國海證券發佈研究報告稱，從後續演繹來看，在跨週期政策調節的基調下國內流動性易松難緊的格局已經確立，從中報業績來看，再平衡期間大盤價值有階段性跑贏的可能，調整之後成長仍是主線索。宏觀環境上依然是利好成長的格局，待交易擁擠緩解之後，行業配置依舊需要圍繞高景氣、高成長佈局，一方面關注新能源、半導體、稀有金屬等主流賽道，另一方面重視受益於成長風格擴散後軍工、通信、消費電子等板塊的配置機會。