證券時報記者 毛軍

本週，北向資金淨買入48.42億元，連續第三週淨買入。分市場看，北向資金加倉重點在大盤藍籌股上，滬股通獲得淨買入58.96億元，累計淨買入1.03萬億元，創9個多月來新高；深股通則被淨賣出逾10億元。

從行業方面來看，申萬食品飲料行業全周獲得近39億元淨買入，位居榜首；有色金屬、醫藥生物均獲得超25億元淨買入，機械設備、基礎化工、電力設備、農林牧漁等行業也獲得超億元淨買入。通信、傳媒、汽車三大行業則被淨賣出超10億元。

北向資金本週斥資近42億元增持貴州茅臺，加倉239萬股，總持股創9個月來新高，持股市值也時隔8個月後再上1600億元。

貴州茅臺本週舉行2023年度及2024年第一季度業績說明會，針對飛天茅臺提價的影響，貴州茅臺表示，今年一季度直銷收入增長低於批發收入增長，主要是由於自2023年11月1日起，公司上調53度貴州茅臺酒（飛天、五星）出廠價格，上調幅度約爲20%，此次價格上調導致一季度批發環節營收增加，對直銷未產生影響。

洋河股份也獲得北向資金超3億元加倉，增持313萬股，總持倉逾4951萬股，創2021年4月以來新高。北向資金還增持捨得酒業225萬股，倉位較4月底大幅提升43%。口子窖、迎駕貢酒、水井坊等本週均獲得北向資金超千萬元淨買入。

據Wind數據統計，2024年一季度，20家上市白酒企業合計實現營業收入1508.66億元，同比增長15%；淨利潤619.87億元，同比增長16%。此外，有16家白酒企業擬現金分紅，合計派發851億元。

國信證券認爲，新“國九條”更加關注投資者保護及股東回報，強化對上市公司現金分紅監管，白酒板塊作爲長久期的優質資產，商業模式穩定、護城河深厚，具有穩定現金流、較高的派息比率，應當給予一定的估值溢價。

基礎化工行業本週亦受到北向資金青睞，雖然買入金額不算突出，但增倉幅度遙遙領先。

本週大牛股七彩化學在上漲的過程中頻頻獲得北向資金追高買入，全周合計淨買入3673萬元，增持273萬股，總持倉由4月底的不到18萬股，猛增至逾291萬股，增倉幅度高達1529%。

北向資金持有東方材料的倉位也較4月底大增417%，美聯新材倉位增加286%，晨光新材、德冠新材、確成股份、百川股份的持倉也提升1倍以上。

如此大幅度增持基礎化工類個股，或與今年來部分化工產品連續漲價有關。百川盈孚數據顯示，TMA（偏苯三酸酐）價格在2月底還僅爲1.53萬/噸，3月小幅上漲後，4月開始飆升，本週市場成交價格突破3萬元/噸，並仍有繼續上漲的趨勢。

此外，硫酸（98%濃度）價格今年以來上漲29.5%，石油苯（工業級）上漲20.9%，苯乙烯（一級品）上漲13.8%。

基礎化工上市公司的業績也明顯改善。統計數據顯示，2024年一季度，化工類上市公司業績同比增長超100%的公司達89家，遠遠超過2023年一季度的41家。

國盛證券表示，2024年化工新材料國產化崛起，細分週期景氣到來。TMA、維生素景氣有望繼續向上；化纖板塊中滌綸長絲、氨綸在旺季景氣有望加速上行；氟化工板塊製冷劑、螢石有望迎來長達數年的景氣週期。