操盤手總結七點交易原則

人生短短几十年，沒有哪一樣不要錢。來到股市上，日思夜想把錢要，爲錢瘋狂爲股癡，挨凍受餓也沒關係。非常努力非常敬業，可結果是虧多贏少，鬱悶多過開心。應正確看待虧損，虧損其實是交易的必要成本，做任何產品都先要購買設備和原料，況且是在和5500萬有效交易賬戶展開競爭。與其他交易者相比沒有任何優勢，獲勝概率自然爲0。不贏，自然就虧了。想通了，就明白了：虧損是絕對的，獲利是偶然的。那如何從虧損的死亡陣地上衝出一條血路來呢?請看下列步驟。

第一步尋找師傅

先賢蘇格拉第說，我只知道自己很無知。韋爾奇說，要全球尋師。喬布斯說，要有初學者心態。巴菲特說，自己是80%的格雷厄姆和20%的費雪。放眼全球證券交易，當下做得最好的有巴菲特.索羅斯.西蒙斯.戴利奧.伊坎.保爾森，他們代表不同風格不同流派。巴菲特擅長企業估值並用折扣價來購買，索羅斯關注區域.行業.個體經濟的不均衡性並只做最好和最壞這兩極，西蒙斯拿統計模型在超速計算機上運行並從活躍股中獲取微利，戴利奧靠五步驟進程和alpha覆蓋法運用計算機在大約100個不同類別裏尋找世界各地的贏利機會，伊坎研究公司結構和運營情況並從中發現公司股價和資產實際價值之間存在的差異，保爾森喜歡海量收集財務信息自己分析並在美國次貸危機中一戰成名爲華爾街空神。2011年全球對沖基金經理收入排行榜中,第一名戴利奧30億美元,第二名西蒙斯21億美元。這麼多大師，總有一個讓你心醉。

第二步訓練思維

人的年齡應分爲自然年齡.心理年齡和思維年齡。現在出生的小孩與2千年前出生的小孩應沒有太多差異，後天訓練和環境差異造就了現代人與古代人的差異。有一個問題，普通人與巴菲特差異在哪裏?從人體外觀看差異並不大，真正的差異在思維。巴菲特的孩子說世界上最聰明人不是巴菲特，而是巴菲特的長期合夥人芒格。芒格有100種思維模型和492個投資決策細節，他一生研究人類失敗的原因，持續不斷地收集並研究關於各種各樣的人物、各行各業的著名失敗案例，並把那些失敗的原因排列成作出正確決策前的檢查清單，這使他在人生、事業的決策上幾乎從不犯重大錯誤。巴菲特說，在芒格的指導下我由猿進化到人了。索羅斯認爲人類的認知存在天然缺陷，每個人都會犯錯，關鍵是改錯態度。現在學校考試的全是有標準答案的知識點，而對思維考覈沒有具體量化指標。問題來了，社會生活中大量出現高學歷大名校的精英人才頭腦中只有知識沒有思維，離開有答案的老師獨立置身於社會中茫然不知所措，除了背誦教條什麼也不會，最後歸於平庸。學文的不懂理科，學理的不懂工程，學工的不會實際操作。好不容易來個文理兼修，既懂謀略又長於實際運作的大腕，卻因忽視法學修練而墜入監獄，毀掉一世英明。普通人使用1維思維：上漲，聰明人使用2維思維：上漲和下跌，大師使用4維思維：上漲.下跌.歷史和未來。如果普通人嘗試使用4維思維，那普通人就慢慢變成了大師。

第三步完善人格

在交易中，資金就是士兵，模型就是武器，對錯看輸贏。交易時我就是將軍，統帥千軍萬馬或進攻或防守，全由我說了算。然而，交易又是高危職業，時常處於高強度、高壓力、高風險的境地，要求交易者抗干擾能力強，永遠保持清醒認識和獨立判斷。要成爲進退有據的合格交易者，首先得向軍事指揮官學習，修煉處變不驚.敢打硬仗的獨立人格。軍事智謀的第一個特徵，就是要能區別哪些是能辦到的，哪些是不能辦到的。要學會面對現實，但決不能對自己的力量喪失信心。逃避現實而不是面對現實的那種軍事觀念註定是無用的而且將會是代價昂貴的。祈求上天賜予我平靜的心，接受不可改變的事;給我勇氣，改變可以改變的事;並賜予我，分辨此兩者的智慧。改變了自己的思維角度，世界也會隨之改變。只有能在任何條件下當機立斷、大膽行動的人，才能取得勝利。劉伯承說，“五行不定，輸得乾乾淨淨。”。在五行術中他把我軍看成戰爭主體，把任務當作中心，把敵情看作前提，把時間和地形看作物質條件。交易中信息爆炸，真假難辨，陷阱多多。不要輕易相信任何天上掉餡餅的信息，除非自己反覆驗證過。跟隨衆人是人的天性，而獨立判斷.反覆假說驗證的工作方式是違揹人性的，違背天性的事對於每個人來說都是痛苦.難以持續的，正因爲太難了，所以獨立人格在芸芸衆生中才是那麼稀缺。應當練成一雙慧眼，能快速識別誰是大師誰是水貨，哪家公司投資機會多哪家公司機會少。需要持續修煉說“不”的勇氣，大聲地說，不分時間地點對象。不用管對方是名流還是權貴，只要違背常識違背邏輯，就立即說不。對別人說不，對自己更要超嚴厲地說不。

