隨着上市公司2022年半年報的密集披露，各大明星私募的最新持倉陸續曝光！

二季度，高毅兩大明星基金經理鄧曉峯和馮柳均有大動作。

其中，馮柳大舉加倉海康威視1.88億股，持倉市值飆升至144億元，增持比例高達89.52%，接近翻倍式加碼；

鄧曉峯則大幅加倉紫金礦業，旗下基金累計加倉3711萬股，期末合計持倉市值達到83.19億元，同時退出東方財富，一季度末曾合計持有9708萬股。

兩大重倉茅臺的私募金匯榮盛和瑞豐匯邦繼續小幅加倉，期末持股市值分別達到130.9億元和128.77億元。值得注意的是，瑞豐匯邦在二季度清倉了浮盈頗多的中國神華。

此外，楊東掌舵的寧泉二季度小幅減持中國移動，新買入元力股份；高毅卓利偉減持久立特材、加倉華峯化學；睿揚新買入揚傑科技，清倉奧特維和長城科技。

馮柳狂買海康威視1.88億股，持倉市值飆升至144億元

8月12日晚間，海康威視披露2022年半年報，高毅資產明星基金經理馮柳大舉海康威視1.88億股，增持比例高達89.52%，持股數量升至3.98億股，持倉市值飆升至144億元，佔總股本比例達到4.22%，升至第四大股東。

值得注意的是，二季度，海康威視股價大跌9.73%，馮柳趁着股價下跌大舉掃貨，意味着其繼續看好海康威視的未來表現，投入重金押注其中。

數據顯示，馮柳是在2020年三季度新進爲海康威視十大流通股東，當時一出手就買入2.31億股，海康威視一度漲至近70元，浮盈接近翻倍，但馮柳依然堅定持有。

值得注意的是，二季度時海康威視股價一度因一則可能會被美國製裁的傳聞，導致股價大幅下跌。5月5日，有媒體報道，海康威視可能會被列入美國財政部SDN名單，當日海康威視股價立即跌停，次日繼續跌9%，10個交易日裏股價一直跌至30元附近，馮柳或很可能在此期間進行逆勢加倉。

據記者統計，馮柳整體持倉成本大概在30元-32元附近，而今海康威視最新股價33.41元/股/股。時隔近兩年，海康威視股價跌至馮柳持倉成本上方附近，馮柳翻倍式增持。

上半年，海康威視實現營業總收入372.58億元，同比增長9.90%；歸母淨利潤爲57.59億元，同比下降11.14%。自上市以來，半年度利潤首次出現同比下滑，產品毛利率下降或是海康威視淨利減少的原因之一。公告顯示，分產品來看，海康威視主業產品及服務毛利率同比降低2.88%，主業建造工程毛利率同比降低11.50%，創新業務毛利率同比降低1.39%。

對於二季度淨利潤的負增長，海康威視管理層多次表示由於對未來樂觀，在人員的擴張和研發費用的投入增速較高，未來公司將繼續保持技術研發投入，持續鞏固智能技術基礎。具體來看，2022年上半年，公司研發投入46.75億元，同比增長20.56%；公司的管理費用 12 億元，同比增長 36.28%。

市場分析指出，上市公司費用方向往往是在成長結果之前進行的，這是一種先行指標。而海康威視在二季度疫情衝擊下，會形成收入與費用的錯配，因此利潤短期的波動可能並不說明什麼問題更不影響其長期發展方向。

從中報來看，雖然在二季度疫情下淨利受到衝擊，但營收仍保持正增長。分析認爲，海康威視自身具有較高創新和成長性和，長期來看安全邊際較高。

除了狂買海康威視以外，馮柳在二季度保持羚銳製藥的持股不變，清倉睿創微納，小幅減持容知日新。此外，上半年馮柳還出資20億元參與復星醫藥定增，多次買入派林生物等。

鄧曉峯二季度加倉紫金礦業，退出東方財富十大流通股東

高毅資產鄧曉峯兩大重倉股紫金礦業和東方財富在昨日晚間相繼披露了2022年半年報。

其中，鄧曉峯一方面大幅加倉紫金礦業，曉峯鴻運加倉3655萬股，曉峯2號加倉218萬股，曉峯1號小幅減持163萬股，三隻基金累計加倉3711萬股，期末合計持倉市值達到83.19億元。

上半年，紫金礦業實現營業收入1324.58億元，同比增長20.57%；實現歸母淨利潤126.3億元，同比增長89.95%。銅、金等礦種產能提升是公司業績增長的主要原因。在新能源領域，目前紫金礦業已經形成“兩湖一礦”格局。公司整體碳酸鋰當量資源量超過1000萬噸，約居全球主要鋰企資源量前10位。

另一方面，鄧曉峯退出了東方財富十大流通股東名單。今年一季度末曉峯2號致信基金和曉峯鴻運曾持有9708萬股東方財富，期末持倉市值達24.6億元。

二季度末，兩隻基金均退出了東方財富前十大流通股東。不過，從持倉來看，全國社保118組合持倉東方財富0.46%，與曉峯2號上季末末持倉接近，也有可能導致曉峯2號被動退出十大流通股東。

今年上半年東方財富實現營業收入63.08億元，同比增長9.13%；淨利潤44.44億元，同比增長19.23%；基本每股收益0.34元。一季度東方財富股價大幅下跌，二季度開始回暖。截至8月12日，東方財富年內下跌25.56%。

此外，鄧曉峯二季度還小幅加倉華東醫藥、聯創電子，兩隻基金持有華東醫藥和聯創電子的市值達到6.8億元、4.1億元。

兩大重倉茅臺私募繼續加倉，楊東新進元力股份

值得注意的是，兩大重倉茅臺的私募金匯榮盛和瑞豐匯邦繼續小幅加倉，分別加倉47萬股和62萬股，期末持股市值分別達到130.9億元和128.77億元，兩大私募持倉茅臺的市值合計約爲260億元，創歷史新高。

金匯榮盛、瑞豐匯邦重倉買入茅臺的時間，正是茅臺股價不斷上漲的階段。最新殺進茅臺的是瑞豐匯邦，於2018年底進入茅臺十大流通股東。金匯榮盛則是在2019年中報擠進茅臺十大流通股東，兩傢俬募在2019年分別持有360萬股和349萬股貴州茅臺。

2020年，在疫情肆虐的一季度，金匯榮盛在1000元左右的位置大舉加倉茅臺159.9萬股，使得自己的持倉一下飆升至502.1萬股。最近幾年，金匯榮盛、瑞豐匯邦則幾乎每個季度都小幅加倉，目前兩大私募分別積累了640.13萬股、629.67萬股茅臺。

值得注意的是，瑞豐匯邦還在二季度清倉了浮盈頗多的中國神華。2020年，三季度，瑞豐匯邦出手買入2223.38萬股中國神華，新進爲十大流通，其買入價格應該低於12元，然後一直堅定持有至2022年一季度末，二季度清倉價格在24元以上，即大賺1倍多，這筆投資獲利就近3億元。

此外，楊東掌舵的寧泉二季度小幅減持中國移動，新買入元力股份；高毅卓利偉減持久立特材、加倉華峯化學；睿揚新買入揚傑科技，清倉奧特維和長城科技。

責編：李雪峯