公告送出日期：2023年6月16日

1、公告基本信息

注：（1）在此期間，本基金的贖回業務、轉換轉出業務等其他業務以及本公司管理的其他開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。

（2）自2023年6月26日起，本基金將恢復辦理申購、轉換轉入和定期定額申購業務，屆時將不再另行公告。

2、其他需要提示的事項

（1）投資者於2023年6月20日贖回的本基金的份額將於2023年6月21日起不享受本基金的分配權益；投資者於2023年6月21日贖回的本基金的份額將於2023年6月26日起不享受本基金的分配權益。

（2）請投資人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途導致的損失。如有其它疑問，請撥打本公司客戶服務電話(4006895599、021-61095599)或登陸本公司網站(www.abc-ca.com) 獲取相關信息。

本公告僅對農銀匯理天天利貨幣市場基金暫停申購、轉換轉入和定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》、《基金產品資料概要（更新）》及相關法律文件。

3、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，並提出適當性匹配意見。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作爲存款存放在銀行或存款類金融機構。敬請投資者於投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書（更新）》及《基金產品資料概要（更新）》等法律文件，瞭解本基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

農銀匯理基金管理有限公司

2023年6月16日

關於中信證券、中信山東、中信華南、

中信期貨新增代銷農銀匯理旗下部分基金及開展費率優惠活動的公告

爲更好的滿足投資者的理財需求，進一步提升客戶體驗，根據農銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）分別與中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、中信證券華南股份有限公司（以下簡稱“中信華南”）、中信證券（山東）有限責任公司（以下簡稱“中信山東”）及中信期貨有限公司（以下簡稱“中信期貨”）簽署的代理銷售協議，自 2023年6月16日起，中信證券、中信華南、中信山東及中信期貨新增代銷農銀匯理旗下農銀匯理金祿債券型證券投資基金（基金代碼：006758）、農銀匯理金玉債券型證券投資基金（基金代碼：010653），並開放定投功能，投資者通過以上四家代銷機構申購（包括定投）農銀匯理金祿債券型證券投資基金及農銀匯理金玉債券型證券投資基金，享受費率優惠，費率折扣以以上代銷機構活動爲準。

代銷機構信息如下：

中信證券股份有限公司

客服電話：95548

公司網址：www.citics.com

中信證券（山東）有限責任公司

客服電話：0532-85022313

公司網址：www.sd.citic.com

中信證券華南股份有限公司

客服電話：020-88836999

公司網址：www.gzs.com.cn

中信期貨有限公司

客服電話：400-9908-826

公司網址：http://m.citicsf.com

本公告僅對中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司新增代銷農銀匯理旗下農銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理金玉債券型證券投資基金及開展費率優惠活動的有關事項予以說明。投資者欲瞭解基金的詳細情況，請仔細閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》、《基金產品資料概要（更新）》及相關法律文件。

風險提示：

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對基金業績表現的保證。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，並提出適當性匹配意見。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。敬請投資者於投資前認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》、《基金產品資料概要（更新）》及相關法律文件，瞭解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，提請投資者注意投資風險。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別，定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

特此公告。

農銀匯理基金管理有限公司

2023年6月16日