第四步學習理論

股票理論已走過定性分析階段，現正由量化分析階段向生碼通信系統解析階段過渡。股票理論包括非系統股票理論和系統股票理論。非系統股票理論指單個獨立的理論，沒有將人和K線納入到一個系統內來研究。系統股票理論把人和K線納入到一個系統內來同時研究，指從目標到效果的全過程全維度全控制的理論。非系統理論如分離的元器件,單靠一個理論無法穩定贏利。系統理論如大規模集成電路，匯聚瞭解析框架.思維路由.心理控制.K線結構能級解析.交易作業步驟等。非系統理論全由外國人創建的，系統理論由中國人創建的。

1.非系統股票理論：包括有基本分析理論.價值投資理論.技術分析理論.趨勢理論.波浪理論.江恩理論.形態理論.股市成長階段論.股市週期循環論.信心理論.亞當理論.隨機漫步理論.相反理論.黃金分割率理論.切線理論.前景理論.行爲資產組合理論.行爲資產定價模型.資產選擇理論.公司資本結構理論.市場動能理論.市場異象理論.反向投資策略.非穩定性理性投機理論.因素模型.資產組合選擇理論.資本資產價格模型.有效資本市場假設理論。

2.系統股票理論:生碼通信系統理論由生碼通信五層模型、K線結構能級理論.人格進化階梯模型.心理控制和標準化交易作業步驟等組成。

第五步模型解析

交易中，有一個問題需要徹底弄清楚，利潤從哪裏來的，虧損因何產生。環顧四周，雞生蛋.蛋生雞,母豬生小豬,大樹旁邊長小樹，模具造產品。同理，贏利是從贏利模式造出來的，虧損是從虧損模式造出來的。核心問題來了，父本模型就是交易成敗的關鍵。同爲武器模型，可以生產老式步槍，也可以生產原子彈，但二者殺傷力相比就差太遠了。西蒙斯獲得模型的方法是靠一大堆數理博士用超級計算機從海量數據挖掘中得來。普通人可以從大師的經驗.當下最先進的投資理論.長期解析漲幅冠軍.持續反省交易得失而獲得有效模型。沒有模型，利潤就是野種，難以持續穩定。要獲得模型，必須要有解析模型的工具和思維架構。首要的是先放棄我想人思維模式，沉湎於希望的幻覺是人的本能，我想跌了7天應該漲了於是低買結果漲一天再跌7天，我想已經漲了20%應該跌了於是賣出結果還漲50%，買入股虧損後就乞求市場快點上漲好讓自己早日解套。我想人模式一點也不靠譜，可我們就是非常喜歡它一刻也離不開它，習慣了。向市場乞求更是陷於封建迷信和幻術，終歸會付出難以忍受的沉重代價。正確的交易思維模式應該是假說驗證模式，一種科學家.工程師.軍事家.企業家.法學家普遍使用的贏家工具。反覆假說，持續驗證，全球尋師，藉助工具，終得模型。

交易的競爭，實質上就是思維的競爭，歸根到底就是交易模型的大比拼。交易裝備的火熱競爭，意味着先升級先受益。不對稱競爭在交易中體現得很突出，有的交易裝備相當於長矛大刀，有的相當於老式步槍，有的相當於大炮，而有的掌握原子彈，勝負早在競爭前已經基本劃定。拿大刀的想與握原子彈的搞比賽，用烽火臺來傳遞信號的想與使用預警機來傳遞數據的同臺競技，比賽結果沒有任何懸念。仔細審覈一下，自己的交易裝備在哪個層次?開放大局已定，國際化信息化系統化不可逆轉，國家不停說要轉變發展方式，對個人交易者來說唯有對交易模型升級升級再升級，隨時將交易模型定格在最新的系統版本上，才能跟上信息時代的步伐。升級慢了，受苦的只有自己。

