茅臺又香了！全球最大中國股票基金再度加倉

隨着本週巨量解禁的臨近，上週五剛剛站上市值萬億大關的寧德時代昨日大跌5.72%，北向資金昨日同樣淨賣出寧德時代14.58億元，位居淨賣出排名榜首。

本週四，寧德時代將有9.52億股首發原股東限售股份解禁，佔公司總股本比例的40.88%，以昨日收盤價計，解禁規模將高達3,879.4億元。這也是自2018年寧德時代A股上市以來，第二次如此大規模的限售股解禁，而在本次解禁後，寧德時代剩餘限售股將降至2009.46萬股。

大跌的不僅寧德時代本身，自5月中旬便一路高歌猛進的“寧德時代”概念股，昨日盤中也迎來了回落，新能源相關板塊也受影響而重挫，相關ETF領跌。

隨着昨日寧德時代的重挫，也意味着近半個多月來乘“寧德時代概念”大漲而快速修復此前淨值跌幅的明星基金，不得不“緩一緩”了。

始自5月中旬的行情，推動寧德時代股價重回400元以上，並超越今年年初時的高點，再創歷史新高，同時市值一度突破萬億大關。寧德時代本身區間漲幅剛過20%，而部分相關產業鏈個股漲幅更有過之。

其中，天賜材料區間漲幅近60%，璞泰來、當升科技均漲超40%，而上述這三隻個股，與寧德時代一同，都出現在了權益類基金“衛冕冠軍”趙詣一季度末的十大重倉股之列。

2018年三季度，上市之初的寧德時代就曾首次出現在趙詣的十大重倉股中（農銀匯理新能源），而進入2020年，趙詣已完成旗下基金對於寧德時代的全線覆蓋，並持續至今。而在去年底衝刺階段的十大重倉股“陣容”之中，寧德時代爲農銀匯理工業4.0第一大重倉股之外，當升科技、天賜材料分列第六、七大重倉股。而作爲新能源主題基金，農銀匯理新能源今年一季度在繼續保持第一大重倉股爲寧德時代的同時，大幅加倉寧德時代概念股璞泰來至第二大重倉股。

可能正是寧德時代去年末的漲幅幫助他實現了四基金霸榜的成績，而顯然，趙詣並沒有想要調倉換股的打算。

借連日來寧德時代概念股的大漲，趙詣旗下四基金在半個月內實現逆襲，全部回正。

截止6月4日，趙詣的農銀匯理新能源主題基金年內收益非但轉正，更進一步來到兩位數，15個交易日漲幅達27.05%，一改此前頹勢，超越年初淨值高點，再創新高。

作爲去年備受公募基金青睞的重倉股，截止今年一季度，依然有超800家持有寧德時代。而這其中，部分重倉持有者也在此前的上漲行情中受益良多。

事實上，近半個月來不少表現出色的基金，對比其一季度末重倉股，通常都能發現寧德時代概念的身影。

鄭澤鴻的華夏能源革新、李曉星的銀華心佳兩年持有期，近期表現與寧德時代同步上行；此外，李遊的創金合信工業週期精選與盧純青的中歐先進製造與趙詣相似，同樣在去年底依靠寧德時代取得了權益類基金年終排名的優異排名，而對比一季度末持倉和近半個月來的淨值走勢來看，應該也沒“下車”。

中金公司指出，隨着近期海外新能源車補貼政策催化，海外高景氣度進一步確認，重申看好寧德時代出海提升全球份額前景，以及看好公司鐵鋰電池在儲能場景下應用前景。

世紀證券則表示，碳中和目標下，“新能源+儲能”模式成關鍵，寧德時代搶先佈局萬億賽道，與多方合作共建完整儲能產業體系，儲能業務飛速發展，將成爲驅動公司成長的又一引擎。

本次的回調是此前超漲後的蓄勢，還是階段性行情終結的標誌？解禁之後，寧德時代乃至整個產業鏈能否重現上揚行情？股民與基民將共同關注。