來源：格隆匯

格隆匯5月30日丨國泰君安(02611.HK)公告，關於“國君轉債”到期兌付暨摘牌的第一次提示，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於覈准國泰君安證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2017]291號)，國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”或者“公司”)獲准於2017年7月7日向社會公開發行面值總額70億元的可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”、“國君轉債”)，每張面值100元，按面值發行，期限6年。經上海證券交易所自律監管決定書[2017]203號文同意，公司70億元可轉債於2017年7月24日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國君轉債”，債券代碼“113013”。

根據《募集說明書》的規定，在本次發行的可轉債期滿後五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債的票面面值的105%(含最後一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。國君轉債到期合計兌付105元人民幣/張(含稅)。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，國君轉債將於2023年7月4日開始停止交易，2023年7月3日爲國君轉債最後交易日。在停止交易後、轉股期結束前(即自2023年7月4日至2023年7月6日)，國君轉債持有人仍可以依據約定的條件將國君轉債轉換爲公司A股普通股。

國君轉債到期日和兌付登記日爲2023年7月6日，本次兌付的對象爲截止2023年7月6日上交所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(簡稱“中登上海分公司”)登記在冊的國君轉債全體持有人。

國君轉債到期兌付本息金額爲105元人民幣/張(含稅)，兌付資金髮放日爲2023年7月7日。