金融界基金11月01日訊 廣發滬港深新機遇股票型證券投資基金（簡稱：廣發滬港深新機遇股票，代碼001764）公佈最新淨值，上漲3.00%。本基金單位淨值爲0.857元，累計淨值爲0.994元。

最新定期報告顯示，本基金規模爲14.88億元，上期規模爲39.06億元，減少61.90%。

廣發滬港深新機遇股票型證券投資基金成立於2016-05-27，業績比較基準爲“滬深300指數*45.00% + --*45.00% + 中證全債指數*10.00%”。本基金成立以來收益-4.30%，今年以來收益-26.56%，近一月收益-13.78%，近一年收益-25.06%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（275/528），成立以來，本基金排名同類（239/649）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益爲-22.26%，近兩年定投該基金的收益爲-17.50%，近三年定投該基金的收益爲--，近五年定投該基金的收益爲--。（點此查看定投排行）

廣發滬港深新機遇股票基金成立以來分紅1次，累計分紅金額1.44億元。

基金經理爲餘昊，自2016年06月07日管理該基金，任職期內收益-4.30%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股爲海螺水泥（持倉比例7.88% ）、中電控股（持倉比例6.17% ）、中國國旅（持倉比例5.75% ）、中國重汽（持倉比例4.39% ）、友邦保險（持倉比例4.18% ）、電能實業（持倉比例3.94% ）、騰訊控股（持倉比例3.89% ）、中國建材（持倉比例3.77% ）、萬華化學（持倉比例3.62% ）、海爾電器（持倉比例3.37% ），合計佔資金總資產的比例爲46.96%，整體持股集中度（中）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股爲騰訊控股（持倉比例10.18% ）、金山軟件（持倉比例3.98% ）、石藥集團（持倉比例3.97% ）、中國生物製藥（持倉比例3.79% ）、海爾電器（持倉比例3.38% ）、萬華化學（持倉比例3.22% ）、中國太平（持倉比例3.00% ）、伊利股份（持倉比例2.42% ）、比亞迪電子（持倉比例2.30% ）、香港交易所（持倉比例2.28% ），合計佔資金總資產的比例爲38.52%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2018年三季度，全球市場繼續大幅分化，港股和A股市場繼續走弱，美國市場表現強勁甚至獲得歷史新高。核心原因是在美國經濟增速強勁，美聯儲退出寬鬆的貨幣政策中，新興市場普遍承壓。同時，中國經濟增速下滑，也對港股和A股造成了負面的影響。三季度開始，市場對中國企業盈利增速預期出現下調，8月中報期前後下滑預期得到加強。這是16年企業盈利增速預期開始上調後，首次的掉頭向下。雖然中報業績的整體表現尚可，特別是週期性品種業績彈性十足，但是由於地產銷售減速、去槓桿、環保、貿易戰等因素，市場對未來的盈利較爲悲觀。同時，在9月和十一假期，從宏觀數據到微觀行業經營趨勢，都顯示出疲態，也驗證了市場的悲觀預期。管理人認爲，盈利增速的下調尚在進行當中，外資對港股的觀點也在不斷修正，從不理解內地投資者的悲觀態度，到逐步接受盈利增速下調的情況。這個因素也是這幾個月港股大幅下跌的主要原因之一。另一方面，貿易戰的進展越發僵局，對市場情緒和明年經濟預期也造成負面影響。由於本基金是股票型基金，故一直保持了八成以上的合規倉位。廣發滬港深新機遇2018年三季度在行業方面，主要關注公用事業、油氣和金融。

報告期內基金的業績表現

本報告期內，本基金的淨值增長率爲-7.28%，同期業績比較基準收益率爲-2.60%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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