北京中關村科技發展（控股）股份有限公司 第八屆董事會2023年度 第五次臨時會議決議公告
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-062
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第八屆董事會2023年度第五次臨時會議通知於2023年6月27日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2023年7月3日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、審議通過《關於爲山東華素向齊商銀行申請1,000萬元流動資金貸款提供擔保的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
經第八屆董事會2022年度第五次臨時會議、2022年第六次臨時股東大會審議通過，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素製藥股份有限公司（以下簡稱：北京華素）之全資子公司山東華素製藥有限公司（以下簡稱：山東華素）向齊商銀行股份有限公司小企業金融服務中心（以下簡稱：齊商銀行）申請額度不超過1,000萬元的綜合授信，期限爲12個月，公司與四環醫藥共同爲該筆業務提供連帶責任保證擔保。
上述綜合授信將於近日到期，經與齊商銀行協商，山東華素擬向該行申請不超過1,000萬元流動資金貸款，期限爲1年，仍由公司與四環醫藥共同爲其提供連帶責任保證擔保。
山東華素已出具書面《反擔保書》。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保等特殊事項應當經出席董事會會議的三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。
因公司及控股子公司已審批的對外擔保總額超過最近一期經審計淨資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，此項擔保經董事會審議通過後，尚須提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
二、審議通過《關於北京華素和北京華素滄州分公司開展售後回租融資租賃業務的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
爲進一步拓寬融資渠道，滿足公司經營業務資金需求，優化公司融資結構，公司全資子公司四環醫藥之控股子公司北京華素及其分公司北京華素製藥股份有限公司滄州分公司（以下簡稱：北京華素滄州分公司）擬分別以原值爲3,599.58萬元、2,329.47萬元（不含稅）的生產設備等資產爲融資租賃物，與中關村科技租賃股份有限公司（以下簡稱：中關村租賃）開展售後回租融資租賃業務，融資額度分別爲2,500萬元、1,900萬元，融資額度共計4,400萬元，期限爲3年，用途爲補充流動資金。
公司擬同意上述融資事項，爲北京華素申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保；並與北京華素共同爲北京華素滄州分公司申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保。擔保範圍、擔保期限等以融資租賃簽署的有關合同及文件約定爲準。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《公司章程》等相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不屬於重大資產重組。該事項無需提交股東大會審議。
本次交易不必徵得債權人同意或其他第三方同意。交易不存在諸如資產產權權屬不清等重大法律障礙。
有關協議尚未簽署。
三、審議通過《關於爲北京華素和北京華素滄州分公司開展售後回租融資租賃業務提供擔保的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本公司全資子公司四環醫藥之北京華素及其分公司北京華素滄州分公司擬分別以原值爲3,599.58萬元、2,329.47萬元（不含稅）的生產設備等資產爲融資租賃物，與中關村租賃開展售後回租融資租賃業務，融資額度分別爲2,500萬元、1,900萬元，融資額度共計4,400萬元，期限爲3年，用途爲補充流動資金。
公司擬同意上述融資事項，爲北京華素申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保；並與北京華素共同爲北京華素滄州分公司申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保。
北京華素及北京華素滄州分公司已出具書面《反擔保書》。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保等特殊事項應當經出席董事會會議的三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。
因公司及控股子公司已審批的對外擔保總額超過最近一期經審計淨資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，此項擔保經董事會審議通過後，尚須提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
四、審議通過《關於兌現2022年度高管績效工資的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於兌現2022年度高管績效工資的專項說明》於2023年7月4日在巨潮資訊網全文披露。
該事項已經第八屆董事會薪酬與考覈委員會2023年度第一次會議審議通過，獨立董事已發表獨立意見。其中，公司董事兼總裁侯佔軍先生2022年度績效工資兌現方案經董事會審議通過後，尚須提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關於召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司擬召開2023年第四次臨時股東大會：
