來源:資事堂

在國內股市江湖中,“牛散”是十分特殊的一羣人。他們相比散戶資金更加雄厚,相比專業機構持股更加集中。

他們的投資“神龍見首不見尾”,只偶爾在各上市公司的前10大股東名單中出現。而關於他們投資頗有斬獲的傳說倒是四處流傳 。

而在牛散界,葛衛東又是特殊的人。

他出身期貨投資,身家驚人。而且,他在股票投資領域業績起起伏伏,大盈大虧,仍樂此不疲。

這不日前剛剛上市的新材料公司凱盛新材發佈了年報,數據顯示,期貨大佬葛衛東最新持倉動向曝光,與其一起的,還有其姐葛貴蘭。

“葛氏姐弟”的又一次聯手,會有什麼故事?

01

包攬流通股東前兩席

作爲市場著名的私募大佬,超級“牛散”葛衛東在資本市場的一舉一動,關注度不亞於公募圈的衆多“一哥”、“一姐”。在期貨圈成名的他,轉戰股市後,每一次動向都被投資者緊密關注。

而隨着凱盛新材年報的披露,葛衛東的最新持倉動向又露出了冰山一角。

這次,和其一起的,還有葛貴蘭。

凱盛新材最新年報數據,在四季度範圍內,葛衛東從三季度新進254.85萬股,減少了超過100萬股,不過其排名並未下降,反而成爲了第二大流通股股東。

其姐葛貴蘭則大手筆買入417.77萬股,一躍成爲凱盛新材的第一大流通股東。(見下圖)

至此,這家新材料公司的前兩大流通股股東,已被“葛氏姐弟”包攬。

02

配合默契的“葛氏姐弟”

如果說葛衛東的大名,對投資者已耳熟能詳,葛貴蘭的名字就往往是作爲葛衛東的姐姐出現。

兩人最知名的一次操作,或許還要追溯到西藏藥業上。當年,疫苗大牛股西藏藥業是衆所周知的葛衛東“心頭好”。

2017年5月,葛衛東參與西藏藥業定增,以每股36.48元的價格認購291萬股。隨後在下半年,葛衛東繼續通過二級市場增持西藏藥業490萬股,當年年末合計持股已達781萬股,佔公司總股本的4.35%,一舉晉升爲西藏藥業第三大股東。

隨後西藏藥業開始了三年的低位震盪,至2018年10月一度下探到17塊錢左右,葛衛東一度浮虧近5000萬元,但他都堅持不動。(見下圖)

2020年二季度末,西藏藥業股價開始啓動,短短一個月的時間裏從60塊錢左右最高漲至180多塊錢,漲幅最高接近3倍。但在公司發佈的半年報中,前十大流通股東中已沒有葛衛東的身影。(見下圖)

當時市場還曾認爲其錯過了最賺的時期,不過回頭來看,以2017年葛衛東參與定增的股份計算,其減倉時的浮盈最高已達7倍之多。

更別說在葛衛東退出的同時,親姐姐葛貴蘭已接替其位置,大手筆增持1093.67萬股,持股比例達到了4.41%。

而隨着公司股價後續繼續演繹,“葛氏姐弟”在賺的盆滿鉢滿之後,於當年第四季度均“消失”在前十大流通股東之列。(見下圖)

03

陸彬、楊瑨等大幅減倉

“葛氏姐弟”的一進一出,是否是開始撤退的“信號”,尚需驗證,但總體來看,機構在公司上的態度,則是統一降低倉位。

同一數據來源顯示,去年三季度,凱盛新材登陸深交所,滙豐晉信陸彬管理的滙豐晉信智造先鋒、交銀施羅德“三劍客之一”何帥旗下的三隻基金,匯添富基金的資管計劃,以及楊瑨管理的匯添富核心精選等都成爲了公司前十大流通股股東。

但至年報數據時,除了何帥的三隻基金仍位於前十大流通股股東之列,其餘機構席位都已替換成王萍等牛散。就算是仍在位的何帥,旗下基金也合計減持了435.46萬股。

而如果按照最新的第十大股東持股數39.19萬股計算,三季度末還持有236.97萬股的陸彬,在四季度大手筆減持了197.78萬股,可稱是“清倉式”減持。(見下圖)

04

機構減持或爲落袋爲安

公開信息顯示,凱盛新材主營精細化工中間產品以及新型高分子材料的研發、生產和銷售,主要產品爲氯化亞碸、芳綸聚合單體(間/對苯二甲酰氯)、對硝基苯甲酰氯、聚醚酮酮、氯醚等。

年報數據顯示,公司2021年實現營收8.80億元,同比增長40.95%;實現淨利潤1.93億元,同比增長20.5%。

在基本面和消息面都沒有“意外”發生的情況下,機構席位的集體減倉,或許和相關賽道前期漲幅較高,開始落袋爲安有關。

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