中國基金報記者 含章

連續3個交易日累計跌幅12.00%，今日，嘉實京東倉儲基礎設施 REIT緊急發佈臨時停牌公告。

公告顯示，爲了保護基金份額持有人的利益，本基金將自 2024 年 1 月 8 日上海證券交易所開市起停牌 1 小時，並於當日上午 10:30 起復牌。

嘉實基金同時表示，本基金投資的基礎設施項目經營穩定，基金投資運作正常，外部管理機構履職正常，無應披露而未披露的重大信息。以1月4日收盤價計算， 2023 年度淨現金流分派率預測值4.88%，敬請投資者關注交易價格波動風險。    

嘉實京東倉儲基礎設施 REIT

臨時停牌一小時

1月8日，嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：嘉實京東倉儲基礎設施REIT）發佈公告稱，2024 年 1 月 5 日，本基金在二級市場的收盤價爲 2.881 元/份，相較於 2024 年1月4日收盤價（3.117元/份）的跌幅爲7.57%，連續3個交易日累計跌幅12.00%。 爲了保護基金份額持有人的利益，本基金將自 2024 年 1 月 8 日上海證券交易所開市起停牌 1 小時，並於當日上午 10:30 起復牌。

同時，本基金將自 2024 年 1 月 8 日上海證券交易所開市起暫停基金通平臺份額轉讓業務 1 小時，並於當日上 午 10:30 起恢復辦理基金通平臺份額轉讓業務。

公告提到，截至本公告發布之日，本基金投資的基礎設施項目經營穩定，基金投資運作正常，外部管理機構履職正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

同時，鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場價格受多種因素影響，敬請投資者關注交易價格波動風險，在理性判斷的基礎上進行投資決策。    

2023年度淨現金流分派率預測值4.88%

嘉實基金也同時披露了基礎設施項目的經營業績情況。

公告顯示，本基金通過專項計劃持有 3 個分別位於重慶、武漢、廊坊的倉儲物流基礎設 施項目，合計建築面積 350,995.49 平方米。截至本公告發布之日，本基金三個基礎設施項目的租賃率爲 100.00%，主要承租人仍爲京東物流旗下子公司，租賃 合同正常履行，租金收繳率爲 100%，加權平均剩餘租期爲 730 天（以租賃面積加權）。    

本基金以獲取基礎設施項目租金等穩定現金流爲主要目的，根據《嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金 2023 年第3季度報告》，2023 年本基金自設立日至 2023 年 9 月 30 日累計可供分配金額 58,164,700.36 元(約5816.47萬元）。

嘉實基金同時稱，基金二級市場交易價格上漲/下跌會導致買入成本上漲/下降，導致投資者實 際的淨現金流分派率降低/提高。

根據《嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》，嘉實 京東倉儲基礎設施 REIT 預測的 2023 年度可供分配金額爲 70,262,874.41元(約7026.28萬元)。

基於上述預測數據，淨現金流分派率的計算方法舉例說明如下： 1、如投資人在首次發行時買入本基金，買入價格 3.514元/份，該投資者的2023 年度淨現金流分派率預測值= 70,262,874.41 /(3.514×500,000,000)=4.00%。 

2、如投資人在 2024 年 1 月 5 日通過二級市場交易買入本基金，假設買入價格爲當天收盤價 2.881 元/份，該投資者的 2023 年度淨現金流分派率預測值 =70,262,874.41 /(2.881×500,000,000)=4.88%。

編輯：艦長

審覈：木魚