文章來源：券商中國

向沒有業務往來的公司，開出了2億多的銀行承兌匯票，其中近6000萬元顯示已承兌，科創板公司超卓航科（688237）碰上了這麼一件“怪事”。

11月3日晚，超卓航科公告，公司已就此事報案。

與此同時，上交所火速發出問詢函，要求公司進一步覈查該事項，並補充披露資金被劃轉的具體情況。

近6000萬元被划走

超卓航科是在使用自有資金理財時發現問題的。此前，超卓航科公告，爲提高募集資金使用效率，合理利用閒置募集資金，公司擬使用最高不超過3.67億元（含本數）的部分暫時閒置募集資金進行現金管理。

今年3月30日，超卓航科通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司，使用暫時閒置的募集資金6000萬元，存入了招商銀行南京城北支行，以期實現存款收益。但10月7日，這筆錢中的5995萬元，被招商銀行南京城北支行劃出了公司賬戶。

自己的錢拿來理財，銀行怎麼劃出了公司賬戶呢？經過自查並向招商銀行問詢，超卓航科找到了原因。

公告顯示，今年3月30日，超卓航科向招商銀行南京城北支行存入首筆資金6000萬元，其中就有5995萬元於當日被劃入保證金存款賬戶，起息日爲今年3月30日，到期日爲今年9月30日。

此外，超卓航科在該銀行的公司賬戶下，存在以公司名義向北控（江蘇）建設項目管理有限公司、南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計約2.4億元銀行承兌匯票開票記錄。

其出票日期爲2023年3月29日，匯票到期日爲2023年9月29日。目前，上述銀行承兌匯票中，合計5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌，承兌日期爲2023年3月30日。對應票據狀態爲“票據已結清”，其餘銀行承兌匯票的票據狀態爲“票據已作廢”。

因爲該筆銀行存兌匯票，10月7日，超卓航科5995萬元被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

問題來了，超卓航科覈查發現，北控（江蘇）建設項目管理有限公司、南京隴源匯能電力科技有限公司與公司、公司董監高以及實際控制人沒有任何關聯關係和業務往來，公司也沒有跟兩家公司簽訂過任何協議。

“公司對於資金存入前即實施的開具銀行承兌匯票行爲不知情”。超卓航科在公告中表示。

超卓航科稱，公司管理層已積極與銀行溝通覈實，近日公司已向南京市公安局經偵支隊報案，並向國家金融監督管理總局江蘇監管局舉報。

超卓航科於2022年7月在科創板上市。其主要從事軍用及民用航空器氣動附件、液壓附件、燃油附件和電氣附件的維修業務。

超卓航科IPO募集資金總額約9.24億元，實際募資金額約8.09億元。按照原計劃，公司募資將用於增材製造生產基地、鈦合金粉末的冷噴塗工藝開發、高性能靶材研發中心建設、洛陽增材製造生產基地等四大項目。

11月3日，公司表示，目前經營活動和募投項目一切正常，尚未受到上述事件影響。

交易所火速下發問詢函

11月3日晚，上交所就上述事項火速向超卓航科發出問詢函。問詢函要求公司進一步覈查並補充披露五方面信息：

1、關於存款事項的情況。選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，並說明是否簽訂相關合同、是否存在擔保性質的條款或其他特殊約定。

2、關於相關存款被用作保證金的具體情況。公司是否簽署與銀行承兌匯票相關的協議、已開具銀行承兌匯票的相關手續是否齊全、公司公章使用等內控管理是否存在重大缺陷；持票人的股東結構、經營及財務狀況等，並明確說明持票人與公司、董監高、實際控制人及其關聯方之間是否存在關聯關係或其他應說明的關係；公司知悉相關存款被用作保證金的時間，是否存在未及時發現相關資金受限的情形。

3、關於相關資金被劃轉的具體情況。公司相關資金被劃轉的具體過程、辦理依據及參與人員；公司知悉該事項的時間，是否存在未及時履行信息披露義務的情形。

4、關於資金劃轉對公司的影響。結合公司募集資金使用情況，說明相關資金被劃轉對公司募投項目、生產經營是否存在重大影響；結合持票人的資產財務狀況和還款能力等，審慎充分評估風險敞口及對公司2023年業績的影響。

5、關於公司的應對情況。針對相關資金劃轉事項，已採取及擬採取的解決措施以及具體進展；公司的自查情況，包括但不限於內部控制是否有效、是否存在違規擔保、資金佔用、資金異常受限等損害上市公司利益的行爲。

問詢函同時要求超卓航科公司全體董監高人員應當高度重視此次存款被劃轉問題，督促、配合公司覈實相關情況，確保公司資金財產安全。