財聯社10月5日訊(記者 楊卉)多家券商已發佈10月金股。這其中包括財通證券、德邦證券、東北證券、光大證券、國聯證券、國信證券、開源證券、平安證券、西部證券、信達證券、粵開證券、招商證券、浙商證券、中信建投、東吳證券、華安證券、東亞前海等。

根據25家券商發佈的金股統計,珀萊雅與山西汾酒成爲10月最受券商青睞個股,分別獲得5家券商推薦。行業方面,消費、醫療、能源電力等則是最受券商關注的方向。

券商9月金股也交出了成績單。9月份44家券商推薦了353只金股,其中90只上漲,佔比約25.5%,獲得4家以上券商同時推薦的10只股票中,有7只上漲,其中鴻路鋼構漲幅14.5%,國聯股份上漲8.96%,亨通光電漲至8.14%。

個股跌多漲少的情況下,券商金股組合普遍表現不佳。44家券商金股組合中,僅中泰證券1家組合錄得正收益。

10月金股:四季度開啓“喝酒行情”?

據已發佈金股來看,消費、醫療、能源電力等是券商青睞的行業方向。

10月進入了三季報披露期,疊加重要會議的窗口,是多數券商策略認爲穩妥的佈局時期。

從機構觀點來看,中信策略指出,機構調倉放大了市場波動,市場左側信號初步顯現,10月份是最穩妥的入場時機,建議關注明年有估值切換空間的半導體和軍工行業白馬龍頭及化工新材料;醫療中的中藥與醫療器械;冷門行業中的優質地產開發商及養殖產業鏈、電力等。

四季度會再度開啓新一輪“喝酒”行情嗎?有私募觀點認爲,新一輪大行情的來臨,真正市場信心重塑還是需要新能源成長股開啓,相對於年末消費的短期可能迎來上漲而言,更看好明年或由新能源開啓的大行情。

內需與自主可控是中信建投建議佈局的重要線索,策略團隊認爲,景氣向好預期的新能源領域優質公司,值得逢低加倉,並建議重點關注軍工、半導體設備與材料、農業、食品飲料、地產、儲能、風電、光伏、鋰電等板塊機會。

信達策略觀點則有所不同,認爲應轉向價值股。在影響成長股反彈的因素中,沒有改變的是新能源業績優勢,有變化的是外部環境、經濟以及估值三個因素,經過季度反彈後,成長股相對估值回到了去年底的高點,並認爲成長股的季度性反彈已經結束,建議配置上轉向價值股,近三個月配置建議圍繞金融地產、消費、週期、軟成長、硬科技展開。

天風證券首席策略分析師劉晨明觀點更中性,他認爲目前指數向下空間有限,但新能源仍然在消化擁擠度中,成交額佔比降低後,可能會再次提供新的機會買點。

在已發佈金股中,珀萊雅與山西汾酒分別獲得5次推薦,寧波銀行獲得4次推薦,中國海油、震安科技、益豐藥業、芯源微、瀘州老窖、隆基綠能等分別獲得2次推薦。

在美妝賽道高景氣下,國貨美妝品牌崛起值得期待,疊加“雙十一”大促臨近有望再度走出新行情,當前節點,珀萊雅的投資邏輯不僅券商認可度較高,外資持倉市值也高達106.9億,今年8月股價也曾刷新歷史新高達185.34元,截至9月30日收盤價爲162.93元。

山西汾酒上半年青花系列銷售收入61億元,同比增長56%,多券商認爲四季度有望延續上半年趨勢,並繼續看好汾酒高端化和全國化進程。根據中泰證券調研,汾酒渠道反饋汾酒回款進度積極,疊加產品結構優化,新品佈局玻汾結構升級,多產品矩陣會進一步豐富增長動能。

