入時機，在上升行情的初期和中段較爲可靠，如果是在股價大幅上漲已久之後或第三次特別是行情末期出現時，還是要小心爲妙，很可能是莊家製造的多頭陷阱，當股價跌破10日均線時應堅決止損，特別是入量長陰線跌破10日均線時。

口訣三：半年線下穿，千萬不要沾

半年均線也就是指120日均線，120日均線是上是下對股市的主導性很大，向上表明股市可長達半年的時間上漲，向下可表示股市要有長達半年的時間調整下跌，這時候千萬不要輕易涉足。

【口訣詳解】

120日均線是按照股市120個交易日收盤點數相加的總和除於120而來。120日均線一般被認爲是“牛”“熊”分界線，由於120日均線所代表的週期較長，因此更能體現出一隻個股的長期趨勢。

在熊市中(見下圖)，120日均線會壓制市場的走勢，維持一個較長時間的下跌行情。因此在大盤表現不佳時，一旦跌破120日均線，投資者最好不要輕易介入，離場觀望爲上。

但是牛市中120日均線的操作方法與熊市就有一些不同。我們知道即使在大牛市中，市場也會出現調整，有時甚至會出現幅度較大的下跌，也就是所謂的在大牛市格局中出現局部熊市。歸納起來，牛市中有三類回調方式：一種是回調到60日線附近受到支撐，這種屬於強勢調整，往往是快速上漲的時期;第二種是調整到半年線附近，這種是正常的調整，其幅度和空間相對較大;第三種就是跌破半年線逼近年線的大調整，這種情形往往是由於突發性的大利空導致的，如受到世界性下跌的影響等。其中，考驗半年線是正常的調整，是大牛市的中期階段出現的。

在正常情況下，如果支撐大牛市的基本因素沒有改變，此時股指的下跌就主要是由於累積漲幅過大導致的技術調整。這主要看兩個方面：一是經濟快速增長是否促使上市公司業績保持着較快的成長，二是市場的資金面是否比較充裕。在這種情況下，市場回調的最大空間一般在半年線附近就會得到強勁的技術支撐。雖然在短期可能會出現擊破半年線的情況，但都是暫時的，不會有效跌破半年線。衡量的標準就是離半年線的點位不會超過2%。還要強調的是，在一輪超級大牛市中，第一次下跌到半年線附近往往就是階段性底部的時候。

例：深康佳(000016)該股2009年9月到10月間進行了一段橫盤震盪，十月末股價跌破半年線，以4.18元探底後股價開始回彈，10月20日股價衝破了半年線的封鎖，重新站回半年線，原本走平的半年線也開始微微上翹。

所以，當股指下跌到半年線附近的時候，也是可以逐步建倉的時候了。當然，這個時候由於前期跌幅巨大，一般難以立即大幅上漲，市場往往會呈現出反覆震盪的技術走勢特徵。如果在半年線附近盤整一段時間後再次出現了急跌，則是最後一跌，也是最後參與抄底的良機。這個過程中如果伴隨成交量的溫和放大，就意味着有機構資金開始逢低買入了，這也是一個重要的參與信號。

【口訣點金】

120日線一般是長莊慢牛的券種主力的平均成本區，同時對大多數低位建倉的股票120日線都是他們的成本，當這條均線在股價上方時，走平是最好的情況，如果向下則說明主力至少未曾全身投入甚至根本未進場!

怎樣才能變成優秀的股市交易員

一，市場終究是市場

針對市場誰都沒法更改，市場是很慘忍的，它不容易或許賠本了，就對你抬起援手，更不容易由於你的眼淚和埋怨而停止。在股票市場要想改變人生，只能根據持續的學習培訓投資方法，提升自己的整體實力能夠不被市場擊敗。三人行必有我師焉，假如不明白市場不明白心理狀態，不清楚從哪些地方下手學習培訓，那麼你能多交某些是內行人的盆友，多向他人學習培訓借鑑，在這路上始終陪你走到底。

二，自小剛開始逐漸升級

期貨交易，交易應當遵照自小剛開始逐漸升級的標準。新兵出戰，先開展演練是必須的，初學者做股票最好先做模擬交易，做模擬交易瞭解一下下股票市場得運營模式，鍛練一下下工作能力，試着開展市場需求分析，製做標誌，這一段時間，自身分辨市場行情會升或是會跌，就假定已在某一價格新單買進或售出，隨後緊密追蹤市場行情發展趨勢，什麼時候繼續前行，什麼時候壯士斷臂，什麼時候見風轉舵，看一下自身目光和協調能力究竟有多少成績。從好處中吸取經驗，從苦頭中汲取教訓。操單較爲方便的那時候再開展實盤實際操作。

三，看不懂的市不入

當市場走勢主要表現出不確立，不容樂觀的那時候，不必開盤。它是股票交易的關鍵標準。細心等你行情明亮的那時候再開盤，把握明亮時的機遇。市場不容樂觀的那時候，假如硬要開盤得話，你的實際操作是盲目跟風的，是無據可依的，老老實實上，湊合開盤，趁勢爲之，產生的只有是虧本收尾。

四，做單求少虧

堅信許多人做股票全是以便掙大錢而去的，也不想要去想賠本了該怎麼辦。我覺得賺與虧全是結果的部分，股票交易虧與賺的機遇各佔一大半，虧的那時候可以少虧一點兒，賺的那時候對比就會掙到一點兒，怎麼才能保證少虧呢?首位就是說心理狀態上應接納1個意識：“虧本是交易結果的一部分”，敢於接納不成功，勇於應對虧本;其次出現虧本時要強制性在第一時間內止盈止損，要有割肉的魄力，及時止損強制平倉，不扛單，不對不拖，讓虧本少一點兒。

五，管理好心態

股市市場中每日都將會產生某些刺激性的事兒，應對始料未及的轉變，務必要學好管理自己的情緒，維持理智，平心靜氣的解決。做股票必須要有個良好的心態，勝不驕敗不恁，才能夠在市場立足。

(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

聲明：本內容由越聲攻略提供，不代表投資快報認可其投資觀點。