證券時報記者 陳見南

陽光私募持股動向的關注度一直很高。隨着上市公司一季報披露結束，陽光私募持股也全部浮出水面。

據證券時報·數據寶統計，陽光私募一季度末共現身1092家上市公司的前十大流通股東名單中，合計持倉市值達到1837億元。從持股變動來看，陽光私募一季度增持近200只個股，新進重倉259只個股。

重倉優質大盤股

電子行業成爲陽光私募第一大重倉行業，期末持股市值超過213億元；計算機、電子、醫藥生物、基礎化工、石油石化、機械設備等行業持股市值均超百億元。

陽光私募持倉市值居前的以優質大盤股居多，其中22股的持倉市值超10億元，包括中國移動、中國海油、紫金礦業、海康威視、京東方A等多隻千億市值股票。市值不足百億元個股中，陽光私募持倉市值超過10億元的只有晉控電力和京基智農。

具體看，海康威視的持倉市值居首，其獲高毅鄰山1號遠望基金重倉逾132億元；紫金礦業獲得高毅曉峯2號致信基金、高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃兩隻基金合計重倉近103億元，位居次席。

高毅資產是知名的陽光私募，規模已超千億元。上述兩隻重倉股均是高毅旗下長期重倉股，其中紫金礦業持倉週期更長，已連續19個報告期獲高毅資產持倉。數據顯示，高毅資產於2019年三季度末首次現身紫金礦業前十大流通股東名單，從2019年10月1日起算，紫金礦業累計漲幅近480%。近年來，紫金礦業業績與股價齊飛，扣非淨利連續7年同比增長超10%；股價則連漲6年，今年以來更是頻頻創出歷史新高。

從持倉比例來看，陽光私募持倉38股佔流通股比例超一成，持倉比例最高的3只股票分別是僑源股份、艾布魯、華秦科技。

僑源股份一季度末獲陽光私募持倉比例爲27.15%，排在首位。公司是一家專注於高純度氣體研發、生產、銷售和服務的綜合氣體供應商。經過近20年的發展，公司已建立品類齊全、品質優異、佈局合理、響應及時和配送可靠的氣體供應和服務網絡。

部分新進重倉股

業績亮麗

與上個季度末相比，陽光私募新進259只股票。新進持股市值居前的有ST洲際、新易盛、紐威股份、捷榮技術，持股市值均超5億元。

部分個股業績十分亮眼，ST洲際2023年和今年一季度淨利潤均同比扭虧爲盈，其中2023年盈利超12億元。今年一季度，玄武11號1期集合資金信託計劃和煜泰2號集合資金信託計劃合計新進重倉3.33億股。

新易盛今年一季度淨利潤同比增長超兩倍，股價也於近期創出歷史新高。在近期的機構調研中，新易盛表示，今年400G需求量較大，800G產品已實現批量出貨，預計今年出貨量有望持續增加。今年一季度，呈瑞正乾65號私募基金和展博多策略2號基金合計新進重倉1214萬股。

新進重倉股持倉比例居前的包括倍輕鬆、衆辰科技、永信至誠等。倍輕鬆是一家專注於健康產品創新研發的高新技術企業，主要從事智能便攜按摩器的設計、研發、生產、銷售及服務。公司業績也在好轉，2023年淨利潤同比大幅減虧，今年一季度順利實現扭虧爲盈。紅鈞資本等4只私募基金一季度新進持倉，合計持股408.93萬股。

超六成大比例加倉股

業績向好

陽光私募期末持股市值超億元個股中，新進重倉或者持倉翻倍股合計有61只，其中40只個股今年一季度淨利潤同比增長或扭虧爲盈，佔比超六成，中觸媒、新易盛、晶華新材、容大感光等6股淨利潤呈翻倍式增長。

中觸媒一季度實現營業收入1.99億元，較去年同期增長61.19%，淨利潤則同比增長超16倍；毛利率方面，受益於規模經濟及主要產品單位售價提高，第一季度毛利率爲37.61%，較去年同期提高5.97個百分點。今年一季度，深圳奇盛基金旗下兩隻基金合計新進重倉358.52萬股。

晶華新材一季度營業同比增長32.70%，淨利潤同比增長161.08%，得益於消費電子、動力電池等產品的下游客戶需求提升，公司的電子膠粘材料營業收入較上年同期增幅超80%。今年一季度，乾瀛價值成長1號、泰德聖投資致聖量化2號基金、乾瀛價值成長10號基金合計新進持倉1631萬股。

從持倉增幅來看，上述61股中，有16股是持倉翻倍股，持倉增幅居前的有方大新材、大勝達、晶華新材等。

方大新材一季度獲陽光私募重倉911.3萬股，較去年底增持逾12倍。方大新材股價表現亮眼，已連漲數月，4月漲幅接近32%，再創新高。公司一季度業績強勁增長，淨利潤增幅近27%。一季度有4只私募合計新進持倉715.6萬股，華睿千和聚財精選五號私募基金則加倉125.97萬股。