金融界基金05月26日訊 招商中證白酒指數分級證券投資基金（簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725）公佈最新淨值，上漲2.05%。本基金單位淨值爲1.0408元，累計淨值爲2.1669元。

　　招商中證白酒指數分級證券投資基金成立於2015-05-27，業績比較基準爲“中證白酒指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益163.81%，今年以來收益3.33%，近一月收益8.06%，近一年收益24.61%，近三年收益110.39%。近一年，本基金排名同類（309/734），成立以來，本基金排名同類（30/877）。

　　金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益爲10.85%，近兩年定投該基金的收益爲33.87%，近三年定投該基金的收益爲45.10%，近五年定投該基金的收益爲--。（點此查看定投排行）

　　基金經理爲侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內收益82.64%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股爲貴州茅臺（持倉比例14.90% ）、瀘州老窖（持倉比例13.98% ）、五糧液（持倉比例13.81% ）、洋河股份（持倉比例13.13% ）、順鑫農業（持倉比例9.19% ）、山西汾酒（持倉比例6.77% ）、口子窖（持倉比例4.28% ）、今世緣（持倉比例4.05% ）、古井貢酒（持倉比例3.78% ）、水井坊（持倉比例2.41% ），合計佔資金總資產的比例爲86.30%，整體持股集中度（高）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股爲洋河股份（持倉比例15.06% ）、瀘州老窖（持倉比例14.34% ）、貴州茅臺（持倉比例13.91% ）、五糧液（持倉比例13.89% ）、順鑫農業（持倉比例6.81% ）、山西汾酒（持倉比例5.84% ）、口子窖（持倉比例4.92% ）、今世緣（持倉比例4.09% ）、古井貢酒（持倉比例3.89% ）、水井坊（持倉比例2.52% ），合計佔資金總資產的比例爲85.27%，整體持股集中度（高）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　報告期內，受新冠疫情影響，經濟下行壓力較大，貨幣政策相對寬鬆。報告期內A股表現分化相對較大，從行業來看，農林牧漁、醫藥生物、計算機、通信、建築材料等行業板塊漲幅爲正，休閒服務、採掘、家用電器、非銀金融、交通運輸等行業板塊跌幅較大。本基金的基準指數中證白酒指數報告期內上漲下跌12.81%。

　　關於本基金的運作，股票倉位維持在94%左右的水平，基本完成了對基準的跟蹤。

　　報告期內基金的業績表現

　　報告期內，本基金份額淨值增長率爲-11.98%，同期業績基準增長率爲-12.13%。