牛散羣體積極調倉:趙建平青睞芯片、陳發樹喜愛旅遊、徐開東重倉煤炭、章建平“短打”光伏
證券市場紅週刊
儘管市場擾動因素增多,但牛散羣體依然在積極調倉。知名牛散趙建平、陳發樹、徐開東、章建平等現身多隻個股。其中,趙建平青睞芯片、陳發樹喜愛旅遊、徐開東重倉煤炭、章建平“短打”光伏。從二級市場表現來看,部分個股表現相對強勢。
趙建平重倉佈局芯片
據《紅週刊》統計顯示,截至4月26日(下同),牛散趙建平共現身16只個股前十大流通股股東,其中,對芯片股最爲關注。
據瞭解,截至去年底,趙建平出現在10 只個股的十大流通股東之中,持倉市值合計爲6.76 億元。這10只個股中,有5只芯片概念股,包括中瓷電子(擬購控股股東旗下通信基站射頻芯片業務)、神工股份(刻蝕機用大直徑單晶硅材料商)、芯導科技、東芯股份、力芯微。值得一提的是,趙建平去年四季度新進3只個股前十大流通股股東,其中2只爲芯片股。
從上市公司最新披露的一季度前十大流通股股東名單來看,趙建平共現身6只個股,合計持倉市值3.66億元。新進3只,其中一隻爲芯片股,如國芯科技(見表1)。數據顯示,截至一季度末,趙建平持倉國芯科技100萬股,持倉市值0.36億元。
表1 趙建平年報、一季報持倉(部分)
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整體來講,趙建平新進的芯片股基本面相對良好。如芯導科技,公司主營爲功率半導體的研發與銷售,產品主要應用於消費電子,去年實現歸母淨利潤1.15億元,同比增長54.42%。另外,東芯股份(存儲芯片設計)、國芯科技(嵌入式CPU技術研發)同樣錄得淨利增長。
陳發樹重新加倉中國中免
截至去年底,牛散陳發樹共現身5 只個股前十大流通股東,合計持倉市值爲27.88 億元。陳發樹重倉中國中免,新進祥源文化,對其餘三隻個股如必創科技、新華都、久日新材均持倉未變。
陳發樹對中國中免是“長情持股”。從歷史持倉來看,陳發樹在2020年一季報新進成爲中國中免前十大流通股股東,當時持倉1446.81萬股,持倉市值9.72億元。從2020年二季度到2021年2月中國中免股價累計漲近5倍,陳發樹獲利豐厚。這期間,在2020年四季度~2021年三季度,陳發樹連續減倉中國中免,累計減持約1270萬股(見表2)。
表2 陳發樹持倉中國中免
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在連續減倉中國中免之後,陳發樹自去年四季度以來改爲連續加倉。Wind數據顯示,2021年四季度,陳發樹對中國中免加倉26.52萬股至900.73萬股。到今年一季度末,陳發樹進一步增倉400.63萬股至1301.36萬股,持倉市值爲21.39億元,佔其目前總持倉市值的近8成。
中國中免業績表現良好,公司去年實現淨利潤96.54億元,同比增長57.23%,而其業績錄得增長主要受益於三亞的市內免稅店營收增加。4月25日,《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》發佈,其中提出完善市內免稅店政策,規劃建設一批中國特色市內免稅店。
在業績+政策刺激下,中國中免4月以來維持底部反彈趨勢。數據顯示,4月以來中國中免股價累計上漲9.52 %,同期,上證、深證與創業板指分別下跌11.25%、15.77%與19.14%。
陳發樹新進的祥源文化也是一隻旅遊概念股。去年四季度末數據顯示,陳發樹持倉1127.78萬股,持倉市值0.57億元,新進成爲第5大流通股股東。祥源文化主營動漫、遊戲運營等,其日前公告擬購買多項稀缺文旅資源,表示打造“文化IP+旅遊+科技”特色文旅。
徐開東現身5只煤炭股前十大流通股股東名單
截至去年底,牛散徐開東共現身17 只個股前十大流通股股東名單,合計持倉市值6.67 億元。在這些個股中,徐開東“最愛”煤炭,持有5只煤炭股,即中煤能源、雲煤能源、大有能源、遼寧能源、安源煤業。從持倉市值來看,截至去年末,徐開東持有煤炭股市值合計爲3.44億元(持倉中煤能源持倉市值最高爲2.01億元),佔其總持倉市值的5成以上。
徐開東重倉佈局的煤炭股,業績表現相對不錯。安源煤業去年實現淨利潤0.55億元,扭虧爲盈。中煤能源一季度淨利預增84%-103%。而這樣的業績表現,正是煤炭市場去年以來供需緊張的寫照,對於未來市場化的走向,首創證券認爲,今年全年煤炭供需緊張態勢依舊,疊加疫情與國際煤價影響,煤炭價格有望保持穩中有升,帶動煤炭行業繼續盈利,看好行業估值的提升與全年業績的高速增長。
而從二級市場表現來看,今年以來煤炭板塊整體領跑兩市。
值得一提的是,徐開東對煤炭股的押注並不是從去年開始的,其在2015年中報即新進成爲中煤能源前十大流通股股東,至今整體保持連續持倉;在2018年三季報新進現身大有能源,至今連續持倉;2019年三季報新進現身雲煤能源,至今連續持倉。徐開東在去年四季度小幅加倉中煤能源,但對其餘4只煤炭股均持倉未變(見表3)。
表3 徐開東2021年年報持倉(部分)
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章建平“短線”操作一隻光伏股
牛散章建平對重倉股有長期持有的風格,但近期卻對愛康科技做了一次“短線”操作。
據上市公司去年年報數據顯示,章建平現身愛康科技前十大流通股股東,持倉5130.99萬股,持倉市值2.41億元,佔流通A股比例1.17%,爲公司第三大流通股股東。但到了一季報,章建平已經退出愛康科技前十大流通股股東行列。
愛康科技是一隻光伏概念股,其主營業務爲太陽能電池板(組件)、太陽能電池邊框、太陽能安裝支架等。受硅片、電池片等主要原材料價格均大幅上漲等影響,公司去年錄得虧損4.06億元,由盈轉虧。另外,從其最新披露的一季度業績來看,業績同樣不佳,錄得虧損2295萬元,同比下降505.85%。
從二級市場表現來看,愛康科技股價近期跌幅較大,統計顯示,4月以來,公司股價已累計下跌30.81%(見圖2)。
圖2 愛康科技股價表現
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(文中提及個股僅爲舉例分析,不做買賣建議。)