“專網通信”黑洞餘波未平，ST凱樂被債權人申請破產重整！

2月18日晚間，ST凱樂發佈公告，因公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力，債權人湖北鑫輕塑化有限公司沙市分公司向荊州中院提出對公司進行破產重整。

值得一提的是，截至2021年12月31日，公司未清償債權人湖北鑫輕塑化對公司享有合法的到期債權，金額爲人民幣211.99萬元，而三季報顯示，公司賬上貨幣資金仍有5億元。

公司表示，公司尚未收到法院對申請人申請公司重整事項的裁定書，申請人的申請是否被法院受理，公司是否進入重整程序，尚存在不確定性。如果法院正式受理湖北鑫輕塑化對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算。根據《上市規則》規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

行情數據顯示，ST凱樂最新股價報2.47元/股，總市值24.57億元。

ST凱樂被申請破產重整

2月18日晚間，ST凱樂發佈公司關於被債權人申請破產重整的提示性公告。2月17日，公司收到荊州中院通知，因公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力，申請人湖北鑫輕塑化爲保護自身合法權益，已向荊州中院提出對公司進行破產重整。

截至2021年12月31日，ST凱樂尚未清償湖北鑫輕塑化對公司享有合法的到期債權，金額爲人民幣211.99萬元。截至2021年三季報，公司賬上貨幣資金達5億元，股東戶數有10萬。

根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，如果法院受理申請人提出的對公司進行重整的申請，法院將指定管理人，債權人依法向管理人申報債權。管理人或公司依法在規定期限內製定重整計劃草案並提交債權人會議審議表決。公司債權人根據經法院裁定批准的重整計劃獲得清償。如果公司或管理人未按期提出重整計劃草案，或重整計劃草案不能獲得法院裁定批准，或債務人不能執行或者不執行重整計劃的，法院將裁定終止公司的重整程序，並宣告公司破產。

不過，重整不同於破產清算，是以挽救債務人企業，恢復公司持續盈利能力爲目標的司法程序。公司表示，在法院受理審查案件期間，公司董事會將依法配合法院對公司的重整可行性進行研究和論證，同時確保生產經營穩定進行，以避免重整對公司的日常生產經營產生重大影響。若法院裁定受理重整申請，公司董事會將依法主動配合法院及管理人的重整工作，依法履行債務人的法定義務，爭取多方支持，以期實現重整工作的順利推進。

公司表示，截至目前，公司尚未收到法院對申請人申請公司重整事項的裁定書，申請人的申請是否被法院受理，公司是否進入重整程序尚存在不確定性。若法院依法受理湖北鑫輕塑化對公司重整的申請，公司股票將被實施退市風險警示。

如果法院正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，公司股票將面臨被終止上市的風險。

公司“自曝”涉及專網通信業務重大風險

ST凱樂主要從事專網通信產品、光纖光纜、通信硅管、移動智能終端等產品的研發、生產與銷售，公司自2015年開始入手專網通業務。2016年至2020年，ST凱樂的專網通信業務分別實現收入51.53億元、111.20億元、147.33億元、136.96億元、77.78億元，佔當年總營收比重分別是61.19%、73.46%、86.88%、86.36%、91.51%。

但2021年7月，公司“自曝”涉及專網通信業務重大風險，自此，公司相關訴訟糾紛不斷。

2月14日，ST凱樂公告稱，2月11日，公司收到荊州仲裁委員會答辯通知書，荊州仲裁委員會已受理中國工商銀行股份有限公司公安支行與公司及控股子公司、控股股東合同糾紛一案，涉案金額達1.69億元。

據瞭解，凱樂科技2020年12月與工商銀行簽訂3份《國內訂單融資協議》。2021年8月，凱樂科技發佈的一系列公告，根據公告內容，凱樂科技已出現了《國內訂單融資協議》多項等違約情形，工商銀行於2021年8月18日向湖北凱樂量子通信光電科技有限公司宣佈貸款提前到期，但湖北凱樂量子通信光電科技有限公司未履行融資清償義務和質押、抵押擔保責任，被申請人湖北凱樂科技股份有限公司、朱弟雄、荊州市科達商貿有限公司、武漢凱樂海盛頓房地產有限公司亦未履行相應的保證擔保、質押、抵押擔保責任。

截圖來源：wind

此外，公司1月17日公告稱，公司2021年末因履行擔保責任將增加負債10.93億元。《民事調解書》（2021）湘 02民初48號） 確認ST凱樂、荊州市科達商貿有限公司、湖南凱樂應急信息技術有限公司確認拖欠原告株洲高新動力產業投資發展有限公司貨款2.9億元，該款自2020年9月15日起按年利率5%計算逾期付款利息，直至款項全部清償之日止。

據《民事調解書》（2021）湘 02民初49號），ST凱樂、湖南凱樂公司、科達商貿公司確認本案尚應付原告株洲高新動力產業投資發展有限公司8.03億元及利息。

公司公告稱，公司2021年末因履行擔保責任將增加負債10.93億元，同時增加對新一代專網通信技術有限公司其他應收款10.93億元，因該款項能否收回存在不確定性，公司基於謹慎性考慮按照企業會計準則要求擬將上述款項全額計提壞賬準備，該會計處理未經審計，最終確認壞賬準備金額以年報披露爲準。

去年預虧超70億

自去年7月下旬被捲入專網通信風波以來，ST凱樂便陷入經營困境，公司業績大幅下滑，公司股價也一落千丈。

近日，ST凱樂披露2021年業績預告，公司預計2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損71億元到87億元；預計扣非後歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損69億元到85億元；此外，公司預計2021年度期末淨資產爲-4.62億元到-20.62億元，2020年度期末淨資產爲66.38億元。

專網通信業務導致公司計提了大量減值損失。具體來看，公司涉及的專網通信業務的應收賬款、預付賬款、存貨計提減值55億元左右；子公司上海凡卓因專網業務停滯、移動智能終端業務大幅收縮，生產經營受到較大影響，無法預期未來經營情況，計提商譽減值準備5億元左右。此外，公司爲子公司提供擔保，計提預計負債12億元左右。

根據《上市規則》相關規定，最近一個會計年度經審計的期末淨資產爲負值，或追溯重述後最近一個會計年度期末淨資產爲負值，公司股票將被實施“退市風險警示”。

公司 2021 年年度報告預約披露時間爲 2022 年 4 月 30 日，若經審計後公司淨資產爲負，公司股票將在 2021 年年度報告披露後被實施“退市風險警示”。

去年8月，公司因銀行賬戶被凍結，專網通信業務預付賬款無法全額追回，公司生產經營活動受到嚴重影響，公司股票被實施其他風險警示。