公告送出日期：2023年12月25日

1、 公告基本信息

2、 其他需要提示的事項

爲保障基金的平穩運作，維護基金份額持有人利益，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2023年12月26日起暫停招商添德3個月定期開放債券型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的大額申購和轉換轉入業務，如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過10萬元，本基金有權部分或全部拒絕。

2023年12月28日起恢復本基金的大額申購和轉換轉入業務，本基金開放期開放申購、贖回及轉換業務時間安排詳見開放期相關公告。

在上述期間的交易日，本基金作爲轉出方的轉換、贖回等其他業務仍照常辦理。

如有疑問，請撥打客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費），或登陸網站www.cmfchina.com獲取相關信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年12月25日

關於招商招信3個月定期開放債券型

發起式證券投資基金第二十一個開放期開放申購贖回及轉換業務的公告

公告送出日期：2023年12月25日

1、 公告基本信息

注：1、招商招信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）爲定期開放基金，根據基金合同的規定，本基金以3個月爲一個封閉期，每個封閉期爲自每個開放期結束之日次日起（包括該日）至3個月後的月度對日（包括該日）的期間。本基金的第一個封閉期爲自首個開放期結束之日次日起（包括該日）至3個月後月度對日（包括該日）的期間，以此類推。本基金在封閉期內不接受申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出等交易申請。本基金自基金合同生效日起（包括該日）或每個封閉期結束之後第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購、贖回及轉換業務。本基金每個開放期不少於5個工作日並且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告爲準。如基金合同生效日或封閉期結束之後的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購、贖回及轉換業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購、贖回及轉換業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間。（月度對日：指某一特定日期在後續日曆月度中的對應日期，如該對應日期爲非工作日，則順延至下一個工作日，如該日曆月度中不存在對應日期的，則順延至下一個工作日。）

2、本次爲本基金轉型後第二十一個開放期，開放期時間爲自2023年12月29日起5個工作日（2023年12月29日（含）至2024年1月5日（含））,開放期內開放申購、贖回及轉換業務。

3、本基金自第二十一個開放期結束之日次日（包括該次日）起至3個月月度對日（包括該日）進入封閉期，即2024年1月6日（含）至2024年4月8日（含），封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。

4、本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額比例可達到或者超過50%，且本基金不向個人投資者公開銷售。法律法規或監管機構另有規定的除外。

2、 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業務的辦理時間

1、開放日及開放時間

本基金在封閉期內不辦理本基金的日常申購、贖回、轉換業務。

本基金自基金合同生效日起（包括該日）或每個封閉期結束之日後的第一個工作日起（包括該日）進入開放期，開放期辦理投資者申購、贖回、轉換業務。若由於不可抗力的原因或其他情形導致原定開放起始日或開放期不能辦理基金的申購與贖回，則開放起始日或開放期相應順延。

本基金的開放日爲開放期的工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易時間變更、新的業務發展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回的開始日及業務辦理時間

除法律法規或基金合同另有約定外，本基金自基金合同生效日起（包括該日）或每個封閉期結束之後第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少於5個工作日並且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告爲準。如基金合同生效日或封閉期結束之後的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間。開放期間本基金採取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。

基金管理人應在每次開放期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告開放期的開始與結束時間。

2023年12月29日（含）至2024年1月5日（含）爲本基金轉型後的第二十一個開放期。本基金將於2023年12月29日（含）至2024年1月5日（含）的每個工作日內（上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日）辦理日常申購、贖回和轉換業務（本基金管理人公告暫停申購、贖回時除外）。對於具體辦理時間，由於各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規定爲準。自2024年1月6日（含）起，本基金將進入封閉期。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期和時間辦理基金份額的申購、贖回或轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回、轉換價格爲該開放期下一開放日基金份額申購、贖回、轉換的價格，銷售機構另有約定的從其約定。但是，在開放期內最後一個開放日，投資者在業務辦理時間結束之後提出申購、贖回或轉換申請的，視爲無效申請。

3、 日常申購業務

（1） 申購金額限制

原則上，投資者通過代銷網點和本基金管理人官網交易平臺首次申購和追加申購的最低金額均爲10元人民幣；通過本基金管理人直銷中心申購，首次最低申購金額爲50萬元人民幣，追加申購單筆最低金額爲10元人民幣。實際操作中，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公佈的爲準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。

開放期內，投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。

（2） 申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取前端申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A類基金份額的申購費率按申購金額進行分檔。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

本基金A類基金份額的申購費率如下表：

3.2.1 前端收費

本基金的A類基金份額申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金資產，用於基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

