陝煤化集團150億可續期公司債陸續發行，第四期利率出爐爲4%

記者張曉迪

陝西煤業化工集團有限責任公司（以下簡稱：陝煤化）獲證監會批准發行的不超過150億元可續期公司債正在分期發行。繼前三期後，第四期也於11月24日發行完畢。

11月24日，陝煤化公告稱，2021年公開發行的可續期公司債券（第四期）發行規模不超過20.00億元，經網下面向專業投資者詢價配售的方式，最終發行票面利率爲4.00%。

據公告，本期債券基礎期限爲3年，以每3個計息年度爲1個週期，在每個週期末，陝煤化有權選擇將本期債券期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。2021年11月24日爲本期債券起息日。

據相關公告，前三期分別於2021年6月10日、6月25日、8月27日發行結束，其中，第一期最終發行規模爲20億元，票面利率爲4.50%；第二期最終發行規模爲10億元，票面利率爲4.50%；第三期最終發行規模爲20.00億元，票面利率爲3.85%。

加上此次發行的，四期發行規模合計70億元，發行額度尚餘80億元。

有債券評級人士告訴界面新聞記者，陝煤化整體實力不俗，但與央企能源企業發行成本而言，四期可持續債券的成本略微有一點偏高，但這本身也和陝煤化自身盈利水平、行業情況等多方因素有關。

陝煤化是陝西省國資委旗下全資子公司，成立於2006年6月，由原陝西煤業集團有限責任公司、陝西渭河煤化工集團有限責任公司、陝西華山化工集團有限公司、陝西陝焦化工有限責任公司等四家國有企業合併組建而成。

截至2020年末，公司納入合併報表的二級子公司共計41家，其中下屬陝西煤業（601225.SH）爲上市公司。

陝煤化主業爲煤炭、鋼材及化工產品的生產和銷售，其他業務涉及物流貿易、電力和機械加工等，是陝西省內最大的煤炭企業，在中國煤炭協會公佈的“2020 年中國煤炭企業 50 強”中名列第3位、是全國6家原煤產量過億噸企業之一。

經營層面上，據陝煤化年報披露，2020年其經營性業務利潤有所下降，但整體上仍保持很強的盈利能力。2020年，陝煤化實現營業總收入3402.70億元，同比增長 12.46%，淨利潤127.44億元，同比增長8.85%；2021年前三季營業總收入3047.36億元，同比增長26.87%，淨利潤126.10億元，同比增長43.53%。