公告送出日期：2023年7月17日

1 公告基本信息

注：（1）本基金以定期開放方式運作，即採用封閉運作和開放運作交替循環的方式。根據基金合同的約定，本基金的第二個封閉期爲首個開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的 3 個月對日（如該日曆月不存在對應日期，則爲該日曆月的最後一個工作日；如該日爲非工作日，則順延至下一工作日）的前一日止，即2023年4月18日（含）至2023年7月17日（含）。

（2）本基金自每個封閉期結束之後第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購、贖回及轉換業務。本次開放期爲20個工作日，即2023年7月18日（含）至 2023年8月14日（含）。

（3）根據基金合同的約定，本基金第三個封閉期爲第二個開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的 3 個月對日（如該日曆月不存在對應日期，則爲該日曆月的最後一個工作日；如該日爲非工作日，則順延至下一工作日）的前一日止，即 2023年8月15日（含）至2023年11月14日（含），封閉期內本基金不辦理申購、贖回及轉換業務。

（4）本基金的募集對象爲符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。本基金轉換業務適用於所有持有本基金管理人管理的開放式證券投資基金且該基金已開通轉換業務的基金份額持有人。

（5）本基金轉換業務適用於本公司旗下中海優質成長證券投資基金（前端代碼：398001）、中海分紅增利混合型證券投資基金（前端代碼：398011）、中海能源策略混合型證券投資基金（基金代碼：398021）、中海穩健收益債券型證券投資基金（基金代碼：395001）、中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：398031）、中海量化策略混合型證券投資基金（基金代碼：398041）、中海上證50指數增強型證券投資基金（基金代碼：399001）、中海貨幣市場證券投資基金（基金代碼：A級392001、B 級392002）、中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：398051）、中海增強收益債券型證券投資基金（基金代碼：A類395011、C類395012）、中海消費主題精選混合型證券投資基金（基金代碼：A類398061、C類017915）、中海醫療保健主題股票型證券投資基金（基金代碼：A類399011、C類017921）、中海優勢精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：393001）、中海可轉換債券債券型證券投資基金（基金代碼：A類000003、C類000004）、中海信息產業精選混合型證券投資基金（基金代碼：000166）、中海純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類000298、C類000299）、中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：000597）、中海醫藥健康產業精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000878、C類000879）、中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001279）、中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001252）、中海混改紅利主題精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001574）、中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002213）、中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001864）、中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002214）、中海合嘉增強收益債券型證券投資基金（基金代碼：A類002965、C類002966）、中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：005646）、中海中短債債券型證券投資基金（基金代碼：000674）、中海海譽混合型證券投資基金（基金代碼：A類011514、C類011515）、中海海頤混合型證券投資基金（基金代碼：A類013581、C類013582）、中海新興成長六個月持有期混合型證券投資基金（基金代碼：015986）及本基金之間的在前端收費模式下的基金轉換。

2 日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間

（1）開放日及開放時間開放期內，投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。在封閉期內，本基金不辦理申購、贖回業務，也不上市交易。

基金合同生效後，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（2）申購、贖回開始日及業務辦理時間除法律法規或本基金合同另有約定外，本基金每個封閉期結束後第一個工作日起進入開放期開始辦理申購和贖回等業務。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在每個開放期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。若由於不可抗力或其他原因導致原定開放期起始日或開放期內不能辦理基金的申購與贖回，或依據基金合同需暫停申購或贖回業務，則開放期相應順延，直至滿足開放期的時間要求具體時間以基金管理人屆時的公告爲準。

2023年7月18日（含）至 2023年8月14日（含）爲本基金開始運作以來的第二個開放期。本基金將於2023年7月18日（含）至 2023年8月14日（含）的每個工作日內（上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日）辦理日常申購、贖回及轉換業務（本基金管理人公告暫停申購、贖回業務時除外）。對於具體辦理時間，由於各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規定爲準。自2023年8月15日（含）起，本基金將進入下一個封閉期。

基金管理人不得在基金合同約定的開放期之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資者在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格爲該開放期內下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資者在開放期最後一日業務辦理時間結束之後提出申購、贖回或者轉換申請的，視爲無效申請。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、通過代銷機構單筆最低申購金額及追加最低金額爲人民幣1元，各銷售機構對申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定爲準；通過本基金管理人網上直銷平臺單筆申購最低金額爲人民幣1元；通過本基金管理人直銷櫃檯單筆最低申購金額爲人民幣100,000元，追加申購單筆最低金額爲人民幣10,000元。

