財聯社

知名投資機構橋水（Bridgewater Associates）於當地時間週一（11月13日）公佈了其13F文件，其最新的持倉動向被揭曉。

據數據平臺Whalewisdom統計，13F文件顯示，橋水2023年第三季（截至9月30日）持倉總市值達到165.45億美元，較第二季度末的161.9億美元規模小幅提升。

在橋水第三季度持倉中，共增持388個標的，減持215個標的，新進130個標的，清倉86個標的。

橋水前十大持股集中度爲33.77%，較前一季度略有下滑。其中，第一大重倉股iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）和第二大重倉股iShares核心標普500ETF（IVV）的排位較前一季度發生了對調。並且，橋水對強生和SPDR標普500ETF信託做了減持。

橋水的持倉偏好依舊爲金融、消費、醫療保健類股，並加大了對信息服務、能源、工業類股票的持倉比例，其他行業的佔比都有減少。

在加倉操作方面，持倉規模最大的五個標的分別爲美國能源公司斯倫貝謝、博通、奈飛（Netflix）、Meta和美國知名科技公司思科。

值得注意的是，其中博通、Netflix是橋水投資組合在第三季度增加的新公司，橋水新增54，041股博通股票，佔投資組合的0.27%；新增94，950股Netflix股票，佔投資組合的0.22%。

此外，橋水還新增了今年的熱門股英偉達，共計持有48108股，價值2093萬美元，佔其投資組合的0.13%。

而前五大減持標的分別爲美國強生公司、全球最大的ETF管理公司先鋒領航集團、Visa、星巴克、SPDR標普500ETF信託。