第六步精細訓練

交易如同任何競技項目一樣，需要經典教材，優秀教練，但更重要的是要自己日復一日的大劑量訓練。教材-訓練-交易模式，如同學生上課-作業-考試一樣,只聽老師講而不做大量作業，到考試時就會出現知識點交錯混淆。交易練什麼?初級階段學知識，高級階段練思維，終身修煉模型解析。你能清晰解析的，纔是你的。無法清晰解析的，偶然所得，終會歸還。交易很殘酷很無情，但贏利卻很有邏輯性，有知識有技能的賺無知識無技能的，學習得快的賺學得慢的，反應敏捷的賺動作遲緩的，多維思考的賺單維思考的，想得周到的賺沒有想到的，控制能力強的賺控制能力弱的，知識全面的賺知識盲區太多的，有科學理性思維的賺封建迷信幻術的，有訓練的賺無訓練的，訓練量大的賺訓練量小的，熟悉的賺不熟悉的，模型質量高的賺模型質量低的，懂法理的賺自我任性的，修煉成系統的賺分離散亂的。精細訓練1萬小時10年交易時間，沒有任何一位成功投資者可以隨意減免。訓練的終極目標是大腦能自動識別相似圖形，並能快速做出反應。我們能準確區分周圍環境的貓狗鼠樹竹，那是因爲我們大腦中存儲有大量的識別體圖片。

第七步標準化交易作業步驟

每次交易前，都要對近月虧損的資金默哀3秒，爲自己的衝動和無知作深深的懺悔。寫交易日誌時要想一想，上次交易是如何做的，交易過程中自己內心感受到了哪些以前從未有過的體驗，贏利的關鍵是在哪幾個節點上做得好，虧損的原因在哪些方面，爲了未來能更穩定贏利還有哪些需要立即優化，發現了哪些知識盲點得趕快彌補。從自己以往的交易中去尋找贏利的路基，從書本上借鑑別人好的經驗，步驟細節要點越多越好，不斷優化持續完善，以期早日寫成自己的交易標準，去和大師們比賽一番。“寫”永遠代替不了“做”，但通過不斷寫交易心得，可以幫助自己仔細梳理交易思路，重組優化交易流程，規範自己的交易行爲，減少大量的交易失誤和認知障礙，從而有效改善交易效果。好的交易模型，配合出色的交易流程，纔會產生穩定的贏利效果。完全按照工業生產流水線模式，實現看板管理，量化控制。交易時面對的是一個未知的世界，對手是除你以外的數千萬人組成的巨型系統，自己的思維是有限維度，而市場卻是無限維度，以有限維度對陣無限維度，難免有看不懂的無法解析的數據流，而這些數據流像巨大黑洞一般令人思維停滯心理瞬間崩潰。如何做好心理維護，讓心理能從災難性打擊中快速恢復過來，這是每個交易者必修的功力。

結論：相信科學遠離迷信，放棄我想人思維模式而使用假說驗證理性模式，不管出身多麼寒微知識多麼貧乏昨天虧損多麼慘重，只要今天願與真相爲伍與假說實驗爲伴以模型解析爲利器，那贏利之路就在你腳下，股市就成了你的提款機

爲什麼把股市當成賭局你就輸了

賭博的每個人都會輸錢

以旁觀者眼光看，按照概率來講，賭錢輸贏幾率應該是一半，爲什麼只要看到賭徒都是身負鉅額債務，只見輸不見贏、輸是輸在一個 貪 字N多戒賭吧或者論壇有句至理名言：贏只是個過程，輸是結果。很多賭徒把數錢原因歸結爲黑、假、騙、只能說還沒有喫夠教訓、總覺得賭局公平就能贏。事實上只要有數學常識就能明白，無論賭局公平與否，最終結果永遠是輸光的、 莊家：金錢有限、時間有限、你心態不行怎麼跟我玩。

一個很簡單的數學原理，甚至連數學原理都稱不上。你一塊錢我一塊錢，賭一局，你我輸贏概率各50％。你一塊錢我十塊錢，我贏光你籤的幾率比你大得多。你一塊錢，我本錢無限、你無論如何都不可能贏我的、參與賭博的人，只要你一直在賭，賭場桌上的錢相當於你就是等於無限，賭局結束只有一個結果——你輸光你身上的全部。

