公告送出日期：2024年3月20日

1.公告基本信息

注：1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉爲基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；2、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；3、每一基金份額享有同等分配權；4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

2.與分紅相關的其他信息

3.其他需要提示的事項

（1）本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。  

（2）權益登記日當天申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。  

（3）投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網站（www.zofund.com），或撥打客戶服務電話400-700-9700、021-68609700諮詢相關信息。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2024年3月20日

中歐產業優選混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額

投資業務的公告

公告送出日期：2024年3月20日

1.公告基本信息

2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間

根據中歐產業優選混合型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的規定，基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格爲下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。  

根據上述約定，本基金將自2024年3月22日（含）起，開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次申購本基金任一類別基金份額的最低金額爲1.00元（含申購費，下同），追加申購的最低金額爲單筆0.01元，在不違反前述規定的前提下，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定爲準。  

直銷機構每個賬戶首次申購本基金任一類別的最低金額爲10000.00元，追加申購的最低金額爲單筆10000.00元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易須受直銷機構最低申購金額的限制。  

基金管理人可根據市場情況調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的單筆最低金額。  

本基金對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的 50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外）。法律法規、監管機構另有規定的，從其規定。

3.2申購費率

本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶的優惠申購費率見下表：

其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：

3.3其他與申購相關的事項

投資者在本基金非直銷機構辦理申購業務時，具體費率優惠細則請以銷售機構的相關公示、公告或規定爲準。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，每次贖回申請不得低於0.01份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金交易賬戶的基金份額餘額不足0.01份的，登記機構有權對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務，具體種類以相關業務規則爲準）。

4.2贖回費率

A類份額贖回費率：

（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。）

C類份額贖回費率：

（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。）

4.3其他與贖回相關的事項

無

5.日常轉換業務

5.1 轉換費率

基金轉換業務需要收取一定的轉換費。基金轉換費用由轉出基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人進行基金轉換時收取。具體事項詳見本公司官網發佈的《中歐基金關於旗下基金的日常轉換業務說明》。

5.2 其他與轉換相關的事項

投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。本基金日常轉換業務適用於本公司官網發佈的《中歐基金關於旗下基金的日常轉換業務說明》。

6.定期定額投資業務

6.1 開通定投業務的代銷機構及每期申購金額起點  

本公司開通本基金的定投業務不設限制，本基金銷售機構是否支持定投業務以銷售機構規定爲準。  

本基金單筆最低定投申購金額與首次申購最低金額保持一致。在不違反前述規定的前提下,各銷售機構對本基金最低定投申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定爲準。

6.2 定投業務安排

（1）定投業務申購費率  

定投業務不收取額外費用，申購費率適用於本基金的正常申購費率，計費方式等同於正常的申購業務（優惠活動除外，如有調整，以各銷售機構的業務規定爲準）。本基金的申購費率及計費方式請參見本基金《招募說明書》。

（2）定投業務的申辦、變更和終止  

1）凡申請辦理定投業務的投資者須開立中歐基金管理有限公司作爲註冊登記人的開放式基金賬戶，具體開戶程序應遵循各銷售機構的相關規定；  

2）投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時，具體變更事項須遵循各銷售機構的有關規定。  

3）投資者終止定投業務的具體辦理程序遵循各銷售機構的有關規定。

（3）其他  

如無特殊規定，本基金暫停申購期間，定投業務申購同時暫停，限制大額申購同樣適用。

7.基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

中歐基金管理有限公司  

住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號8層  

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號上海中心大廈16層  

聯繫人：馬雲歌  

電話：021-68609602  

傳真：021-68609601  

客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）  

網址：www.zofund.com

7.1.2 場外非直銷機構

A類份額：東方財富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司  

C類份額：東方財富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司  

基金管理人可以根據情況變化增加或者減少銷售機構，並在官網公示，敬請投資者留意。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點，請以銷售機構的相關公告或通知爲準。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請諮詢各銷售機構。

7.2 場內銷售機構

無

8.基金份額淨值公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。

9.其他需要提示的事項

本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務有關的事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》。  

投資者可登陸本公司網站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700諮詢相關信息。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2024年3月20日