8月11日晚間，景林資產在美國證券交易委員會（SEC）公佈了今年二季度末的美股持倉情況。

數據顯示，截至今年二季度末，景林資產在美股市場持有28家公司的股票，總市值爲20.69億美元，環比一季度末增長近20%。從加倉方向來看，AI概念股是景林資產的心頭好，加倉了臉書母公司META、滿幫集團、網易等。

據渠道人士透露，景林資產合夥人、基金經理蔣彤近日表示，AI作爲生產力工具，其應用面非常廣泛而且需求旺盛，因此在佈局平臺類資產以及算力產業鏈之後，公司會更聚焦於應用端的投資機會。

前十大重倉股出現新面孔

美國證券交易委員會公開資料顯示，截至今年二季度末，景林資產美股持倉前十大重倉股分別爲拼多多、臉書母公司META、網易、DOORDASH、新東方教育、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股和滿幫集團，其中中概股依舊佔主導。

對比一季度末的前十大重倉股名單來看，富途控股和滿幫集團成爲新面孔。

公開資料顯示，富途控股爲一家互聯網跨境券商，今年5月該公司發佈公告稱，響應中國證監會對跨境證券業務的整改要求，富途將從2023年5月19日起從中國境內應用商店下架“富途牛牛”APP。公告發布後，富途控股震盪調整，二季度仍跌超20%，不過在此過程中，景林資產加倉180萬股，抄底意願明顯。

滿幫集團則有“貨運數字化第一股”之稱，滿幫集團表示，公司會利用移動互聯網、大數據、人工智能等新的技術，提升車找貨、貨找車的數字化、智能化和標準化水平，爲傳統的物流行業升級賦能。今年二季度景林資產加倉滿幫集團258萬股，足見其對滿幫集團的樂觀預期。

青睞多隻AI概念股

值得注意的是，除了滿幫集團，景林資產對多隻AI概念股青睞有加。

截至二季度末，景林資產前十大重倉股中的AI概念股包括：臉書母公司META、網易、美國外賣平臺DOORDASH、微軟、英偉達等。具體來看，景林資產二季度加倉幅度較大的公司當屬臉書母公司META。

今年7月，臉書母公司META公佈了截至2023年6月30日的第二季度業績，二季度該公司實現營業收入320億美元，同比增長11%，實現淨利潤77.88億美元，同比增長16%。

公司CEO馬克·扎克伯格（MarkZuckerberg）在一份公開聲明中表示：“我們有着令人興奮的路線圖，包括Llama2（最新一代開源大模型）、Threads以及正在開發的新人工智能產品等。”

在全球科技浪潮下，臉書母公司META的股價強勢上漲。Choice數據顯示，繼一季度漲超70%後，臉書母公司META股價今年二季度漲超35%。在此背景下，景林資產依舊選擇出手，二季度大手筆加倉該公司41.8萬股，相比於一季度末，加倉比例達66%。

關注AI、樂看A股

渠道人士透露，近日景林資產多次表達了對AI板塊的積極態度。

景林資產合夥人、基金經理蔣彤認爲，自ChatGPT引發全球關注之後，全球尤其是中美對算力的需求激增，這一輪AI浪潮會帶來顯著商業價值，使得算力、模型投入在商業上可以持續健康態勢，因此公司前瞻佈局了此類優質資產。未來，作爲生產力工具，AI的應用面非常廣泛而且需求旺盛，有望帶來產業鏈由高算力投入到高收入回報的良性循環。在佈局平臺類資產以及算力產業鏈之後，公司會更聚焦於應用端的投資機會。

景林資產合夥人、基金經理金美橋也表示，以ChatGPT爲代表的人工智能技術發展日新月異，將極大提升未來的勞動生產率。目前市場關注的重點集中在具備人工智能屬性的的科技巨頭，未來隨着人工智能應用端的發力，一些具有特殊技術和獨特應用場景的公司大概率也會快速成長起來。

除了人工智能，景林資產對經濟復甦下的A股市場也較爲樂觀。

景林資產分析稱，資金對於二季度以來偏弱的經濟數據已形成一致預期，且市場已經較爲充分地定價了悲觀預期，當前A股市場股權風險溢價（ERP）水平接近於2020年初和2022年4月的水平。與此同時，7月政治局會議後一系列政策或將逐步出臺，中長期經濟復甦值得期待，因此當前無需對A股過度悲觀。