大盤收復3500點！4000億白馬股再創新高，這一板塊批量漲停，春節紅包行情來了?

在化工、銀行等順週期板塊的助推下，A股2月首個交易日迎來開門紅。

Wind數據顯示，截至2月1日收盤，滬指收復3500點關口，深指、創業板指紛紛上漲。個股漲多跌少，漲停個股達109只。化工板塊掀起漲停潮，16只個股批量漲停。

在機構看來，歷史上A股在春節後經常出現“開門紅”行情，春節前出現寬幅調整是佈局機會。節前建議圍繞年報業績呈現高景氣的行業、有望受益於疫情好轉迎來複蘇的行業等展開佈局。

4000億白馬股再創新高

今日是A股2月的首個交易日，三大股指震盪翻紅，滬指再度收復3500點關口。Wind數據顯示，截至2月1日收盤，上證指數漲0.64%，報3505.28點；深證成指漲1.36%，報15024.24點；創業板指漲0.99%，報3159.99點。

圖片來源：Wind

從行業板塊看，申萬一級28個行業板塊中，化工板塊表現最爲突出。化工板塊今日大漲3.59%，創下近4個月以來日漲幅新高。成分股批量迎漲停，鴻達興業、亞鉀國際、長鴻高科、宏和科技、蘇博特、同德化工等16只個股漲停，27只個股日漲幅超8%。

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寶豐能源、衛星石化、萬華化學、利爾化學、華峯化學等個股今日集體大漲，盤中股價均創歷史新高。

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與化工同屬於順週期板塊的銀行股午後迅速拉昇。Wind數據顯示，申萬一級28個行業板塊中，銀行板塊收漲2.36%。平安銀行大漲6.32%，盤中股價一度創下24.99元的歷史新高，最新市值4764億元。年初迄今，平安銀行股價已累計上漲26.94%。

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浦發銀行、華夏銀行、興業銀行今日集體跟漲，截至收盤均漲逾4%。1.3萬億元市值的招商銀行收漲2.54%，總市值在所有A股上市公司中位居第四。

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儘管今日A股三大指數集體收漲迎開門紅，但是市場成交額卻較此前明顯回落。Wind數據顯示，2月1日滬深兩市成交額合計8567.4億元，創2021年以來日成交額新低，也是年內首次低於9000億元。

北向資金連續兩個交易日持續入場搶籌。Wind數據顯示，2月1日北向資金單日淨買入34.59億元，其中滬股通資金淨買入28.47億元，深股通資金淨買入6.12億元。2021年來，北向資金累計淨買入規模達434.16億元。

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板塊行情有望繼續演繹

從年內整體表現看，Wind數據顯示，化工和銀行也是申萬一級28個行業板塊中漲幅居前兩位的板塊，截至2月1日收盤，兩大板塊年內漲幅分別達到10.48%、9.02%。

國盛證券認爲，化工行業在疫情背景下2020年上半年承壓明顯，但2020年下半年尤其是四季度以來，行業整體景氣底部復甦明顯。在下游持續補庫存以及就地過年的影響下，目前化工行業整體呈現淡季不淡的特徵，預期上市公司2021年一季度較去年同期的深坑相比，業績有望得到顯著改善。

在經濟復甦預期下，國盛證券建議加大順週期標的配置，優選行業龍頭，核心競爭趨勢增強的化工核心資產有望實現強者恆強。

中銀證券統計指出，近期流動性緊張引發市場對貨幣政策轉彎力度的擔憂，但銀行股總體穩健，披露業績快報的數家銀行基本面均呈企穩改善態勢。繼續看好銀行板塊表現：一是經濟數據顯示實體經濟穩步復甦態勢不改，利好銀行資產質量改善；二是貨幣政策迴歸常態有助於緩釋息差壓力；三是目前板塊仍具備低估值、低倉位的特點。配置方面，建議關注特色優質個股以及基本面改善個股。

一些券商在2月金股名單中，高調增配銀行股。西南證券指出，2月有三個方面機會值得把握，其中之一便是受益於流動性收緊、利率上行的銀行板塊。

節前調整恰是佈局機會

在迎來2月開門紅後，A股在春節前僅剩下7個交易日。後市還有哪些板塊值得增配，2月市場又有望呈現怎樣的行情？

華鑫證券認爲，由於春節前通常有較強的貨幣需求，短期一定程度上貨幣層面的收緊，投資者不必過分解讀。對於微觀流動性而言，1月公募新發基金創新高後，2、3月份仍有望繼續保持強勁，節前出現寬幅調整是佈局機會。

安信證券認爲，由於流動性和風險偏好的季節效應，歷史上A股在春節前往往較爲弱勢，節後則經常出現“開門紅”行情。建議節前積極佈局三大方向：一是年報業績呈現高景氣的行業；二是業績優秀、邏輯清晰、估值合理，適合新基金建倉的白馬龍頭；三是有望受益於疫情好轉迎來複蘇的行業。可重點關注食品飲料、醫藥、家電、軍工、化工、銀行等。

華泰證券指出，2月資金面壓力有望邊際緩解、國債期限利差大概率修復，建議繼續持有A股和港股，港股性價比仍略高。A股行業配置建議關注外需修復邏輯和製造業升級邏輯共同對應的上游工業金屬及化工，中游通用設備、電源設備、汽車零部件，下游計算機軟件行業。