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其實目前市場對於部分粗鋼平控消息還是比較敏感的，會從原料端形成利空。

據市場反饋，江蘇省平控要求逐步落地，目前省內有建築鋼材生產企業反饋已開始主動降負荷減產，擬減幅度在上半年平均產量基礎上下降20%-30%，具體到各企業差異可能較大。

河南省粗鋼產量平控要求逐步落地，部分省內建築鋼材生產企業也將有主動減產的舉措，但具體到各企業差異可能較大。

從鐵礦基本面上來看，供應大幅回升，對沖高位韌性需求，多空博弈加劇。

供應大幅走高：澳大利亞 19 港環比增加 86.1 萬噸至 1774.2 萬噸，巴西 19 港環比增加 212.2 萬噸至 804.9 萬噸。我國港口進口鐵礦總到貨合計 3180.9 萬噸（+1313.5）。國內 45 港口到貨量大幅衝高，主因颱風影響消散，未來一至兩週或維持高位。

需求表現韌性：上週港口鐵礦平均成交量 91.6 萬噸（-0.50%），45 港疏港量環比增加 9.87 萬噸至 326.72 萬噸。

下游高爐產能利用率 91.79%（+0.76%），開工率84.09%（+0.29%），日均鐵水產量245.62萬噸（+0.83%），鋼企盈利率58.87%（-2.6%）。

日均鐵水產量繼續回升，維持年內高位水平，對礦價拉動尚在。粗鋼平控預期短期落空，在粗鋼平控尚未落地前，維持韌性。

鋼廠庫存低位，港口庫存回升：247 家鋼企進口鐵礦庫存 8366.2 萬噸（-0.28%），45 港總庫存 12050.99 萬噸（+0.88%）。鋼廠採取低庫策略，港口因到港回升出現累庫。

總體來說，高供應對沖高需求，當下價格已至區間上沿，短期上方面臨阻力，單邊建議觀望，中期在需求下滑預期下逢高沽空。

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