A類基金份額申購費用的計算方法：

淨申購金額=申購金額/（1＋申購費率），或淨申購金額=申購金額-固定申購費金額

申購費用=申購金額－淨申購金額，或申購費用=固定申購費金額

申購費用以人民幣元爲單位，計算結果保留到小數點後第2位，小數點後第3位開始捨去，捨去部分歸基金財產。

3.2.2 後端收費

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（3） 其他與申購相關的事項

1、基金管理人可以在法律法規允許的範圍內、且對基金持有人無實質不利影響的前提下調整費率或收費方式，並履行相關手續後，在《基金合同》約定的範圍內調整申購費率或調整收費方式，基金管理人依照有關規定在最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低申購費率。

4、 日常贖回業務

（1） 贖回份額限制

開放期內，通過各銷售機構網點及本基金管理人官網交易平臺贖回的，每次贖回基金份額不得低於1份，基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構網點或本基金管理人官網交易平臺保留的基金份額餘額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構及基金管理人官網交易平臺的具體規定爲準。

開放期內，如遇鉅額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關鉅額贖回或連續鉅額贖回的條款處理。

（2） 贖回費率

本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金收取的贖回費將全額計入基金財產。

具體贖回費率如下：

基金份額贖回費用的計算方法：贖回費用＝贖回份額×贖回受理當日基金份額淨值×贖回費率

贖回費用以人民幣元爲單位，計算結果保留到小數點後第2位，小數點後第3位開始捨去，捨去部分歸基金財產。

如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開持有人大會。

（3） 其他與贖回相關的事項

基金管理人可以在法律法規允許的範圍內、且對基金持有人無實質不利影響的前提下調整費率或收費方式，並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

5、 日常轉換業務

（1） 轉換費率

（1）各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。

（2）每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費根據相關法律法規及基金合同、招募說明書的規定收取。

（3）每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉換時，收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率（費用）檔次進行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。

（4）基金轉換採取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。

（2） 其他與轉換相關的事項

1、轉換開放日：本基金於2023年12月29日（含）至2024年1月5日（含）的每個工作日內可以辦理轉換業務。基金辦理日常轉換業務的開放日爲上海、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回或轉換時除外）。具體業務辦理時間以銷售機構公佈時間爲準。

2、份額轉換：基金轉換分爲轉換轉入和轉換轉出。通過各銷售機構網點轉換的，轉出的基金份額不得低於1份。通過本基金管理人官網交易平臺轉換的，每次轉出份額不得低於1份。留存份額不足1份的，只能一次性贖回，不能進行轉換。實際操作中，以各代銷機構的具體規定爲準。

3、轉換業務規則

（1）基金轉換隻適用於在同一銷售機構購買的本基金管理人所管理的開通了轉換業務的各基金品種之間。

（2）本基金管理人只在轉出和轉入的基金均有交易的當日，方可受理投資者的轉換申請。

（3）基金管理人可根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則。

6、 定期定額投資業務

-

7、 基金銷售機構

（1） 直銷機構

直銷機構：招商基金管理有限公司

招商基金客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費）

招商基金官網交易平臺

交易網站：www.cmfchina.com

客服電話：400-887-9555（免長途話費）

電話：（0755）83076995

傳真：（0755）83199059

聯繫人：李璟

招商基金機構業務部

地址：北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801

電話：（010）56937404

聯繫人：賈曉航

地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓

電話：（021）38577388

聯繫人：胡祖望

地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓

電話：（0755）83190401

聯繫人：張鵬

招商基金直銷交易服務聯繫方式

地址：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務部直銷櫃檯

電話：（0755）83196359 83196358

傳真：（0755）83196360

備用傳真：（0755）83199266

聯繫人：馮敏

（2） 場外非直銷機構

具體銷售機構見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。

8、 基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

自2023年12月29日起，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過中國證監會指定的信息披露媒介、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司客戶服務電話和網站等媒介，披露開放日基金份額所對應的基金份額淨值和基金份額累計淨值。敬請投資者留意。

9、 其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉換事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《招商招信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《招商招信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等法律文件。

（2）未開設銷售網點地區的投資者，及希望瞭解本基金的詳細情況和其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。

（3）有關本基金開放申購、贖回及轉換業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

（4）基金管理人可以在履行相關手續後，在基金合同約定的範圍內調整申購費率、調低贖回費率或調整收費方式，基金管理人依照有關規定於新的費率或收費方式實施日前在指定媒介和基金管理人網站上公告。

（5）基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資者適當調低基金銷售費用，並不晚於優惠活動實施日公告。

（6）投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資於本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及其更新。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年12月25日