◎記者 徐蔚

週五，A股衝高回落，熱點輪動至海運、環保等受到消息面催化的主題。截至收盤，上證綜指跌0.16%，報2881.98點；深證成指跌0.64%，報8996.26點；創業板指跌0.91%，報1761.16點；北證50指數大跌6.42%。滬深兩市合計成交6767億元，較上一交易日縮量354億元。

港口航運板塊領漲

受消息面催化，昨日港口航運板塊持續拉昇，國航遠洋、寧波遠洋、錦江航運、海通發展等逆勢收漲。

據央視報道，當地時間1月12日凌晨，美國和英國對也門胡塞武裝發動了空襲。

中國海關總署新聞發言人呂大良12日表示，目前正對紅海航運通道受阻持續保持關注。紅海水域是重要的國際貨運航道，水域的安全和穩定對全球貨物貿易和供應鏈都具有重要意義，也攸關全世界衆多企業的利益。

昨日同樣受到消息面催化的還有環保板塊。板塊中，節能鐵漢收穫20%幅度漲停，正和生態漲停，中電環保漲超8%。

消息面上，《中共中央 國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》1月11日發佈。該意見分爲10章共33條，聚焦美麗中國建設的目標路徑、重點任務、重大政策提出細化舉措。

節能鐵漢11日公告，公司中東分公司於近日收到業主方麥格集團發來的“麥格凱圖拉云溪住宅建設及景觀工程”《中標通知書》。通知書確認公司中東分公司爲該項目中標單位，項目中標價爲26億至28億阿聯酋迪拉姆（摺合人民幣約50億元至54億元）。

光伏概念多股連板

光伏概念股近期反覆活躍。昨日，TOPCon電池、鈣鈦礦電池、光伏設備等分支均有所表現。個股中，耀皮玻璃、華銀電力、綠康生化、公元股份、江蘇華辰、聯泓新科、長源電力等多股漲停。

公元股份已連續4個交易日漲停。公司10日晚間披露的業績預告顯示，預計2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲3.74億元至4.15億元，同比增長360%至410%。公司表示，業績變動的主要原因是主要樹脂原料價格同比下降、銷量增加以及本期應收款項計提減值同比減少。

此外，金龍羽昨日盤中一度漲停，衝擊6天5板，但隨後股價有所回落，收盤漲幅縮窄至3.47%。

金龍羽11日晚間發佈異動公告稱，公司關注到近期固態電池概念受市場關注度較高，公司進行固態電池及其關鍵材料相關技術的研究開發屬於跨界投資，項目的技術研發及產業化的成功與否存在諸多不確定性。

消息面上，硅料、電池片等部分光伏產業鏈價格釋放出向好信號。1月10日，中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示，本週N型硅料均價爲6.78萬元/噸，單晶緻密料均價5.81萬元/噸，N型顆粒硅均價5.9萬元/噸，均環比持平。此外，根據集邦諮詢預測，預計2024年全球光伏新增裝機474GW，同比增長16%。

機構：關注積極因素累積

展望未來，中金公司表示，預期偏弱背景下建議關注積極因素的逐步累積，尤其是國內政策環境的邊際變化。當前短期擾動不改長期走勢，極端估值疊加積極因素逐步積累，對A股後市表現不必過於悲觀，2024年市場的配置機會有望好於2023年。未來3至6個月建議關注景氣回升與紅利資產的攻守結合。

國盛證券認爲，目前面臨變盤節點，超跌板塊快速反彈及防守板塊走弱反映出市場做多力量正在逐步積蓄，可繼續關注超跌疊加政策扶持板塊的走強機會。

行業配置方面，渤海證券建議，目前多數行業估值基本處於底部區域，同時業績真空期下基本面催化因素不多，短期行業層面的驅動因素或仍來自資金面。近期市場縮量背景下板塊輪動較快，行情持續性受抑。因此，一方面可關注具有防禦屬性的高股息板塊；另一方面，可博弈前期超跌板塊的反彈修復機會。此外，還可關注中長期資金入市所帶來的大金融板塊的投資機會。