最新披露的上市公司半年報顯示，今年二季度，QFII加倉或新進多隻新能源概念股。而全球資管巨頭披露的截至二季度末的持倉數據顯示，蔚來、理想汽車和小鵬汽車等中國新能源車企，也在今年二季度獲得多家機構加倉。

今年二季度，被稱爲海外“聰明錢”的QFII提前佈局了部分新能源概念股。以繼電器龍頭宏發股份爲例，知名主權財富基金——挪威中央銀行在二季度增持173.8萬股，截至二季度末，合計持有1308.3萬股宏發股份，位居公司第四大流通股股東。

另有4只新能源概念股二季度獲得QFII建倉。其中，瑞銀在二季度分別買入547.7萬股電氣風電和324.2萬股順鈉股份；華泰金融控股（香港）有限公司二季度新進150.7萬股摩恩電氣；摩根大通二季度新進103.4萬股奧特迅。

除了QFII，海外中國股票基金也對A股新能源板塊進行了增持。8月16日，晨星網數據顯示，根據海外第二大中國股票基金“摩根基金-中國A股機遇A”最新披露的截至7月底的持倉，相較6月底，基金對其頭號重倉股寧德時代增持6.3%，對隆基綠能、國電南瑞、長江電力的增持幅度分別爲1.76%、4.17%、14.37%。

近幾年來，作爲中國造車新勢力，蔚來、理想汽車和小鵬汽車在美股市場獲得衆多資管巨頭的青睞。今年二季度，多家機構儘管在阿里巴巴、京東等互聯網龍頭的操作上出現明顯分歧，但對於新能源車中概股的加倉行爲卻頗爲一致。

以曾在特斯拉上豪賺200億美元的長線投資機構柏基投資爲例，截至二季度末，加倉798萬股蔚來，相較於一季度末持股比例提升8%。目前，蔚來已成爲柏基投資第八大重倉股。

全球最大對沖基金橋水二季度加倉了20.26萬股蔚來，持股數量增至552.61萬股，截至二季度末，該機構對蔚來的持股市值爲1.2億美元。美國公募巨頭先鋒領航二季度增持120萬股蔚來，截至二季度末，該機構對蔚來的持倉市值達10.92億美元。

作爲全球最重要的對沖基金之一，文藝復興科技公司二季度對蔚來和小鵬汽車的增持幅度均達到200%，同期，該機構還增持了34.56%的理想汽車。

從投資思路來看，外資機構在中國市場高度關注能夠獲取確定性投資回報的機會，而非在全球經濟衰退環境中一味尋找低估值和防禦性高的股票。在當下市場環境下，新能源已成爲一條外資公認的具有高景氣度、高確定性的長期賽道。

最新披露的上市公司半年報顯示，新能源板塊上市公司上半年業績持續改善。比如，宏發股份上半年營業收入和歸屬母公司淨利潤均同比增長19%；深南電路上半年營業收入和歸屬母公司淨利潤分別同比增長18.55%、34.1%。

富達國際分析師覃曉曦認爲，經過近10年的發展，中國已經擁有了整個新能源車產業鏈的完整佈局，從上游的正極、負極、電解液、隔膜，到中游的電池公司，下游的整車以及儲能裝置。在產能建設與上下游產業鏈的積累方面，中國企業已經遠超世界上其他公司，這爲中國在全球新能源產業鏈處於領先地位奠定了很好的基礎。