原標題：“努力迴避高位、高估值”，百億私募聚鳴投資最近調研了這些票

記者 龍力

近日，百億私募聚鳴投資掌門人劉曉龍公開表示，“我們今年定的調子是，努力迴避高位高估值，需求業績和估值的匹配。”

聚鳴投資最近在關注哪些票？

Wind數據顯示，今年4月以來，聚鳴投資共調研37次，涉及到35家A股上市公司。以申萬一級行業分類爲參考，電子行業被調研的上市公司數量最多，達到了12家；化工行業和食品飲料行業分列二、三位，被調研的上市公司數量分別爲6家和4家；其餘的分佈於醫藥生物、機械設備、計算機等9個行業之中。

表格：4月以來聚鳴投資調研個股名單

數據來源：Wind

其中，深圳華強（000062）和天賜材料（002709）在統計區間內均獲得了聚鳴投資的二度調研。

深圳華強主要爲電子信息產業鏈各環節提供線上線下交易、產品、技術、信息、數據和創新創業配套等服務。今年一季度，公司實現淨利潤2.26億元，同比增長100.56%。

在接受調研時，深圳華強表示本土電子元器件垂直領域的產業互聯網發展空間很大，對華強電子網集團未來三年的發展比較樂觀。隨着華強電子網集團在供應端、客戶端的能力以及大數據能力提升，華強電子網集團有望實現較快的增長。

股價方面，自去年7月13日收出了長長的上影線以後，深圳華強的股價開始大幅回落，至今年2月8日盤中一度下探至10.64元/股，相較於前期高點跌幅超過47%。此後其股價又開始一路波動上漲，截至5月10日最新收盤價爲16.72元/股，相較於3個月前的低點區間漲幅爲57.14%。

天賜材料主營精細化工新材料的研發、生產和銷售，主要產品爲鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品等。在2020年淨利潤同比暴增31.65倍之後，今年以來，天賜材料的經營業績繼續向好，一季度實現淨利潤2.87億元，同比增長5.91倍，同時預計中報實現淨利潤7億元，同比增長124.59%。

自去年3月底開始，天賜材料的股價曾有一波強勢的上漲，從10.82元/股至今年1月25日盤中一度刷出72.58元/股的歷史新高，10個月的時間裏區間漲幅高達5.71倍。之後，天賜材料的股價也曾一路回調至41.18元/股，不過三月下旬以來又有明顯的反彈，截至5月10日最新收盤價爲63.6元/股。

東吳證券今年4月下旬發佈的研報指出，由於六氟價格上漲超預期，將天賜材料2021-2022 歸母淨利潤上修至15.5/20.1億元，預計2023年歸母淨利爲28.1億元，同比增長190%/30%/40%，當前市值對應PE爲34x/26x/19x。考慮到公司是電解液龍頭，主要客戶需求恢復，給予21年45倍 PE，對應目標價127元，維持“買入”評級。

聚鳴投資5月份的首次調研則選擇了上市不足1個月的立高食品（300973）。立高食品主要從事烘焙食品原料及冷凍烘焙食品的研發、生產和銷售，產品品規總量超過650種，近年來，公司的經營業績持續向好，今年一季度實現淨利潤7315.3萬元，同比增長300.5%。

自4月15日上市以來，立高食品的股價整體表現十分強勢，截至5月10日收於137元/股，相較於發行價漲幅達3.84倍。

當然，調研並不等於會買入，不過一季度倒是有兩隻個股被聚鳴投資“用腳投票”。

Wind數據顯示，聚鳴投資旗下的“聚鳴湧金6號”和“聚鳴瑞儀”分別新進出現在蒙娜麗莎（002918）以及和林微納（688661）一季報前十大流通股東之列，持股參考市值分別爲1.06億元和576.72萬元。

責任編輯：陳悠然 SF104