最新披露的上市公司半年報顯示,今年二季度,QFII加倉或新進多隻新能源概念股。而全球資管巨頭披露的截至二季度末的持倉數據顯示,蔚來、理想汽車和小鵬汽車等中國新能源車企,也在今年二季度獲得多家機構加倉。

今年二季度,被稱爲海外“聰明錢”的QFII提前佈局了部分新能源概念股。以繼電器龍頭宏發股份爲例,知名主權財富基金——挪威中央銀行在二季度增持173.8萬股,截至二季度末,合計持有1308.3萬股宏發股份,位居公司第四大流通股股東。

另有4只新能源概念股二季度獲得QFII建倉。其中,瑞銀在二季度分別買入547.7萬股電氣風電和324.2萬股順鈉股份;華泰金融控股(香港)有限公司二季度新進150.7萬股摩恩電氣;摩根大通二季度新進103.4萬股奧特迅。

除了QFII,海外中國股票基金也對A股新能源板塊進行了增持。8月16日,晨星網數據顯示,根據海外第二大中國股票基金“摩根基金-中國A股機遇A”最新披露的截至7月底的持倉,相較6月底,基金對其頭號重倉股寧德時代增持6.3%,對隆基綠能、國電南瑞長江電力的增持幅度分別爲1.76%、4.17%、14.37%。

近幾年來,作爲中國造車新勢力,蔚來、理想汽車和小鵬汽車在美股市場獲得衆多資管巨頭的青睞。今年二季度,多家機構儘管在阿里巴巴、京東等互聯網龍頭的操作上出現明顯分歧,但對於新能源車中概股的加倉行爲卻頗爲一致。

以曾在特斯拉上豪賺200億美元的長線投資機構柏基投資爲例,截至二季度末,加倉798萬股蔚來,相較於一季度末持股比例提升8%。目前,蔚來已成爲柏基投資第八大重倉股。

全球最大對沖基金橋水二季度加倉了20.26萬股蔚來,持股數量增至552.61萬股,截至二季度末,該機構對蔚來的持股市值爲1.2億美元。美國公募巨頭先鋒領航二季度增持120萬股蔚來,截至二季度末,該機構對蔚來的持倉市值達10.92億美元。

作爲全球最重要的對沖基金之一,文藝復興科技公司二季度對蔚來和小鵬汽車的增持幅度均達到200%,同期,該機構還增持了34.56%的理想汽車。

從投資思路來看,外資機構在中國市場高度關注能夠獲取確定性投資回報的機會,而非在全球經濟衰退環境中一味尋找低估值和防禦性高的股票。在當下市場環境下,新能源已成爲一條外資公認的具有高景氣度、高確定性的長期賽道。

最新披露的上市公司半年報顯示,新能源板塊上市公司上半年業績持續改善。比如,宏發股份上半年營業收入和歸屬母公司淨利潤均同比增長19%;深南電路上半年營業收入和歸屬母公司淨利潤分別同比增長18.55%、34.1%。

富達國際分析師覃曉曦認爲,經過近10年的發展,中國已經擁有了整個新能源車產業鏈的完整佈局,從上游的正極、負極、電解液、隔膜,到中游的電池公司,下游的整車以及儲能裝置。在產能建設與上下游產業鏈的積累方面,中國企業已經遠超世界上其他公司,這爲中國在全球新能源產業鏈處於領先地位奠定了很好的基礎。

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