8月2日消息，A股三大指數開盤漲跌不一。盤中滬指、深成指震盪走高，新能源汽車再度爆發，帶動鋰電池、儲能概念走強，軍工、豬肉板塊拉昇衝高；煤炭、鋼鐵等資源類週期股重挫，醫美、鴻蒙、機場航運、旅遊板塊走弱。午後指數再度上揚，上週回調幅度較大的白酒、飲料、食品等消費板塊強勢反彈，半導體、消費電子等表現低迷。個股方面，“茅五瀘”表現強勢，比亞迪午後漲停股價創歷史新高。總體來看，市場情緒大幅回暖，兩市逾3500個股上漲，成交額突破1.4萬億元。

盤面上，鹽湖提鋰、白酒、軍工等板塊漲幅居前；鋼鐵、煤炭、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、汽車

比亞迪、海馬汽車、江淮汽車、長城汽車、小康股份、中集車輛等多股大幅上漲。

消息面：

日前中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議要求，要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。

2、鋼鐵

馬鋼股份、太鋼不鏽、新鋼股份、三鋼閩光、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等多股跌幅明顯。

消息面：

中國國務院關稅稅則委員會發布公告，自2021年8月1日起，適當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，調整後分別實行40%和20%的出口稅率。同日，中國財政部、國家稅務總局發佈公告，取消相關鋼鐵產品出口退稅。

消息面：

1、中國海油2日對外宣佈，我國首個自營深水油田羣流花16-2全面投產。全面投產後，油田羣日產原油超過1.4萬立方米，約佔我國南海東部海域油氣總產量的五分之一；油田羣高峯年產量超過450萬立方米，所產原油可滿足400多萬輛家用汽車一年的汽油消耗。

2、據市場研究機構Omdia發佈報告指出，預估大尺寸面板價格將自2021年8月至9月之間開始下行，但在材料瓶頸與生產調整因素，以及需求的價格彈性尚未有啓動的條件之下，2021 年下半年液晶電視面板降價幅度將有限。Omdia對於2008-2022年間液晶循環與需求彈性變化分析表明，2022年上半年將出現較大的價格下跌。

3、《財富》世界500強排行榜於8月2日發佈，今年世界500強排行榜企業的營業收入約爲31.7萬億美元，比去年下降5%，淨利潤總和爲1.6萬億美元，同比大幅下降20%，是2009年以來最大跌幅。沃爾瑪連續第八年成爲全球最大公司，中國的國家電網公司上升至第二位，亞馬遜首次進入前三，蘋果公司前進至第6位。在盈利方面，蘋果以574億美元的利潤位居榜首，沙特阿美緊隨其後，以約493億美元的利潤位列第二。

4、近日住房和城鄉建設部、遼寧省人民政府聯合印發《部省共建城市更新先導區實施方案》。《方案》提出，到2025年，將瀋陽市、大連市和沈撫示範區打造成爲遼寧省城市更新示範區，全省形成120個更新區域典型案例。基本完成2000年年底前建成的、需改造的城鎮老舊小區綜合改造，實現改造後小區物業管理全覆蓋。建設100個完整居住社區，將撫順市、阜新市打造成資源轉型城市樣板。

5、 昨日晚上武漢經開區在對淮安某旅遊團重點區域駐留人員排查中，發現沌口街一工地外來務工人員唐某，曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集。8月2日上午，唐某及與其密接的6名人員核酸檢測陽性。目前，武漢經開區已將唐某等7人送往定點醫院，進行進一步診斷治療。

後市前瞻：

中信證券指出，預計在8月份，A股市場的極端分化將接近尾聲，成長和價值將重歸均衡，配置上建議成長製造和價值消費兩手抓。首先，內外情緒負面共振的高峯已過，投資者前期對行業政策的預期過於悲觀，市場過度反應；國內行業政策更重長遠，是規範性而非顛覆性的，政策認知糾偏後，投資者情緒將緩慢修復。其次，近期市場資金的羊羣效應走向極致，增量資金建倉和存量資金調倉皆集中於成長製造，極端分化下強勢板塊的流動性虹吸效應明顯，8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強，市場結構將由極端分化重歸均衡。

華西策略認爲，在外部環境風險加劇和國內經濟穩增長壓力上升的背景下，下半年宏觀政策調節力度或邊際加強，宏觀流動性難大幅縮緊。近期A股的波動加劇更多源於情緒面擾動，市場調整也是風險釋放的過程，暫不具備系統性風險。風格方面，“硬科技”相關產業鏈具備政策支持，同時也是公募基金調倉增配方向，但熱門賽道交易結構擁擠，且相關板塊前期漲幅過快，後市波動或加劇，建議投資者合理降低預期收益。