摘要：2019年3月2日，金洲慈航發佈《金洲慈航集團股份有限公司關於“17 金洲 01”投資者回售申報情況的公告》，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據，“17 金洲 01”的回售申報數量爲5，200，000 張，回售金額爲人民幣555，880，000 元（包含利息），剩餘託管數量爲0張。金洲慈航披露，根據相關規定，公司已分別於2019年2月22日、2月26日、2月27日發佈了發行人票面利率調整和投資者回售實施辦法的提示性公告，決定上調本次債券票面利率210個基點，即本次債券存續期後1年（2019年4 月5日至2020年4月5日）票面利率由6.90%上調至9.00%，並在存續期後1年固定不變。

金葉珠寶母公司金洲慈航集團1.4億元債券違約 曾是廣東製造業百強企業

經濟觀察網 記者 蔡越坤 5月15日，經濟觀察網記者獲悉，由金洲慈航集團股份有限公司（以下簡稱“金洲慈航”，000587.SZ）發行的“17金洲01”債券發生實質性違約。

金洲慈航公告稱，公司應於2019年5月15日之前支付“17金洲01”的本息合計1.4億元。截至今日，因公司流動資金緊張，未能如期兌付“17 金洲 01”本金和利息。公司就該事宜向“17 金洲 01”的債券持有人致以最誠摯的歉意。

據悉，金洲慈航前身爲東莞市金葉工藝首飾有限公司，成立於1998年4月，由尹羣開、尹桂芳出資組建，初始註冊資本爲50萬元人民幣。據大公資信評級報告披露，金洲慈航控股股東爲九五集團，持股比例爲 37.04%。九五集團控股股東爲自然人朱要文，持有九五集團 59.84%的股份，朱要文間接持有公司 22.16%的股份，爲公司的實際控制人。據金洲慈航全資珠寶品牌金葉珠寶集團官網介紹，其曾獲得“亞洲品牌十大商業領袖”、“廣東省製造業百強企業”等榮譽。

目前，經大公國際資信評估有限公司（簡稱“大公資信”）綜合評定，金洲慈航主體信用等級爲BB，本期公司債券信用等級爲BB。

據悉，“17 金洲 01”發行規模爲人民幣5.20億元。本期債券爲固定利率債券，票面利率爲 6.90%；期限爲3年，附債券存續期內的第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。2年期到後，因爲“17 金洲 01”附有投資者回售選擇權，金洲慈航提前提高了票面利率超2%。

金洲慈航披露，根據相關規定，公司已分別於2019年2月22日、2月26日、2月27日發佈了發行人票面利率調整和投資者回售實施辦法的提示性公告，決定上調本次債券票面利率210個基點，即本次債券存續期後1年（2019年4 月5日至2020年4月5日）票面利率由6.90%上調至9.00%，並在存續期後1年固定不變。

但是，儘管如此，“17 金洲 01”的投資者還是對於該債券進行了全額回購。

2019年3月2日，金洲慈航發佈《金洲慈航集團股份有限公司關於“17 金洲 01”投資者回售申報情況的公告》，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據，“17 金洲 01”的回售申報數量爲5，200，000 張，回售金額爲人民幣555，880，000 元（包含利息），剩餘託管數量爲0張。

後來，經過金洲慈航的努力，投資者撤回80%回售申報。

2019年4月9日，金洲慈航發佈《金洲慈航集團股份有限公司關於“17 金洲 01”回售結果的公告》，經與投資者協商一致，投資者撤回 80%回售申報，即撤回回售申報數量爲 4，160，000 張，有效回售申報數量爲 1，040，000 張，回售金額爲人民幣139，880，000 元（包含利息），剩餘託管數量爲4，160，000 張。

然而，儘管“17 金洲 01”只剩餘20%的回售，2019年5月15日爲本次回售申報的資金髮放日，金洲慈航應該對有效申報回售的“17 金洲 01”債券持有人支付本金及當期利息。

但是，金洲慈航還是違約了。

4月30日，金洲慈航發佈2018年年報，公司2018年1-12月實現營業收入104.80億元，同比下降10.41%，；歸屬於上市公司股東的淨利潤-28.47億元，同比下降378.7%。

此外，根據金洲慈航發佈2019年第一季度報告顯示，報告期內實現營收5.89億元，同比下滑86.43%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損8.05億元，較上年同期由盈轉虧。

關於2019年一季度業績變化原因，金洲慈航表示，2018年以來，宏觀經濟形勢及監管政策發生了較大變化，金融去槓桿不斷深入，市場流動性波動加劇。由於境內資金市場銀根緊縮，公司融資規模受到一定程度影響，同時資金成本進入上升通道，財務費用增加，使得報告期內業績下降。