明白了嗎？這裏的關鍵在哪兒？在“一直在賭”這四個字。你參加的賭局越多，你離輸光就越近。

爲什麼賭徒會一直深陷，越輸越多？

爲什麼明明輸了錢，不能吸取教訓、非要再一次把錢丟進去，甚至借錢丟進去？被火燒了知道不再靠近火，被小偷偷了知道要看緊錢包，爲什麼賭錢輸了，還要一而再再而三的輸？

首先，是因爲刺激。賭博帶來的生理上的興奮感，輸贏只見巨大的心理落差造成的大喜大悲給身體帶來的刺激，如同過山車和高空跳傘，是別的娛樂活動很難提供的、對這種刺激感的追求，是“賭癮”的直接來源。

當然，這只是最直接、最簡單也是最原始的原因。

第二原因，是情緒。世界上百分之九十九的人無法真正控制自己的情緒，做到完全理性的人少之又少。賭桌是一個能無限放打人的負面情緒和心理弱點的地方、所謂“輸急眼”是最可怕的心理因數。而人類有一個普遍的心理弱點是：人因爲“失去”而產生的負面情緒遠超過“獲得”而產生的正面情緒。

這就造成了一個常見的現象。賭徒是難以分辨“自己贏的錢”和“本錢”的無論贏了多少錢，只要輸一把，就一定要再贏回來，無數人無數次在“再贏一把就收手”的情況下，因爲輸了一把非要扳回來而導致無法挽回。

第三層原因，是壓力。當你輸了一萬，你覺得沒關係。幾把就能翻回來了、當你輸了十萬，你開始有壓力這時只要停止，還有挽回的餘地，但你不敢面對過去十年的辛苦付諸東流的結果，不敢面對家人的責難，於是你開始舉債。但殘酷的數據規律會告訴你，把幾十萬塊錢輸光很容易，但想從零開始重新贏回十萬塊卻成了幾乎不可能完成的任務、你只有一次又一次的重複“借債——輸光——再借債”的惡性循環，直至無法掩飾全面爆發。

這是有人就會想，輸錢會有壓力。會控制不住情緒，如果我運氣稍好點，一開始贏了錢。或者輸了些錢很快翻回來了，不就能有好的結果嗎？

如何在股市快速賺錢？

一是要選股性活的，迴避呆滯品種。一般來講，牛市裏要選β係數高的品種，調整市選β係數低的品種。前者是牛市裏以進攻爲主的策略，意在更多更快獲取收益;後者是防禦策略，意在減少調整強度降低風險。

二是要看底部量。有一種炒股技巧，就是看立樁量。所謂量爲價先，看量不能單純看能，更要看量比，看持續程度。

三是要選籌碼集中洗盤徹底的品種。一隻個股，無論是在底部還是上漲趨勢中的回調，量能萎縮到極限，就容易快速上漲，籌碼集中才有利於快速拉昇。

四是要選均線粘連上漲開口角度大品種。攻擊力強的品種，必然是均線粘連，之後向上多頭髮散且開口較大的品種。通常來講，開口越大上漲速度越強，但要注意最好最有持續性的應該在3050度爲好，更大的開口速度雖快但持續性往往不強。

五是股本要適中。對於中小投資者來說，資金不是太大，並不適合選擇一些大盤藍籌的慢牛品種，除非是沒時間看盤做長線，一般來講應選中盤以下爲好。盤子太大，拉昇需要的資金量就大，想快速上漲是不可能的。

六是要選蓄勢充分快速放量突破品種。這實際上是最實用的操作手法，也是最基本炒股思路。道理非常簡單，但實際操作中很多投資者不是不敢進，就是進了之後被洗出去，不明白蓄勢突破之後的個股其上漲大多會有一定的空間的。蓄勢越久，突破後的爆發力越強。

七是要注意介入時機。同樣是一隻牛股，不同上漲階段速度是不同的。在莊家吸籌階段，介入需要安全，但上漲速度很慢，需要更多的時間成本。最高明的手法，是等主力吸籌完畢，充分洗盤結束之後，放量啓動拉昇時再介入，這也就是通常所說的喫最肥的一段。

八是要找有實質性或長期性題材或概念或重組利好或業績預期等等良好預期的品種，這樣的個股纔會具備連續拉昇的理由。

其它方向諸如選擇熱點、技術形態如空中加油等等，也是需要考慮的因素。通常來講，投資者只要選股思路正確了，賺錢速度就會加快了。

不管採用什麼控倉方法,關鍵還在於執行,投資者不能憑一時衝動,隨便突破自己制定的控倉標準。

MACD指標買入形態圖解

MACD金叉是什麼意思：

MACD指標是股票技術分析中一個重要的技術指標,由兩條曲線和一組紅綠柱線組成。兩條曲線中波動變化大的是DIFF線,通常爲白線或紅線,相對平穩的是DEA線(MACD線),通常爲黃線。當DIFF線上穿DEA線時,這種技術形態叫做MACD金叉,通常爲買入信號。