（一）召集人：公司第八屆董事會
（二）召開時間：
1、現場會議時間：2023年7月19日下午14:50；
2、網絡投票時間：2023年7月19日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲：2023年7月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2023年7月19日9:15至15:00期間的任意時間。
（三）召開方式：現場會議與網絡投票相結合
（四）股權登記日：2023年7月13日。
（五）召開地點：北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈B座22層1號會議室
（六）會議審議事項：
1、關於爲山東華素向齊商銀行申請1,000萬元流動資金貸款提供擔保的議案；
2、關於爲北京華素和北京華素滄州分公司開展售後回租融資租賃業務提供擔保的議案；
3、關於兌現2022年度董事兼總裁侯佔軍先生績效工資的議案。
六、備查文件
1、第八屆董事會2023年度第五次臨時會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O二三年七月三日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-063
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關於爲山東華素向齊商銀行申請
1,000萬元流動資金貸款提供擔保的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）於2023年7月3日召開第八屆董事會2023年度第五次臨時會議，審議通過《關於爲山東華素向齊商銀行申請1,000萬元流動資金貸款提供擔保的議案》，具體情況如下：
一、擔保情況概述
經第八屆董事會2022年度第五次臨時會議、2022年第六次臨時股東大會審議通過，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素製藥股份有限公司（以下簡稱：北京華素）之全資子公司山東華素製藥有限公司（以下簡稱：山東華素）向齊商銀行股份有限公司小企業金融服務中心（以下簡稱：齊商銀行）申請額度不超過1,000萬元的綜合授信，期限爲12個月，公司與四環醫藥共同爲該筆業務提供連帶責任保證擔保。
上述綜合授信將於近日到期，經與齊商銀行協商，山東華素擬向該行申請不超過1,000萬元流動資金貸款，期限爲1年，仍由公司與四環醫藥共同爲其提供連帶責任保證擔保。
山東華素已出具書面《反擔保書》。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保等特殊事項應當經出席董事會會議的三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。
因公司及控股子公司已審批的對外擔保總額超過最近一期經審計淨資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，此項擔保經董事會審議通過後，尚須提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
二、被擔保方基本情況
公司名稱：山東華素製藥有限公司
成立日期：2013年4月15日
統一社會信用代碼：91371000065949524E
住 所：威海市羊亭鎮個體私營經濟工業園
法定代表人：侯佔軍
註冊資本：10,000萬元人民幣
經營範圍：藥品的生產、銷售。（依法禁止的項目除外，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
1、與上市公司存在的關聯關係：系本公司全資子公司之控股子公司之全資子公司。
2、以下爲山東華素2022年12月31日主要財務指標：
資產總額：611,532,497.56元
負債總額：243,978,363.67元
其中：銀行貸款總額：148,000,000.00元
流動負債總額：243,978,363.67元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
淨 資 產：367,554,133.89元
營業收入：412,759,615.75元
利潤總額：85,153,084.17元
淨 利 潤：74,736,335.24元
資產負債率：39.90%
最新信用等級：無
以上財務指標來自山東華素2022年度經具備證券期貨業務資格的大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計的財務會計報表。
3、以下爲山東華素截至2023年3月31日主要財務指標：
資產總額：623,727,499.13元
負債總額：232,708,528.85元
其中：銀行貸款總額：148,000,000.00元
流動負債總額：232,708,528.85元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
淨 資 產：391,018,970.28元
營業收入：123,308,411.09元
利潤總額：27,605,689.87元
淨 利 潤：23,464,836.39元
資產負債率：37.31%
最新信用等級：無
以上財務指標來自山東華素截至2023年3月31日未經審計財務會計報表。
4、通過國家企業信用信息公示系統查詢，山東華素不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：連帶責任保證擔保；
擔保期限：債務履行期限屆滿之日起三年；
擔保最高本金限額：本合同所擔保債權之最高本金限額爲人民幣1,000萬元；在該保證最高本金限額內，不論債權人與債務人發生債權的次數和每次的金額和期限，保證人對該最高本金限額項下的所有債權餘額（含本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等）承擔連帶責任保證。
