清明假期，萬科又有大消息！          

4月5日，萬科在深交所互動易平臺集中作出多個回覆，對今年5月及6月到期的境外債券的具體資金安排、政府支持情況、暫不分紅等多個話題進行回應。 

        

上月底，萬科公佈2023年業績：當期實現營業收入4657.4億元，同比下降7.6%；歸屬於上市公司股東的淨利潤121.6億元，同比下降46.4%。

在業績說明會上，萬科董事會主席鬱亮表示，萬科管理團隊堅決不躺平，一定會跨過這個階段性關口。公司將加大盤活存量、不動產變動產等工作的力度，未來兩年削減付息債務1000億元以上，以保障公司安全。

來看詳情——  

萬科最新回應

涉分紅、償債、流動性等話題

具體來看此次萬科集中回應的內容——

提問：今年5月及6月到期的境外債券的具體資金安排如何？然後明年將會是境內債到期的高峯，加起來超過300億人民幣，對此集團有何部署？

萬科：2024年的境外債券只有二季度還有摺合人民幣56億的債務到期，公司已經提前啓動了相關置換和還款準備工作。對不同月份到期的債務，公司都會有相應的應對。

提問：深鐵於3季度業績會時有提出計劃爲萬科注入100億的流動性，已注入多少？其餘是否有具體的計劃？深圳市政府還有其他支持計劃嗎？

萬科：在溝通會議後深圳市國資委協調了多家國企與公司對接，以市場化、法治化方式，推動各項具體支持措施落地，包括：幫助處置流動性比較低的不動產和長期股權投資；認購集團旗下印力的消費基礎設施REITs；通過深圳國企和公司之間的產業協同，推動多個項目的合作；積極協調金融資源支持公司。    

訪客目前這些項目有的已經完成，有的已經支付，還有的在逐步落地過程中。未來全部落地完成以後，預計可以幫助公司釋放流動性在百億規模以上。

提問：經營性物業政策對集團有幫助嗎？集團有在談經營性物業貸款嗎？集團可用作支持貸款的經營性物業有多少呢？

萬科：在保持開發項目融資穩定的同時，集團持續拓展融資渠道，通過經營性物業貸款盤活前期在經營性資產上的投入。2024年以來，已新增經營性物業抵押貸款108.9億元。         

提問：對於公司2023年度不進行分紅的決定感到無比的意外，建議公司適當調整分紅政策。          

萬科：當前行業正在經歷深度調整，公司希望通過暫不進行現金分紅，更好的應對不確定性，維護在特殊時期的經營安全性，爲公司度過行業調整提供更有力的保障，也懇請各位投資者的理解。

提問：集團現在發債的渠道還暢通嗎？

萬科：公司擁有多元化的融資渠道，與主要金融機構保持着長期的合作關係，在融資上繼續得到支持。對於具體的融資方案，公司會結合市場環境和業務發展需要，從優化融資結構、降低融資成本的角度出發進行選擇。

提問：2月的銷售大幅下跌，以這個銷售水平，每月現金流會平衡嗎？          

萬科：在經營端，公司會繼續堅持積極銷售，堅守跑贏大勢的目標，保持領先的回款率。在支出端，隨着交付高峯的過去，今年經營端的支出壓力也在下降，公司將繼續保持全年經營層面現金流爲正。    

管理團隊堅決不躺平

作爲最早喊出“活下去”的房企，近期萬科的相關話題頻繁引發市場關注。

3月28日晚間，萬科發佈2023年度報告。2023年萬科實現營業收入4657.4億元，同比下降7.6%；實現歸母淨利潤121.6億元，同比下降46.4%。對於利潤的下滑，萬科在年報中表示，主要原因是開發業務結算規模和結算毛利率均有下降，且對部分開發項目計提了減值。

利潤大幅下降之餘，萬科表示，經過綜合考量，2023年度公司不派發股息，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。也即，在連續31年分紅後，萬科的分紅傳統被打破。

在次日的業績說明會上，萬科董事會主席鬱亮表示，萬科管理團隊堅決不躺平，一定會跨過這個階段性關口，公司將加大盤活存量、不動產變動產等工作的力度，未來兩年削減付息債務1000億元以上，以保障公司安全。

對於分紅問題，萬科董事會祕書朱旭回應稱，“萬科一直以來非常注重現金分紅來回饋股東，連續31年分紅1030億元，歷史平均分紅率33.3%，也是萬科歷年股權融資的2.8倍，這也是我們一直引以爲傲的。基於這個背景，董事會在考慮取消2023年分紅的時候，真的是非常艱難。”

3月初，萬科出現“債務展期”傳言。彼時市場消息稱，萬科高層到北京與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題。     

4月3日，萬科在再次就與保險公司商談磋商債務展期的話題作出回應。  

萬科表示，公司一直保持多元化的融資渠道，隨着經營性業務的增多，險資不動產債權投資計劃成爲融資渠道之一，其久期長的特點能匹配經營性業務的特性與融資需求。萬科與險資機構在設立不動產債權投資計劃時，一般會將該投資計劃的總期限設置爲10年或以上，並會在此期限內設置選擇權時點，有些是雙向的，也有些是單向的，以此保留財務上的靈活性，這是行業的慣例操作。每次面臨贖回選擇權時，雙方均會提前進行溝通，就存續方案如利率、期限等做交流，是常規性業務溝通。

對於股民提出“在二級市場上買回被惡意做空的債券”的建議，萬科表示，公司會密切關注市場變化，繼續加強與債券投資人的溝通，協助投資人更好地瞭解公司財務與經營情況，引導市場價格迴歸合理水平。

另外，近期有公司在微信公衆號上發表文章舉報“鬱亮操控萬科謀取私利”。對此，萬科方面回應稱，相關惡意言論內容嚴重失實。“煙臺萬科和當地合作方的糾紛，目前已經進入司法程序，我們相信法律會給出公正的判斷。相關不實指控和商業詆譭，已經構成對個人的誹謗罪和對公司名譽權及商業信譽的非法侵害，公司會採取法律行動維護合法權益。”

原標題：萬科突發！

編輯：楊虹    責編：吳忠蘭    審覈：馮飛