證券代碼：603195         證券簡稱：公牛集團        公告編號：2022-109

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理到期收回情況：公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日到期收回部分募集資金現金管理產品本金合計6，000萬元，收到收益197.52萬元。

● 繼續進行現金管理進展情況：

1．投資種類：券商理財產品

2．投資金額：5，000萬元

3．履行的審議程序：2021年12月27日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過《關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣15億元暫時閒置募集資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的理財產品，現金管理期限自公司第二屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月內有效，即2022年2月6日至2023年2月5日，在決議有效期限及額度內可以滾動使用。董事會授權管理層在經批准的額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產品並簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。

4．特別風險提示：本次購買的理財產品爲保本型理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預期收益的風險。

一、現金管理到期收回情況

公司於2022年1月11日購買方正證券收益憑證“金添利”D191號6，000萬元。購買上述理財產品的具體情況詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2022-003）。

由於上述募集資金現金管理產品已到期，公司於近日收回本金合計6，000萬元，收到收益197.52萬元。

二、本次委託理財概況

（一）委託理財目的

在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時閒置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，爲公司和股東謀取更多的投資回報。

（二）投資金額

公司本次進行委託理財的投資金額爲5，000萬元。

（三）資金來源

1．資金來源：暫時閒置募集資金

2．募集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關於覈准公牛集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2019〕3001號），公司首次公開發行6，000萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格爲59.45元/股，募集資金總額爲人民幣3，567，000，000.00元，扣除各項新股發行費用後，實際募集資金淨額爲人民幣3，503，208，500.00元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年1月23日出具的《公牛集團股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2020〕13號）驗證確認。公司對募集資金採取了專戶存儲的管理方式，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放於募集資金專項賬戶內。

（四）投資方式

1．委託理財產品的基本情況

2．委託理財合同主要條款

3．使用募集資金委託理財的說明

本次使用暫時閒置的募集資金進行委託理財，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行爲，不影響募投項目的正常進行。

（五）投資期限

本次購買的光大證券光譜360翡翠128號投資期限爲33天。

三、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2021年12月27日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過《關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15億元暫時閒置募集資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的理財產品，決議有效期自公司第二屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月內有效，即2022年2月6日至2023年2月5日，在決議有效期限及額度內可以滾動使用。董事會授權管理層在經批准的額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產品並簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-114）。

四、投資風險分析及風控措施

公司使用閒置募集資金進行委託理財選擇的是安全性高、流動性好、發行主體能夠提供保本承諾的委託理財品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預期收益的風險。

（一）公司對委託理財相關風險的內部控制

1．公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的理財產品；公司財務管理中心將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素髮生，將及時採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險。

2．公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

3．公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定辦理相關現金管理業務，規範使用募集資金。

（二）風險控制分析

1．在產品有效期間，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

2．公司將與產品發行機構進行密切聯繫，及時分析和跟蹤委託理財的進展情況，加強檢查監督和風險控制力度，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，保證募集資金安全。

3．公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定及時履行信息披露義務。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：萬元

截至2022年9月30日，公司貨幣資金爲474，282.63萬元，本次使用閒置募集資金進行委託理財金額爲5，000萬元，佔公司最近一期期末貨幣資金的比例爲1.05%。公司本次使用部分閒置募集資金進行委託理財是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時閒置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，爲公司和股東謀取更多的投資回報。

根據企業會計準則，公司使用閒置募集資金進行委託理財本金計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，到期取得收益計入利潤表中投資收益。具體會計處理以審計機構年度審計確認後的結果爲準。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況

金額：萬元

注：公司滾動購買短期理財產品，實際投入金額與實際收回本金均指期間單日最高投入或回收的餘額。

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

二二二年十一月四日