擔保的範圍爲：在本合同債權確定期間屆滿之日，被確定屬於本合同之被擔保主債權的，則基於該主債權之本金所發生的利息（包括法定利息、約定利息、複利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限於因保證人違約導致債權人發生的訴訟費、仲裁費、公證費、律師費、執行費、財產保全費、差旅費、評估費、保險費、保管費、登記費、鑑定費、拍賣費、送達費、公告費、處置費、過戶費等），及因借款人、保證人違約給債權人造成的損失和其他應付費用等，具體金額在被清償時確定。
有關協議尚未簽署。
四、其他
1、此項業務用途爲山東華素補充流動資金，還款來源爲山東華素經營收入。
2、山東華素資產質量較好，資產負債率較低，生產經營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關係：本公司持有四環醫藥100%股權；四環醫藥持有北京華素94.214%股權；北京華素持有山東華素100%股權。
4、山東華素對上述擔保出具了《反擔保書》，以該公司全部資產提供反擔保。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及其控股子公司擔保額度總金額爲85,900萬元，佔公司最近一期經審計淨資產和總資產的比例分別爲57.96%和24.25%；截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總餘額爲43,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例爲29.01%。公司及控股子公司不存在對合並報表外單位提供擔保的情況，均爲對合並報表內單位提供的擔保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、第八屆董事會2023年度第五次臨時會議決議；
2、山東華素《營業執照》複印件；
3、山東華素2022年度審計報告及截至2023年3月31日財務報表；
4、山東華素《反擔保書》。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O二三年七月三日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-065
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關於爲北京華素和北京華素滄州分公司
開展售後回租融資租賃業務提供擔保的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）於2023年7月3日召開第八屆董事會2023年度第五次臨時會議，審議通過《關於爲北京華素和北京華素滄州分公司開展售後回租融資租賃業務提供擔保的議案》，具體情況如下：
一、擔保情況概述
本公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素製藥股份有限公司（以下簡稱：北京華素）及其分公司北京華素製藥股份有限公司滄州分公司（以下簡稱：北京華素滄州分公司）擬分別以原值爲3,599.58萬元、2,329.47萬元（不含稅）的生產設備等資產爲融資租賃物，與中關村科技租賃股份有限公司（以下簡稱：中關村租賃）開展售後回租融資租賃業務，融資額度分別爲2,500萬元、1,900萬元，融資額度共計4,400萬元，期限爲3年，用途爲補充流動資金。
公司擬同意上述融資事項，爲北京華素申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保；並與北京華素共同爲北京華素滄州分公司申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保。
北京華素及北京華素滄州分公司已出具書面《反擔保書》。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保等特殊事項應當經出席董事會會議的三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。
因公司及控股子公司已審批的對外擔保總額超過最近一期經審計淨資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，此項擔保經董事會審議通過後，尚須提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
二、被擔保方基本情況
（一）北京華素
公司名稱：北京華素製藥股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
統一社會信用代碼：911100007226097157
住 所：北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街1號
法定代表人：侯佔軍
註冊資本：10,560.05萬元人民幣
經營範圍：外用製劑、片劑、注射劑、膠囊製劑、口服溶液劑、麻醉藥品製造；原料藥（僅限外埠製造）；外用製劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊製劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發；銷售化妝品、口腔清潔用品；貨物進出口（國營貿易管理貨物除外）、技術進出口、代理進出口。
1、與上市公司存在的關聯關係：系本公司全資子公司之控股子公司。
2、以下爲北京華素2022年12月31日主要財務指標：
資產總額：1,748,835,911.48元
負債總額：717,958,574.52元
其中：銀行貸款總額：321,500,000.00元
流動負債總額：539,217,008.03元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
淨 資 產：1,031,053,465.37元
營業收入：880,538,220.91元
利潤總額：93,829,239.56元
淨 利 潤：81,339,419.22元
資產負債率：41.05%
最新信用等級：無