2、投資者將當期分配的基金收益轉爲基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3.2 申購費率

本基金申購費率隨申購金額的增加而遞減。

3.2.1 前端收費

注：（1）本基金對通過直銷中心申購本基金份額的養老金客戶等特定投資羣體實施差別的申購費率，詳見本基金招募說明書。（2）基金管理人可以在《基金合同》約定的範圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體公告。（3）基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資者適當調低基金申購費率，並進行公告。

3.3 其他與申購相關的事項

基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購金額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體公告並報中國證監會備案。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金投資者可將其全部或部分基金份額贖回，單筆最低贖回份額爲1份（除非該賬戶在銷售機構或網點託管的基金份額餘額不足1份）；若某筆贖回或轉換導致持有人在該銷售機構或網點託管的基金份額餘額少於1份，剩餘部分基金份額必須一起贖回，即交易賬戶最低基金份額爲1份。

4.2 贖回費率

注：（1）基金管理人可以在《基金合同》約定的範圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體公告。（2）基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資者適當調低基金贖回費率，並進行公告。

4.3 其他與贖回相關的事項

基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體公告並報中國證監會備案。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

（1）基金轉換費用包括轉出基金的贖回費和基金轉換申購補差費兩部分。

基金轉換申購費補差按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：

基金轉換申購補差費率 = max [（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0 ]，即轉入基金申購費率高於轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率爲轉入基金與轉出基金的申購費率之差；如轉入基金申購費率不高於（含等於或小於）轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率爲零。

（2）基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，但最遲應於新收費辦法開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

（3）基金轉換的計算公式

①中海貨幣市場證券投資基金轉換爲中海旗下其他開放式基金時，計算公式如下：

淨轉入金額=B×C /（1+G）+F

轉換補差費=[B×C/(1+G)]×G

轉入份額=淨轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額淨值 

其中： B爲轉出基金份額

C爲轉換申請當日轉出基金的基金份額淨值

G爲基金轉換申購補差費率

F爲貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計未付收益

注：轉入份額的計算結果保留到小數點後2位，小數點後2位以後的部分捨去，捨去部分所代表的資產記入基金財產。

②中海旗下除中海貨幣市場證券投資基金外的其他開放式基金轉換爲旗下其他任意基金時，計算公式如下：

淨轉入金額=B×C×(1-D)/(1+G)

轉出基金贖回費=B×C×D

轉換補差費=[B×C×(1-D)/（1+G）]×G

轉入份額=淨轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額淨值

其中： B爲轉出基金份額 

C爲轉換申請當日轉出基金的基金份額淨值

D爲轉出基金贖回費率

G爲基金轉換申購補差費率

注：轉入份額的計算結果保留到小數點後2位，小數點後2位以後的部分捨去，捨去部分所代表的資產記入基金財產。

（4）舉例

①某基金份額持有人申請將已持有的中海貨幣市場證券投資基金A級10萬份轉換爲本基金，轉換當日轉出基金的份額淨值爲1.000元，假設轉入基金的份額淨值爲1.288元，對應贖回費率爲0，轉出基金申購費率爲0.00%，轉入基金對應申購費率1.00%，則申購補差費率爲1.00%，中海貨幣市場證券投資基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計未付收益爲100元，則轉換所得份額爲：

淨轉入金額=100,000×1.000 /（1+1.00%）+100.00=99,109.90（元）

轉換補差費=[100,000×1.000 /（1+1.00%）]×1.00%=990.10（元）

轉入份額=99,109.90/1.288=76,948.68（份）

②某基金份額持有人申請將已持有6個月的本基金10萬份轉換爲中海優質成長證券投資基金。假設轉換當日轉出基金份額淨值爲1.288元，轉入基金的份額淨值爲1.088元，對應贖回費率爲0.00%，轉出基金對應申購費率爲1.00%，轉入基金對應申購費率1.20%，申購補差費率爲0.20%。則轉換所得份額爲：

淨轉入金額=100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%) =128,542.91（元）

轉出基金贖回費=100,000×1.288×0.00%= 0.00（元）

轉換補差費=[100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%)]×0.20%=257.09（元）

轉入份額=128,542.91/1.088=118,146.06（份）

5.2 其他與轉換相關的事項

（1）基金轉換隻能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理轉出基金及轉入基金的銷售；

（2）基金轉換以基金份額爲單位進行申請，轉換費計算採用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用；

（3）“定向轉換”原則，即投資者必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入基金的名稱；

（4）基金轉換採取“未知價法”，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額資產淨值爲基準進行計算；

（5）基金份額在轉換後，持有時間將重新計算；

（6）基金份額持有人可將其所持任一開放式基金的全部或部分基金份額轉換成任何其他開放式基金的基金份額，單筆轉出最低申請份額爲1份。

當某筆轉換業務導致投資者基金賬戶內餘額小於轉出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關條款規定時，剩餘部分的基金份額將被強制贖回或降級。

