一、消費電子：低位發力，即將補漲

最近我們發現，機構已經開始有序減倉高危的防禦性品種，比如食品。換到進攻性的大科技板塊，尤其是消費電子和半導體材料。消費電子的上漲邏輯並不複雜，消費（食品、醫藥）漲太多，不會是新進場資金的首選；金融消耗的資金量大，難以爆發大行情；週期股更別提了，好幾年都沒漲過；於是就只剩下了TMT。

TMT包括科技、傳媒和通信，科技又可以細分爲電子和。考慮到國外開始擺脫疫情影響，外部需求逐漸復甦；國內各大手機廠商頻繁發佈新款低價5G手機，加上京東6·18的大促的刺激，換機潮有望重啓；另外板塊所處的位置不高，但是業績確定性卻很高，所以綜合考慮，爆發的可能性是比較大的。

下面是消費電子供應鏈的代表公司：

二、科技領域：5%的龍頭掌握90%的市值增長

在科技等領域，科技技術一旦突破一定壁壘獲得規模效應，往往收益的是板塊最核心的成長回報。在美股過去60年間，5%的龍頭股票貢獻了90%的市值增長，龍頭贏家通喫效應在科技領域效應更顯著。

鑑於以上分析，我們精選了機構新進重倉的消費電子核心龍頭個股：

三、歐菲光：吸籌完畢亟待拉昇

作爲消費電子昔日的代表——歐菲光，最近又開始表現。對比2019年5-7月和2020年4-5月，發現這裏是一樣的吸籌模式：

從今天大單買進的追蹤結果來看，該股確實已經進入主升浪行情。

相關文章