9月金股回顧:行業金股鴻路鋼構漲幅最高

根據Wind數據,在9月353只納入統計的金股中,有9家券商同時推薦了中國中免與貴州茅臺;8家同時推薦了山西汾酒;6家同時推薦了瀘州老窖;5家同時推薦了亨通光電與長安汽車;4家同時推薦了鴻路鋼構、國聯股份、保利發展、珀萊雅。

財聯社記者注意到,在市場連續震盪下行的行情下,9月券商推薦數居前的行業金股延續了8月以來的韌性,月底漲幅顯著優於大盤表現,超出市場預期,券商投研重視基本面業績支撐與踐行長期邏輯的投資理念進一步顯現出優勢。

至少被推薦4次以上的股票中,鴻路鋼構上漲14.5%,國聯股份上漲8.96%,而亨通光電漲幅達8.14%,保利發展、山西汾酒、珀萊雅、中國中免漲幅分別達到4.05%、3.38%、1.83%與1.41%,月度勝率達70%。

其中,月度漲幅最高的鴻路鋼構,同時被中信證券、粵開證券、天風證券與財通證券4家推薦。鴻路鋼構是鋼結構企業龍頭,機構觀點認爲,地產和基建是逆週期調節的重要工具,疊加傳統制造向高端製造轉型,基建投資的提速下,鋼結構需求景氣有望向上,短長期價值凸顯。

國聯股份月度漲幅也同樣表現亮眼,9月獲長城證券、開源證券、招商證券、與財通證券同時推薦,作爲產業互聯網領軍公司和B2B大宗商品電商平臺,雙十購物節來臨,交易額有望超預期。

綜合8月漲幅,國聯股份近兩月複合收益率爲16.82%,是9月金股中近兩月複合收益率最高的,早在7月中旬,招商證券、長江證券、開源證券、華鑫證券、長城證券紛紛發佈國聯股份深度研報。

亨通光電是全球領先全球領先的信息能源服務商,9月獲中國銀河、西南證券、東北證券、天風證券、國泰君安同時看好,我國海上風電發展潛力巨大與公司上半年營收良好的增速表現都是機構認可原因,國泰君安認爲,海纜出口加速下,行業景氣度高,光纖盈利水平、海纜訂單推進均有望超預期。

9月金股組合回顧:中泰證券金股組合“碩果僅存”

根據Wind數據,9月共有44家券商發佈金股組合,但僅中泰證券組合錄得正收益。

在43家9月收益爲負的券商金股組合中,有14家同期表現跑輸滬深300指數(-6.72%),華創證券金股組合跌幅達12.49%,排名墊底。中原證券(-12.11%)、中銀證券(-10.59%)、西部證券(-10.57%)跌幅超過10%。

總體來看,大多數券商金股組合9月優於大盤,但僅有中泰證券組合收益爲正,月度收益爲2.91%,中泰證券9月金股組合爲:

長盛軸承、濱江集團、絕味食品、魚躍醫療、中國神華、恆生電子、安迪蘇、芯能科技。

中泰證券金股組合中提及8只股票,其中6只在9月份上漲,漲幅最大的爲長盛軸承,月度漲幅16.05%,選股成功率高於其他券商。

華創證券金股組合月度收益爲-12.49%,組合內8只股票中有7只下跌,跌幅均超過5%,其中5只股票跌幅超過10%,國聯證券與移遠通信跌幅分別爲21.26%與22.73%,月度跌幅令人咂舌,選股擇時能力有待改善。

wind數據顯示,前三季度金股成績普遍不佳,跌幅“慘烈”,今年以來45家券商的金股組合均爲虧損,除申萬宏源組合小幅下跌3.19%外,其餘組合年內跌幅均超過10%。

根據各券商金股組合年內表現,跌幅排名前五的券商分別爲:中原證券(-38.37%)、華安證券(-36.08%)、東莞證券(35.17%)、國金證券(-34.59%)、長城證券(-34.08%)。

另有安信證券、粵開證券、方正證券、東北證券、中銀證券、信達證券6家券商的金股組合跌幅超過30%。

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