轉自 中國證券報

近一個月來，不少上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動情況，公募基金最新調倉佈局浮出水面。趙詣、傅鵬博、楊銳文、丘棟榮、劉格菘等多位知名基金經理和百億基金經理的最新持股曝光，新能源、大消費、人工智能等板塊成熱門選項。

有頭部公募基金人士表示，長期看好新能源行業發展前景，短期產業鏈盈利可能存在壓力，但目前行業估值水平在得到充分調整後已具備較強吸引力，隨着市場需求逐漸累積，行業利好遲早會釋放出來。

看好新能源行業

近一個月來，數十家上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動情況，多位知名基金經理密集出手逆勢佈局新能源賽道，引起市場高度關注。

10月13日，主營業務包括儲能與風電光伏的龍淨環保發佈公告顯示，截至10月11日，百億基金經理程洲管理的國泰聚信價值優勢混合新進1188萬股。此外，恩捷股份、金博股份、欣旺達等多家新能源產業鏈公司在9月底先後發佈公告，披露最新前十大流通股東榜單。

具體來看，截至9月28日，知名基金經理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合增持285.11萬股恩捷股份，該基金在今年一季度新進該公司以來，在二季度和三季度持續大手筆逆勢加倉，最新合計持有1273.61萬股該公司股票。

Wind數據顯示，截至二季度末，恩捷股份位居泉果旭源三年持有期混合的第二大重倉股，其期末持股市值約11億元。今年以來該公司股價累計下跌超55%，截至10月16日收盤爲58.87元。記者發現，隨着近兩年的調整，該公司股價已重返2020年上半年上一輪新能源行情爆發的起點，目前市盈率僅17倍。

另一隻光伏設備股金博股份也獲得多隻公募基金積極佈局，其中不乏知名基金經理管理的產品。Wind數據顯示，截至9月27日，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合、趙詣掌舵的泉果旭源三年持有期混合分別在三季度加倉228.74萬股和89.57萬股金博股份。

傅鵬博在2022年一季度新進約160萬股金博股份，一路加碼增持，而他最新持倉數量近700萬股。趙詣則在去年四季度進場，期間多次增減調倉。

此外，鋰電池公司欣旺達9月16日發佈公告顯示，截至9月11日，該公司獲得知名基金經理楊銳文管理的景順長城新能源產業股票加倉81萬股，而該基金的最新持股數量達2123.80萬股，二季度末該公司以3.3億元的期末持倉市值躋身這隻基金的第三大重倉股。

趙詣認爲，考慮到產業鏈公司股價出現大幅調整，估值處於歷史底部的情況，對於新能源行業的公司較樂觀。

大消費與人工智能受熱捧

除了上述多位知名基金經理重倉佈局新能源公司外，還有多家涉及大消費和人工智能板塊的公司受到追捧。

以當前火熱的消費電子和汽車零部件爲例，Wind數據顯示，截至9月25日，楊銳文掌舵的景順長城新能源產業股票加倉194.52萬股華懋科技。但他管理的景順長城電子信息產業股票、景順長城成長龍頭一年持有混合則分別小幅減倉13.73萬股和38.95萬股，這三隻基金最新合計持股達1555.5萬股。

另一家消費電子行業的自動化設備公司賽騰股份也被知名基金經理丘棟榮密集佈局。截至9月11日，他管理的中庚小盤價值股票、中庚價值領航混合、中庚價值品質一年持有期混合分別新進807.2萬股、491.02萬股和451.78萬股賽騰股份，三者合計持有1750萬股。

記者還發現，餐飲及醫藥消費類公司也獲公募基金佈局。截至9月25日，百億基金經理何帥管理的交銀優勢行業混合新進324.27萬股同慶樓；他管理的交銀阿爾法核心混合加倉128.71萬股該公司股票，兩隻基金合計持有近800萬股。

此外，知名基金經理傅鵬博管理的睿遠成長價值混合也小幅加倉47.25萬股同慶樓，該基金自今年一季度大手筆新進超200萬股以來，不斷加倉該公司，最新持股合計近290萬股。

人工智能也引起知名基金經理的關注。Wind數據顯示，截至9月26日，知名基金經理劉格菘管理的廣發小盤成長混合（LOF）持有245.76萬股東微半導，其三季度繼續加倉超120萬股，而在二季度末該基金以新進約120萬股位居這家半導體公司的第六大流通股東。

有頭部公募基金人士表示，長期看好新能源行業發展前景，目前該行業估值水平在得到充分調整後已具備較強吸引力。在宏觀政策暖風頻吹下，大消費和人工智能板塊有望迎來估值持續攀升，龍頭企業能夠擁有更好的基本面表現和更強的確定性。