根據MACD指標金叉出現的位置不同,又有着不同的市場含義。MACD金叉出現在0軸上方或附近是強烈的買入信號,O軸附近的金叉要優於O軸上方的,接近O軸說明漲勢剛開始,股價將來有更大的上升空間,買入的風險相對小。O軸下方的MACD金叉,表明多方力量暫時佔上風,但是上漲行情還沒有完全展開,此時介入會有一定的風險。如果MACD金叉出現的同時伴隨着成交量的逐漸放大,代表着多方力量的增強,此時的看漲信號更可靠。

MACD指標金叉圖解：

如圖所示,DIF線上穿DEA線(白線上穿黃線)後,形成MACD金叉形態,伴隨着成交量的逐漸增加,股價一路上漲。如果投資者在MACD金叉形成並且成交量放大時介入,將獲利頗豐。

在選擇股票的時候，要儘量選擇60日線已經走平或者翹頭向上的股票，同時所有均線呈多頭排列。注意O軸附近MACD變盤纔有力度，不管是上漲還是下跌，金叉或死叉都一樣。離O軸越遠，變盤力度越小。

但是如果看見MACD發生金叉就買，死叉就賣的話，或許早被市場消滅了。機械的運用金叉/死叉信號來買賣還不如用投硬幣來決定買賣會更省力些,而效果也不會差很多。

只有在符合一定規則之下采用MACD發出的金叉/死叉信號，纔可以大大提高信號的成功率。

MACD順勢操作是針對趨勢明顯的五浪行情，順勢追買/賣第三浪，不參與調整。當然在等待第三浪買賣信號出現的期間，也會漏掉很多好機會，但那些機會不屬於該信號範圍內，所以也不屬於你我。

一個成熟股票投資者必經的訓練程序

第一步，滿倉訓練。

先戒頻繁操作，把原來的操作週期延長，只買一到二隻股票 。把每週一次改爲一月到三月一次，甚至更長。目的是訓練忍耐能力，去除普通投資者頻繁換股而需要交納昂貴的手續費用。同時鍛鍊自己的看盤時不被股價漲跌而誘惑操作。原則是不管帳面的贏利和虧損。但是必須每天看盤，鍛鍊心理素質。當能夠做到不以漲喜，不以跌悲，只把股價的漲跌當做的遊戲，只把波動當做是獲利的機會，只把買賣當做是機械的操作，沒有心跳的感覺時，第一步訓練纔算成功。

第二步；空倉訓練。

在大盤下跌過程中只看不做，拒絕上漲的誘惑。原則上也必須每天看盤，鍛鍊抗誘惑的心理素質。可以模擬操作，但是必須堅持記錄，並且做好模擬盈虧操作的總結。經驗是財富，只有歷經至少一個大盤的牛熊循環週期後，心理素質才能夠提高，才能夠明白股票的風險，才能夠跨進成熟投資者的行列。

第三步：技術訓練。

剛開始的時候一般都是研究量價關係，從而再研究技術指標。當你把技術指標都詳細的研究過來，並用到實際的操作中的時候，這個時候是虧損最嚴重的時候，你甚至會懷疑指標無用。然後你會改進指標及參數，甚至自己去創造技術指標。但是一切都不能夠真正的改觀操作的正確性，到最後當你再回到只看量價關係的時候，你就能夠做到看山不是山，看山還是山的境界。纔會發現當初的操作是多麼的錯誤，技術指標只是量和價的延伸物，這個時候你可以很少翻看技術指標，甚至可以不看均線系統，因爲這個時候你只要看一眼股票的圖形，就能夠當時指標所處的位置了。三秒鐘內就可以給一個股票的中線趨勢下定義的時候，才能夠進入長期贏利的隊伍。

股市的名言：

世上最難的事，一是把別人的思想、方法、經驗裝進自己的腦袋裏，二是把別人的錢裝進自己的口袋裏

市場一定會用一切辦法來證明大多數人是錯的。

自制是成功的第一原則，而自制的最高境界就是把簡單的事做得最好。

只有當潮水退去的時候,才知道是誰在裸泳。

別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼。

投資法則只有兩個，第一法則是不要賠錢，第二法則是不要忘記第一法則。

只在準確必然能打中獵物時才能扣動扳機。

對交易的藝術的興趣，遠遠超過對最近一兩筆交易本身的興趣。

筆者微信：ZL601857