有色金屬本週獲北上資金加倉顯著。

北上資金連續三週加倉煤炭行業

證券時報·數據寶統計，北上資金本週（4月8日—4月12日）加倉八大申萬一級行業，其中有色金屬持倉數量環比增加最爲顯著，持股數量由上週末的62.91億股增加至66.51億股，增幅達5.72%。

開源證券表示，全球製造業需求預期上修，強化工業金屬上漲動能，2024年主線聚焦金、銅配置；副線關注錫、鎂、鉬、鋁、鎢。短期看，全球PMI或已重新進入擴張階段。海外關注製造業補庫、電網投資；國內關注新質生產力帶來的新舊動能轉換及電網投資對製造業的託底作用。

從有色金屬行業個股來看，焦作萬方、雲南銅業、豫光金鉛、赤峯黃金4股本週獲北上資金增持強度（北上資金增持股數佔流通股比例）均超1%。

焦作萬方增持強度居首，公司主營業務爲鋁冶煉及加工，鋁製品、金屬材料銷售；主要產品爲電解鋁液、鋁錠及鋁合金製品，屬於有色金屬行業中的鋁行業。公司2023年實現歸母淨利潤5.93億元，同比增加95.67%，增速在上述4股中位居首。目前焦作萬方已形成較穩定的“煤—電—鋁—鋁加工”一體化產業佈局，形成了上下游一體化的協同優勢。公司主要通過自有熱電廠供電，主要原輔材料通過當地採購以及投資相關產業鏈公司等方式，確保原材料長期穩定供應，使公司具備一定的盈利能力和抗風險能力，爲公司業績提供了保障。

拉長時間來看，北上資金連續3周增持煤炭行業。國信證券表示，從煤炭板塊目前公佈的上市公司業績來看，煤炭板塊2023年業績整體穩健，大多數公司分紅率提升；2024年一季度由於量價齊降，預計業績承壓。煤炭需求雖季節性走弱，但長協煤佔比較高的公司依舊業績穩健；若需求好轉，焦煤價格有望反彈，維持行業“超配”評級。

從煤炭行業個股來看，開灤股份連續6周獲北上資金增持，增持強度達0.82%，該股4月2日以來K線已七天飄紅，累計漲幅達13.3%。

北上資金連續4周買入15只熱門股

數據寶統計顯示，北上資金連續4周增持145股，15股涉及新質生產力、低空經濟、華爲、人工智能四大熱門概念，其中中石科技、東風汽車、中信海直、潤和軟件4股北上資金持股數量較4周前增幅超100%。

新質生產力概念方面，金盤科技獲北上資金持股變動比例最大。公司2023年實現營收66.68億元，同比增長40.5%；實現歸母淨利潤5.05億元，同比增長78.15%。公司在年報中表示，報告期內新能源、工業企業電氣配套等領域銷售增長明顯，助推企業全年業績保持了快速增長。其中，新能源行業銷售收入同比增長68.21%，工業企業電氣配套銷售收入同比增長40.06%。此外，公司在2023年內新增拓展近百家海外客戶，海外業務在發電、工業企業配套、新基建等衆多領域均實現快速增長，2023年實現海外銷售收入11.77億元，同比增長79.54%。

低空經濟概念方面，中信海直北上資金持股變動比例最大。公司作爲國內通用航空行業領先企業和通用航空市場的中堅力量，2023年在經營業績、機隊規模、裝備水平、專業人才數量、飛行技術、通航運營保障以及運營管理體系等方面保持行內領先水平，實現歸母淨利潤2.39億元，同比增長23.11%。 

中信海直表示，公司將繼續保持和擴大直升機海上石油服務的發展優勢，積極拓展應急救援、通航維修和陸上通航業務，推進通用航空新業務新模式形成，依託系統的標準管理能力和強大的品牌資源深入構建企業高質量發展。

華爲汽車概念方面，東風汽車北上資金持股變動比例最大。公司2023年實現營收120.69億元，同比下降0.98%；歸母淨利潤2億元，同比下降29.83%。公司是國內領先的輕型車整體運營解決方案提供商，2023年公司重點圍繞市場開拓、製造升級、商品研發、管理提升等方面開展工作，新能源及出口業務跑出“加速度”，雙創歷史新高，LCV行業排名提升至第三位。公司2023年實現汽車銷售15.13萬輛，同比增長15.78%。

人工智能概念方面，潤和軟件北上資金持股變動比例最大。公司主營業務是向國內外客戶提供以新一代信息技術爲核心的產品、解決方案和服務，聚焦“金融科技”、“智能物聯”和“智慧能源”三大業務領域。公司預計2023年實現歸母淨利潤1.58億元—1.69億元，較上年同期增長50%—60%，主要原因是公司在技術服務業務保持穩健發展的同時，加快OpenHarmony、openEuler、AI中樞平臺等創新業務的行業落地，並取得較好進展。

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責編：何予