以上財務指標來自北京華素2022年度經具備證券期貨業務資格的大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計的財務會計報表。
3、以下爲北京華素截至2023年3月31日主要財務指標：
資產總額：1,810,054,033.13元
負債總額：727,855,838.52元
其中：銀行貸款總額：317,500,000.00元
流動負債總額：552,006,937.00元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
淨 資 產：1,081,892,677.88元
營業收入：302,031,611.25元
利潤總額：58,929,435.38元
淨 利 潤：50,839,212.52元
資產負債率：40.21%
最新信用等級：無
以上財務指標來自北京華素截至2023年3月31日未經審計財務會計報表。
4、通過國家企業信用信息公示系統查詢，北京華素不是失信被執行人。
（二）北京華素滄州分公司
公司名稱：北京華素製藥股份有限公司滄州分公司
成立日期：2017年11月23日
統一社會信用代碼：91130931MA09BL7FX3
住 所：滄州臨港經濟技術開發區西區化工大道以南、經四路以東
負責人：姜永強
經營範圍：外用製劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊製劑、口服溶液劑、麻醉藥品製造；外用製劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊製劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發；銷售化妝品、口腔清潔用品（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。***
1、與上市公司存在的關聯關係：系公司全資子公司之控股子公司之分公司。
2、以下爲北京華素滄州分公司2022年12月31日主要財務指標：
資產總額：225,123,914.52元
負債總額：303,746,315.50元
其中：銀行貸款總額：57,500,000.00元
流動負債總額：259,996,315.50元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
淨 資 產：-78,622,400.98元
營業收入：3,371,077.10元
利潤總額：-40,803,076.46元
淨 利 潤：-40,803,076.46元
資產負債率：134.92%
最新信用等級：無
以上財務指標來自北京華素滄州分公司2022年度未經審計財務會計報表。
3、以下爲北京華素滄州分公司截至2023年3月31日主要財務指標：
資產總額：231,693,043.80元
負債總額：316,035,633.56元
其中：銀行貸款總額：57,500,000.00元
流動負債總額：272,285,633.56元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
淨 資 產：-84,342,589.76元
營業收入：200,249.60元
利潤總額：-5,720,188.78元
淨 利 潤：-5,720,188.78元
資產負債率：136.40%
最新信用等級：無
以上財務指標來自北京華素滄州分公司截至2023年3月31日未經審計財務會計報表。
4、通過國家企業信用信息公示系統查詢，北京華素滄州分公司不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
出租人：中關村租賃
承租人：北京華素、北京華素滄州分公司
擔保方式：不可撤銷連帶責任保證擔保；
融資額度：4,400萬元
租賃期限：3年
擔保期限：《融資租賃合同（售後回租）》（以下簡稱：主合同）項下債務人的所有債務履行期限屆滿之日後三年；
擔保的範圍爲：承租人在主合同項下應向出租人履行的全部義務，包括但不限於主合同項下租金和逾期利息、租賃物殘值、違約金、賠償金、其它應付款項以及出租人爲實現債權而支付的訴訟費用、律師代理費和其它費用，如遇利率調整還應包括因利率調整而增加的款項。
有關協議尚未簽署。
四、其他
1、此項業務用途爲北京華素、北京華素滄州分公司補充流動資金，還款來源爲北京華素、北京華素滄州分公司經營收入。
2、北京華素、北京華素滄州分公司資產質量較好，生產經營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關係：本公司持有四環醫藥100%股權；四環醫藥持有北京華素94.214%股權。
4、北京華素及北京華素滄州分公司對上述擔保出具了《反擔保書》，以該公司全部資產提供反擔保。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及其控股子公司擔保額度總金額爲85,900萬元，佔公司最近一期經審計淨資產和總資產的比例分別爲57.96%和24.25%；截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總餘額爲43,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例爲29.01%。公司及控股子公司不存在對合並報表外單位提供擔保的情況，均爲對合並報表內單位提供的擔保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、第八屆董事會2023年度第五次臨時會議決議；
2、北京華素及北京華素滄州分公司《營業執照》複印件；
3、北京華素滄州分公司2022年度財務數據及截至2023年3月31日財務報表；
4、北京華素2022年度審計報告及截至2023年3月31日財務報表；
5、北京華素及北京華素滄州分公司出具的《反擔保書》。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O二三年七月三日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-066
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關於召開2023年第四次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
