1月11日，A股市場大反攻，創業板指收漲2%，權重寧德時代漲近3%，北上資金午後跑步入場，全天淨買入超40億。截至收盤，滬指漲0.31%，報2886.65點；深成指漲1.47%，報9053.88點；創業板指漲1.95%，報1777.27點。

據券商中國報道，從外圍傳來的消息來看，主要有兩個：一是有消息稱，iShare中國ETF（FXI） 的看漲期權持倉量近幾周大幅上升，與2022年底的情況相似；二是有傳言稱，下週降息的預期可能實現。

盤面上，智利鋰礦開採受干擾！新能源賽道股午後爆拉，鋰電池板塊掀漲停潮，天齊鋰業一度觸及漲停，中礦資源等多股漲停；TMT板塊迎來反彈，華爲鴻蒙概念掀漲停潮，亞華電子等10餘股漲停；AI產業鏈同樣表現較強，算力、國資雲、數據要素、MR、傳媒等板塊均有所表現，深桑達A等漲停；小鵬飛行汽車亮相北美CES！概念股爆火，光洋股份2連板；業績增長股繼續受追捧，中興商業4連板。

據中證報，TMT板塊大漲主要有以下催化因素：一是龍頭股業績催化。深桑達A漲停，公司預計2023年淨利3億元-3.5億元，同比扭虧；二是美股英偉達近期迭創歷史新高；三是2024年美國拉斯維加斯消費電子展9日開幕，參展企業紛紛展示人工智能、電動車等領域創新技術和產品，對A股市場也產生映射，比如大漲的飛行汽車概念；四是OpenAI宣佈推出GPT商店和ChatGPT Team服務。

跌幅方面，兩市僅少量題材概念下跌，旅遊、酒店餐飲、冰雪產業等近期強勢概念集體回調領跌兩市，供銷社、煤炭、貴金屬等概念表現弱勢。

總體上，兩市個股漲多跌少，上漲超4300家，市場成交額7121億元，較昨日放量651億。

展望後市，雖然開年以來A股市場持續回調，但外資大行近期再度密集發聲，集體看好中國股市未來表現。高盛表示，預計MSCI中國指數和滬深300指數2024年的回報率分別爲17%和19%，其理由是企業盈利將增長約10%，且穩增長政策有望得到有效落實。瑞銀髮表觀點稱，A股最壞時間已過，企業盈利已開始反彈，政策繼續發力，投資者信心有望改善。

熱門板塊

1、鋰電板塊強勢

鋰電池板塊午後掀漲停潮，A股天齊鋰業午後一度觸及漲停，艾羅能源20%漲停，中礦資源、中銀絨業、星光股份、融捷股份等多股漲停。

點評：消息面上，據財聯社，智利化學礦業公司（SQM）在智利的鋰礦開採業務活動受到封路事件的干擾。國投證券研報指出，從長期來看，新能源需求確定性較高，且隨開採深入，供給端成本中樞逐步抬升，或對鋰價產生託底作用。具備高鋰精礦自給率企業仍具備較高利潤彈性。

2、鴻蒙概念掀漲停潮

華爲產業鏈強勢，鴻蒙方向掀漲停潮，亞華電子、創識科技20%漲停，智度股份、常山北明、傳智教育、智微智能等10餘股漲停。

點評：消息面上，京東與華爲宣佈合作，正式啓動鴻蒙原生應用開發，鴻蒙生態版圖得以進一步完善。鴻蒙原生版京東App將基於HarmonyOSNEXT的全場景無縫流轉、原生智能等，爲消費者打造更流暢、更智能、更安全的購物體驗。國盛證券指出，鴻蒙原生應用相關服務及開源鴻蒙生態建設的核心廠商，有望深度受益鴻蒙生態的擴張。

3、飛行汽車概念火爆

飛行汽車概念震盪走高，光洋股份2連板，商絡電子漲超13%，萬豐奧威等漲停，山河智能、海特高新等跟漲。

點評：消息面上，小鵬匯天陸空一體式飛行汽車亮相2024年國際消費類電子產品展覽會（CES），另一款“陸地航母”分體式飛行汽車將於今年四季度開啓預訂，並計劃於明年四季度開始量產交付。申萬宏源認爲，eVTOL想象空間大、行業市場空間廣闊，大量早期團隊探索開發中並向二級市場傳導，且與汽車行業供應鏈複用，成本可以快速降低，有望複製人形機器人行情。

4、數據要素概念反彈

數據要素概念股震盪反彈，深桑達A漲停，深城交、先進數通、易華錄、零點有數、中文在線等拉昇。

點評：消息面上，深桑達A昨晚公佈業績預告，預計2023年淨利潤3-3.5億元，同比扭虧。華西證券表示，隨着三年行動規劃及各省政策陸續推出，數據要素X行動有望加速行業進展，相關數據基礎設施建設及數商服務有望加速落地。

機構觀點

展望後市，廣發證券指出，1月市場最大的預期差或將是政策潛在窗口打開，市場情緒回暖窗口已至，有望改善成長復甦資產的環境。

光大證券：高股息個股是防禦之選

光大證券指出，市場短期波動明顯，經濟預期偏弱或許仍然是主要問題。政策對於經濟的刺激效果仍待逐步體現，從歷史來看，央行貨幣政策調整、重要經濟數據公佈、重要會議召開等都會成爲春季行情的驅動因素，並且行情啓動的時間也更多集中在1月份。若市場繼續調整，高股息個股仍然是防禦之選。

廣發證券：市場情緒回暖窗口已至

廣發證券指出，展望後市，1月市場最大的預期差或將是政策潛在窗口打開，市場情緒回暖窗口已至，有望改善成長復甦資產的環境。從歷史市場底之後的配置思路來看，小盤、低估值、反轉因子更優，穩增長定力較強的背景下成長股戰略配置價值更高，其也是2024年產業趨勢的重要方向（智能化/出海），繼續看好成長復甦類資產。

東北證券：看好數據確權、數據資產管理、數據安全等行業

東北證券研報指出，預計未來，數據資本化會推動資源化水平提升，數據基礎設施建設迎來高峯期；以公共數據爲代表的千行百業價值會逐漸得到釋放；在釋放過程中，各類數商成爲核心力量。數據基礎設施方向，看好數據確權、數據估值/入表、數據資產管理、數據安全等行業；千行百業方向，看好公共數據、醫療醫保財稅、商貿流通、交通物流等。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：汪婕。