原創 梁謙剛 

A股迎來久違普漲行情，科技題材一馬當先！

科技題材全線反彈

4月17日，A股全線反彈，上證指數、深證成指、創業板指、科創50指數均漲超2%。截至收盤，超5100股飄紅，其中漲停股逾230只。題材板塊全線走紅，其中科技題材成爲反彈先鋒，PEEK材料、時空大數據、電子紙、飛行汽車、存儲芯片、Sora概念指數均漲超8%。

PEEK材料概念表現最火爆，收盤漲幅超過11%。華密新材大漲27.52%，肇民科技收穫20cm的漲停板，雙一科技、富恆新材、同益股份、聚賽龍、新瀚新材、風光股份漲超10%。

盤後數據顯示，今日有9個行業獲得主力資金淨流入逾10億元，其中電子、計算機、機械設備主力資金淨流入額排在前三位。

電子行業獲主力大手筆加倉，今日淨流入額36.41億元，居首位，行業內芯片龍頭股兆易創新資金流入居首，淨流入金額爲4.68億元，收盤股價漲停；主力淨流入居前的電子股還有沃爾核材、佰維存儲、歐菲光、紫光國微、TCL科技等。

中金公司發佈研報指出，向前展望，市場仍具備部分有利條件，中期機會大於風險：

1．企業盈利初步企穩，工業企業利潤表現較好，受低基數影響後續通脹有望溫和回升；

2．當前A股市場整體估值不高，滬深300前向市盈率爲10.1倍，依然明顯低於12.6倍的歷史均值水平，橫向及縱向對比仍具備較好投資吸引力；

3．資本市場改革驅動企業更加重視中長期股東回報、提高上市公司質量。

平安證券表示，資本市場“1+N”政策方向逐漸明晰有望加快向投資市場轉型，短期在4月業績密集披露窗口期關注基本面信號的擾動。結構上建議關注政策紅利受益以及行業景氣邊際改善的方向，一是政策紅利下的分紅預期佔優企業以及經營穩健且良好治理的上市公司大盤白馬，二是景氣度有望改善的上游資源板塊，三是新質生產力相關的TMT及先進製造等板塊。

存儲芯片龍頭業績明顯回暖

4月17日，佰維存儲股價大幅反彈，開盤後不久就被封住20cm漲停板。此前幾個交易日，該股遭遇連續重創，股價一度從50元/股跌至37元/股附近。在人工智能浪潮的帶動下，該股作爲存儲芯片領域的龍頭，曾在2023年一季度期間股價大幅上漲，成爲彼時大熱門，股價最高達到116.66元/股。

經歷終端需求不振、產業鏈高庫存、疫情影響等不利因素，存儲市場陷入下行週期。隨着年報的披露，存儲芯片行業的業績情況浮出水面，一大批概念股遭遇市場用腳投票。

據證券時報·數據寶統計，截至4月16日，最新收盤價與2023年以來高點相比，存儲芯片概念股中，佰維存儲、恆爍股份、紫光國微、兆易創新、朗科科技等回撤幅度均超50%。

隨着三星、SK海力士、美光科技等各大存儲芯片廠商紛紛宣佈減少產能，並降低關於存儲業務的資本性支出，存儲芯片庫存調整卓有成效，市場需求回暖，全球存儲芯片價格正從去年的暴跌中逐步回升，促使存儲週期提前進入復甦階段。

佰維存儲發佈的一季度業績預告側面印證了行業的回暖趨勢。公司發佈的預告顯示，公司預計2024年第一季度營收爲17億元至18億元，同比增長299.54%至323.04%；預計淨利潤爲1.5億元至1.8億元，同比增長219.03%至242.84%，實現扭虧爲盈。

公司在業績變化原因中提到，2023年第四季度以來，存儲行業回暖，下游客戶需求持續復甦，公司大力拓展國內外一線客戶，產品銷量同比大幅提升。同時，存儲產品價格持續回升，公司經營業績不斷改善。

一季度業績反轉公司名單

當前正值一季報業績披露高峯，受行業週期變化、公司經營效率提升等多方面因素影響，一些上市公司在2023年業績下滑後，今年第一季度實現業績反轉。

數據寶根據以下條件，梳理出業績反轉的上市公司。

1．按照年報、業績快報、預告淨利潤下限計算，2023年淨利潤同比下滑或虧損；

2．按照2024年一季報、業績快報、預告淨利潤下限計算，淨利潤實現盈利且同比增長，同時還實現連續2個季度環比增長。

統計顯示，共16家公司入圍。按行業分類，這些公司主要分佈於基礎化工、電子、醫藥生物行業 ，分別有4家、3家、2家入圍。

業績反轉公司中，一季度淨利潤增速翻倍或扭虧的有9家，佔比半數以上。

德明利的淨利潤增長最顯著，公司預計2024年第一季度淨利潤爲1.86億元至2.26億元，同比扭虧爲盈。報告期內，公司前期大量產品驗證及導入成果顯著；存儲行業價格自2023年三季度起至今一直處於上升通道，公司銷售收入規模、毛利率增長延續良好態勢；公司推出包括高端固態硬盤、嵌入式存儲、內存條等多款存儲模組產品，新增產品銷售收入增量顯著。

從二級市場表現來看，上述業績反轉公司整體處在超跌狀態。據數據寶統計，截至4月17日收盤，這些公司今年以來平均下跌11.64%，跑輸同期上證指數。7股今年以來跌幅超20%，分別是晨化股份、凱爾達、美利雲、佰維存儲、川金諾、國航遠洋、海印股份。

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