5月31日，粵泰股份（600393.SH，ST粵泰）回覆了上海證券交易所此前對其下發關於2021年度報告的問詢函。

粵泰股份披露的數據顯示，公司2020年、2021年歸母淨利潤分別爲-9.13億元、-8.24億元； 截至2021年末，公司已逾期債務和利息6.79億元，將於一年內到期的債務達23.85億元，後續展期尚存在不確定性。上述跡象表明公司持續經營能力存在重大不確定性。

粵泰股份在回覆函中稱，公司短期內面臨較大的到期債務壓力。

對於上交所要求其披露的債務還款計劃、還款資金來源，逾期債務對公司的影響等問題。粵泰股份稱，在一年內到期的債務23.85億元中，主要的債務爲公司合併範圍內的公司向中國信達資產管理股份有限公司廣東省分公司（以下簡稱 “信達廣東省分公司”）的融資，上述向信達廣東省分公司融資餘額中有8.6億元將在2022年9月到期，有14.32億元的餘額將在2022年11月到期。

粵泰股份稱，鑑於公司目前即將到期債務的債權人較爲單一、方便溝通的實際情況，公司計劃爭取和信達廣東省分公司及其他債權人儘快協商落實上述融資的展期事宜。 截至本公告披露日，公司已多次與信達廣東省分公司溝通展期計劃，信達廣東省分公司目前的回覆較爲正面，對於展期方案雙方已有初步共識。但按照其內部規章流程，計劃於到期前2-3個月纔會開始正式審批流程及辦理相關展期手續。公司目前爲上述債務提供了股權及資產抵押物等多種擔保措施，其中資產抵押物涉及廣州、郴州、北京等核心地段的優質項目物業，市值25億元以上，足夠覆蓋上述債務。綜上判斷，粵泰股份認爲爭取展期的可能性較大。

同時，粵泰股份強調，若融資展期事宜協商結果未達到預期，公司也將盡量爭取和債權人達成共識，通過部分債務展期，部分債務優先償還等方式來實現債務到期後的合理過渡。截至2021年末，公司與其他部分金融機構已建立了良好的合作關係，正嘗試通過多種靈活的方式及途徑，籌措公司所需還本付息的資金。同時，公司也將通過滾動開發、滾動銷售的方式保證項目建設和銷售的順利推進，待項目開發建設啓動後，公司將加大銷售力度以保證資金的回籠，爲項目後續投入提供保障。此外，公司擬將通過處置部分投資週期較長的項目以及加大對存量物業的銷售力度等方式加速資金回籠，以維持公司的持續經營。

對於還款的資金來源，粵泰股份稱主要來自於三個方面，分別爲公司開發項目及存量物業的銷售收入、爭取獲得對外融資及加快其他應收款的收回。

按照粵泰股份的描述，目前公司儲備剩餘可售物業的貨值約爲34億元，持有存量大宗物業的市值約12.6億元。未來公司將加大上述物業的銷售力度，促銷回款。另外公司也計劃通過處置部分投資週期較長的項目加速資金回籠，而逐步釋放的現金流可以保證償付後續債務。

在加大其他應收款的追回方面，粵泰股份表示，公司與淮南永嘉商業運營管理有限公司、淮南仁愛天鵝灣置業有限公司、恒大地產集團合肥有限公司合同恒大合同糾紛一案，法院二審判決公司享有交易價款本金10.63億元及違約金1673萬元（暫計至2021年8月24日）。 目前公司已向法院申請查封淮南永嘉商業運營管理有限公司名下恒大御府項目部分物業及銀行賬戶存款。目前案件已進入執行階段，公司將力爭儘快收回上述應收款項。

官方資料顯示，廣州粵泰集團股份有限公司主營房地產開發、建設、經營及物業管理。其前身爲廣州東華實業股份有限公司，成立於1979年4月。2001年3月19日公司股票正式在上海證券交易所掛牌上市，公司上市簡稱爲東華實業，代碼爲600393。2016年4月1日重組股份發行正式上線，房地產板塊業務重組宣告完成。2016年5月12日，東華實業正式更名爲粵泰股份。

責任編輯：吳劍 SF031