如投資者申請全額轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金餘額，或部分轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金餘額且賬戶當前累計未付收益爲負時，本基金管理人將自動按比例結轉賬戶當前累計未付收益，該收益將一併計入轉出金額以折算轉入基金份額；

（7）單個開放日基金淨贖回份額及淨轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，爲鉅額贖回。發生鉅額贖回時，基金轉出視同基金贖回，基金管理人可根據基金資產組合情況決定全額轉出或部分轉出，並且對於基金轉出和基金贖回，將採取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延；

（8）投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處於可贖回狀態，轉入方的基金必須處於可申購狀態；

（9）投資者只能在前端收費模式下進行基金轉換；

（10）出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請：①不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

②證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值；

③因市場劇烈波動或其它原因而出現連續鉅額贖回，基金管理人認爲有必要暫停接受該基金份額的轉出申請；

④法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明並獲中國證監會批准的特殊情形。

發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案並於規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應最遲提前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。

6 定期定額投資業務

投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定額定期定額投資計劃最低申購金額。

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

（1）中海基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路68號2905-2908室及30層

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號2905-2908室及30層

法定代表人：曾傑

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯繫人：王立卉

客戶服務電話：400-888-9788（免長途話費）或021-38789788

公司網址：www.zhfund.com

7.1.2 場外非直銷機構

安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、萬聯證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、興業銀行股份有限公司（銀銀平臺）、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、深圳衆祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、北京展恆基金銷售股份有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、一路財富（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺。

7.2 場內銷售機構

無

8 基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人應當在每個開放日的次日，通過基金管理人網站、基金份額髮售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

9 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購和贖回的有關事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登於《證券日報》和本公司網站（www.zhfund.com）上的《中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。

2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-9788）瞭解本基金申購和贖回事宜，亦可通過本公司網站（www.zhfund.com）下載基金業務表格和了解基金業務相關事宜。

3、本公司會於每月第一個工作日向投資者發送月度短信和電子郵件的對賬單，於每季度結束後三個工作日內向投資者發送季度電子郵件對賬單，於每年度結束後五個工作日內向投資者發送年度電子郵件對賬單。

4、有關本基金開放日常申購、贖回及轉換業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。5、本公告的解釋權歸本公司所有。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時，應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，並注意投資風險。

中海基金管理有限公司

2023年7月17日

中海基金管理有限公司關於中海豐盈

三個月定期開放債券型證券投資基金

網上直銷申購費率優惠的公告

爲更好地滿足廣大投資者的理財需求，中海基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”） 決定，自2023年7月18日起，在中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）開放日常申購、贖回及轉換業務期間，對通過本公司網上直銷e通寶進行申購的個人投資者實行費率優惠。現將有關事項公告如下：

一、適用範圍：

1、 適用基金

中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：016431）。

2、 適用投資者

本次費率優惠僅對通過本公司網上直銷e通寶對本基金進行申購的個人投資者。

二、優惠費率及標準

1、投資者通過“e通寶”申購本基金，享受2折優惠，基金費率爲固定金額的不享受此費率優惠。

注：

（1）標準申購費率指本基金招募說明書和基金髮售公告中所載的原費率。

（2）如本公司網上直銷系統後續開通新的支付渠道，投資者可通過本公司網站查詢具體費率。

三、重要提示

1、本次費率優惠調整僅針對處於正常開放期的本基金業務手續費費率。

2、以上費率優惠政策如有變更，請以中海基金官方網站所示公告爲準。

3、投資者投資本基金前，請仔細閱讀本基金基金合同、招募說明書等相關法律文件。本基金原費率參見本基金相關法律文件及最新業務公告。

四、投資人可通過以下途徑瞭解或諮詢詳情

中海基金管理有限公司

公司網站：www.zhfund.com

客服熱線：400-888-9788（免長途話費）

五、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

投資人申請使用本公司網上直銷交易業務前，應認真閱讀網上直銷業務相關協議、相關規則，瞭解網上直銷交易的固有風險和相關產品風險，投資人應慎重選擇，並在使用時妥善保管好交易信息，特別是基金賬號和交易密碼。

投資者充值e通寶相當於購買中海貨幣市場證券投資基金，投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作爲存款存放在銀行或存款類金融機構，投資有風險。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人購買基金前請詳細閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，瞭解本基金的具體情況。基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金業績不構成本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短，不能反映股市發展的所有階段。

投資者欲瞭解網上直銷“e通寶”業務的詳細情況，請詳細閱讀2010年10月26日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站（www.zhfund.com）的《中海基金管理有限公司關於開展網上直銷“e通寶”業務的公告》。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2023年7月17日