金融界基金09月19日訊 中海醫療保健主題股票型證券投資基金（簡稱：中海醫療保健主題股票，代碼399011）公佈最新淨值，上漲3.13%。本基金單位淨值爲1.481元，累計淨值爲2.057元。

最新定期報告顯示，本基金規模爲11.54億元，上期規模爲39.06億元，減少70.44%。

中海醫療保健主題股票型證券投資基金成立於2015-06-09，業績比較基準爲“中證醫藥衛生指數*80.00% + 中證全債指數*20.00% + 上證380指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益117.65%，今年以來收益-1.95%，近一月收益-3.33%，近一年收益13.69%，近三年收益47.16%。近一年，本基金排名同類（1/524），成立以來，本基金排名同類（16/637）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益爲-4.73%，近兩年定投該基金的收益爲9.20%，近三年定投該基金的收益爲15.30%，近五年定投該基金的收益爲--。（點此查看定投排行）

中海醫療保健主題股票基金成立以來分紅2次，累計分紅金額0.33億元。

基金經理爲許定晴，自2017年11月08日管理該基金，任職期內收益-0.63%。

易小金，自2018年05月10日管理該基金，任職期內收益-18.40%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股爲老百姓（持倉比例10.19% ）、通策醫療（持倉比例9.98% ）、恆瑞醫藥（持倉比例7.13% ）、一心堂（持倉比例5.87% ）、美年健康（持倉比例5.47% ）、長春高新（持倉比例5.41% ）、華東醫藥（持倉比例5.19% ）、智飛生物（持倉比例4.86% ）、通化東寶（持倉比例4.82% ）、安圖生物（持倉比例4.82% ），合計佔資金總資產的比例爲63.74%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股爲老百姓（持倉比例7.83% ）、恆瑞醫藥（持倉比例7.56% ）、長春高新（持倉比例6.11% ）、通策醫療（持倉比例5.97% ）、通化東寶（持倉比例4.92% ）、麗珠集團（持倉比例4.11% ）、健帆生物（持倉比例3.77% ）、浙江醫藥（持倉比例3.59% ）、貝達藥業（持倉比例3.52% ）、天士力（持倉比例3.46% ），合計佔資金總資產的比例爲50.84%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2018年我國進入經濟增長動力轉換期,疊加外部環境波動較大,醫藥行業基於紮實的基本面支撐和防禦屬性,在上半年取得較好的超額收益。

從過去一年發佈的一系列涉及醫藥行業的政策來看,保剛需、重研發、引導行業轉型升級的思路一以貫之。我們認爲受政策和自身景氣度差異影響,各子行業分化運行的態勢仍將延續。

本基金在報告期內主要增持了擁有長期產業邏輯、內生增長質量紮實的個股,主要集中在創新藥產業鏈、優質專科藥、醫療服務、連鎖藥店、醫療器械等景氣度向上的產業。

報告期內基金的業績表現

截至2018年6月30日,本基金份額淨值1.797元(累計淨值2.373元)。報告期內本基金淨值增長率爲18.95%,高於業績比較基準11.68個百分點。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年,我們認爲去槓桿的壓力有望得到邊際放鬆,經濟結構轉型升級的進程仍在進行中,系統性機會仍需等待。

對於醫藥行業,我們認爲政策壓力最大的時候已經過去,優質企業迎來了經營環境不斷改善的機遇期。我們將始終立足基本面,強調成長的確定性,挑選競爭力不斷提升的公司,同時兼顧業績增長和估值的匹配性。

我要購買：中海醫療保健主題股票（399011）

基金投資工具箱：

必讀資訊：24小時要聞滾動 基金經理後市觀點 基金深度研究

基金賺錢榜：基金排行 主題基金