公司第八屆董事會2023年度第五次臨時會議審議通過《關於召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會認爲本次股東大會會議的召開符合有關法律法規、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4、本次股東大會召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2023年7月19日下午14:50；
（2）網絡投票時間：2023年7月19日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲：2023年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間爲2023年7月19日上午9:15，結束時間爲2023年7月19日下午15:00。
5、會議召開的方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
（1）現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行表決。
（2）網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種行使表決權，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票結果爲準。
6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日爲2023年7月13日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
即2023年7月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書模板詳見附件2）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈B座22層1號會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼表
以上議案內容詳見與本公告同日披露公告：《第八屆董事會2023年度第五次臨時會議決議公告》、《關於爲山東華素向齊商銀行申請1,000萬元流動資金貸款提供擔保的公告》、《關於爲北京華素和北京華素滄州分公司開展售後回租融資租賃業務提供擔保的公告》（公告編號：2023-062、063、065）及《關於兌現2022年度高管績效工資的專項說明》。
公司信息披露指定報紙爲：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》；公司信息披露指定網站爲：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記等事項
（一）本次股東大會會議登記方法
1、登記方式
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照複印件和本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有法人授權委託書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有授權委託書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2023年7月17日、7月18日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；
3、登記地點：北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈B座22層董事會祕書處。
4、委託他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委託書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
（二）其他事項
1、聯繫電話：（010）5776 8018；傳真：（010）5776 8100；
2、聯繫郵箱：[email protected]；
3、聯繫人：相皓冉、胡秀梅；
4、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1、 第八屆董事會2023年度第五次臨時會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O二三年七月三日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360931”，投票簡稱爲“中科投票”。
2、優先股的投票代碼與投票簡稱：無
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2023年7月19日上午9:15，結束時間爲2023年7月19日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2
授權委託書
茲授權委託 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，並代爲行使對本會議案的表決權。
委託人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委託人持股數：
委託人股東賬號： 委託人持有股份性質：
受託人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 受託日期：
委託人表決指示：
如委託人未作表決指示，受託人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
本次股東大會提案表決意見表
日 期：自簽署之日起至股東大會結束
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-064
