節前最後一個交易日（9月28日），金科股份（000656.SZ）披露了公司的債務情況。

截至目前，公司累計完成356.35億元有息負債的期限調整工作，2023年1至8月，累計交付套數86396套，累計交付總面積約1246萬平米。至於重整，金科股份暫無最新消息。

在公告中，金科股份坦露，受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境影響，公司及下屬部分子公司流動性出現階段性緊張，導致公司持續出現部分債務未能如期償還的情形。金科股份表示，根據央行、銀保監會“區分項目風險與房企風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監管精神，公司一方面與各金融機構合作積極化解各類債務風險，爭取新增融資投放置換部分存量融資；另一方面積極開展債務展期工作，協商調整存量融資的還款節奏和期限，保留現金流支持項目良性循環。

截至公告披露日，金科股份已在政府、監管部門及債權人的通力支持和配合下，累計完成356.35億元有息負債的期限調整工作。

金科股份經營活動產生的現金流量淨額持續爲正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2023年6月末貨幣資金餘額較年初減少約19.2億元。另受預售監管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構及項目合作方股東對項目公司資金調用較爲謹慎，對項目資金監管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。截至2023年9月末，公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超37億元，其中超33億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力，有力保障了項目公司完成保交樓工作推進。

不過，金科股份也表示，因流動性階段性緊張導致未能如期償還部分債務，可能會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況，進而導致公司財務費用增加。公司可能會因逾期債務面臨承擔擔保責任、訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被凍結等風險，可能會對公司生產經營產生一定影響。

根據金科股份官方透露，2023年1至8月，累計交付套數86396套，累計交付總面積約1246萬平米。

在6月份，金科股份曾表示爲謀求業務轉型升級，實現產業協同發展，公司將通過發行股份的方式購買控股股東的控股子公司重慶兩江新區科易小額貸款有限公司持有的重慶恆昇大業建築科技集團有限公司（以下簡稱“恆昇大業”）20%的股權。交易完成後，標的公司將成爲公司重要參股子公司，公司將實現“地產+建築科技”的產業協同。此交易構成關聯交易。

據悉，恆昇大業則成立於2013年10月30日，是以商品混凝土研發、生產和銷售爲主業，同時生產建築用砂石骨料的建築材料製造商，目前主要生產並銷售各強度等級的普通商品混凝土、高強度商品混凝土以及特種商品混凝土，產品應用於房地產開發和道路、橋樑、隧道、水利等基礎設施建設等領域。此外公司還從事建設工程設計，各類工程建設活動，房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包，房地產開發經營，工程造價諮詢業務，建設工程勘察，土石方工程施工，預製件製造，建築材料銷售，輕質建築材料銷售等業務。2021年和2022年恆昇大業營業收入10.98億元和8.97億元，淨利潤分別爲8020.82萬元和6743.95萬元，毛利率分別爲29.33%和22.98%。

根據9月28日公告披露，該交易預案披露後，公司及相關各方持續積極推進本次交易的各項工作。截至目前，此交易涉及的審計、評估等工作尚未完成。待相關工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次交易具體方案及相關事項並披露重組報告書（草案）。該方案尚需公司召開董事會再次審議及公司股東大會審議批准，並經深交所審覈通過和中國證監會予以註冊同意後方可實施。

至於重整，金科股份披露稱，2023年5月22日收到重慶端恆建築工程有限公司（以下簡稱“端恆建築”）的《告知函》，端恆建築認爲公司雖不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力，但作爲上市公司，金科股份仍有一定的重生價值和挽救的可能，故向重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“五中院”）申請對公司進行重整。截至披露日，公司尚未收到五中院對端恆建築申請公司重整事項的相關通知或裁定。公司正與債權人及公司所在地政府進行積極溝通，並根據具有管轄權的人民法院相關要求推進預重整前期準備工作及制訂重整方案，待相關準備工作完畢後依法向法院提交重整及預重整的正式申請。

責任編輯：張恆星 SF142