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關於北京華素和北京華素滄州分公司開展
售後回租融資租賃業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）於2023年7月3日召開第八屆董事會2023年度第五次臨時會議，審議通過《關於北京華素和北京華素滄州分公司開展售後回租融資租賃業務的議案》，具體情況如下：
一、交易概述
爲進一步拓寬融資渠道，滿足公司經營業務資金需求，優化公司融資結構，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素製藥股份有限公司（以下簡稱：北京華素）及其分公司北京華素製藥股份有限公司滄州分公司（以下簡稱：北京華素滄州分公司）擬分別以原值爲3,599.58萬元、2,329.47萬元（不含稅）的生產設備等資產爲融資租賃物，與中關村科技租賃股份有限公司（以下簡稱：中關村租賃）開展售後回租融資租賃業務，融資額度分別爲2,500萬元、1,900萬元，融資額度共計4,400萬元，期限爲3年，用途爲補充流動資金。
公司擬同意上述融資事項，爲北京華素申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保；並與北京華素共同爲北京華素滄州分公司申請融資租賃售後回租業務提供不可撤銷連帶責任保證擔保。擔保範圍、擔保期限等以融資租賃簽署的有關合同及文件約定爲準。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《公司章程》等相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不屬於重大資產重組。該事項無需提交股東大會審議。
本次交易不必徵得債權人同意或其他第三方同意。交易不存在諸如資產產權權屬不清等重大法律障礙。
二、交易對方的基本情況
公司名稱：中關村科技租賃股份有限公司
成立日期：2012年12月27日
統一社會信用代碼：91110000057334159N
企業類型：其他股份有限公司（上市）
住 所：北京市朝陽區利澤中二路2號A座6層610
法定代表人：張書清
註冊資本：133,333.4萬元人民幣
經營範圍：融資租賃；計算機及通訊設備租賃；機械設備租賃；汽車租賃；船隻和設備租賃；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理；租賃交易諮詢；貨物進出口、技術進出口；銷售Ⅱ類醫療器械；銷售Ⅲ類醫療器械。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售Ⅲ類醫療器械以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
主要股東：中關村租賃爲中關村發展集團股份有限公司旗下孫公司，中關村發展集團股份有限公司通過其全資子公司北京中關村科技創業金融服務集團有限公司持有中關村租賃48%的股權，爲中關村租賃的實際控制人。
1、與上市公司存在的關聯關係：中關村租賃與本公司及持有本公司5%以上股份的股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均不存在關係，也不存在其他可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關係。
中關村發展集團股份有限公司下屬全資子公司北京實創高科技發展有限責任公司持有公司首發前限售股，該等股份已解禁，目前持股數爲196.71萬股，持股比例爲0.26%。
2、以下爲中關村租賃2022年12月31日主要財務指標（經審計）：
資產總額：1,091,489.5萬元
淨 資 產：222,042萬元
收入總額：74,314.6萬元
稅前利潤：30,110萬元
淨 利 潤：22,610.4萬元
3、通過國家企業信用信息公示系統查詢，中關村租賃不是失信被執行人。
三、交易標的基本情況
1、標的名稱：生產設備等
2、類別：固定資產
3、權屬狀態：交易標的歸北京華素、北京華素滄州分公司所有。截至目前，標的資產產權清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
4、交易標的賬面原值：5,929.05萬元（不含稅）
5、北京華素租賃物清單：包裝機（原值4,080,202.36元）、鋁塑泡罩包裝機（原值3,996,412.79元）、制粒生產線（原值3,805,309.76元）等合計81項，資產原值總計35,995,762.06元（不含稅）；
北京華素滄州分公司租賃物清單：高效液相色譜儀（原值1,822,123.87元）、原料藥車間工藝自控系統DCS/SIS（原值1,513,274.33元）、電梯（原值1,496,900.52元）等合計147項，資產原值總計23,294,703.39元（不含稅）。
四、交易協議的主要內容
1、出租人：中關村租賃
2、承租人：北京華素、北京華素滄州分公司
3、租賃標的：生產設備等
4、租賃方式：售後回租
5、融資額度：4,400萬元
6、租賃期限：3年
7、租金支付方式：月付（期末支付）
有關協議尚未簽署。
五、涉及本次交易的其他安排：無
六、交易的目的及對公司的影響
本次開展售後回租融資租賃業務，獲得的資金將用於補充流動資金。該事項有利於緩解資金壓力，進一步拓寬融資渠道，在滿足公司經營業務資金需求的基礎上，優化公司融資結構。本次交易不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司的生產經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
七、備查文件
1、第八屆董事會2023年度第五次臨時會議決議；
2、北京華素擬與中關村租賃簽訂的《融資租賃合同（售後回租）》（含租賃物清單）；
3、北京華素滄州分公司擬與中關村租賃簽訂的《融資租賃合同（售後回租）》（含租賃物清單）；
4、中關村租賃2022年度財務數據、營業執照、聲明函、重要股東名錄等。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O二三年七月三日
