來源 財聯社

今日（3月6日），國企改革概念股繼續活躍，截至收盤，共有9封板漲停。其中，中公高科晉級3連板，成爲目前兩市最高連板標的，此外，中船科技、人人樂、四川黃金獲2連板，中國衛通也獲3天2板。

注：國企改革概念股掀漲停潮（截至3月6日收盤）

北向資金連日淨買入，建設釀酒有色獲青睞

作爲時下熱門主線，受國企重估邏輯持續發酵提振，國企改革概念股近期連日走高，多隻個股迎來上漲行情，同時，國企改革概念股近日也頻獲北向資金青睞。從數據上看，截至3月3日，今年以來，北向資金增持國企改革概念股累計達592億元，其中，1月、2月分別加倉448.5億元、69.3億元，此外，3月以來（共三個交易日）共增持74.5億元，且爲連續三日淨買入。

注：北向資金今年以來對國企改革概念增持情況（截至3月3日）

具體個股來看，今年以來的單日增持最大股（按市值計）中，貴州茅臺仍是北向資金加倉首選，截至3月3日，年內的39個交易日中累計出現15次，其次爲招商銀行、五糧液、瀘州老窖、浪潮信息、長江電力。若按照佔總市值比計算，當日增持最大股中，湖南黃金、中國稀土上榜次數最多，均達到4次，易華錄、雲鋁股份、中國軟件、蘭花科創、浪潮信息、數據港、中通客車則緊隨其後。

注：北向資金單日增持最大股出現2次及以上個股（截至3月3日）

從近期北向重點佈局的行業和個股來看，以近一個月（2月3日至3月3日）數據統計，北向資金21個交易日期間累計共加倉112億元，34只個股獲2億元以上增持，其中，瀘州老窖、貴州茅臺、長江電力、山西汾酒、雲鋁股份、萬華化學、中國聯通、中遠海控獲北向增持超10億元。在這些獲重點佈局（增持2億元以上）的個股中，所屬於工程建設、釀酒行業、有色金屬板塊佔比相對較高。

注：近一個月獲北向增持超2億元的國企改革概念股分板塊統計

國企改革個股活躍，關注三條核心主線

今年以來，國企改革概念股表現頗佳，截至今日（3月6日）收盤，近1200只概念股年內平均上漲近11%，漲幅中位數達9.3%。具體來看，受益於重組概念的中航電測股價“一騎絕塵”，以近490%的漲幅位居概念股漲幅榜首位，ST明誠、中遠海科位居亞季軍，漲幅分別錄得93%、74%，此外，三變科技、浪潮信息、航天晨光、太極股份、中國電信也表現活躍，年內漲幅均在50%以上。

平安證券近日研報指出，本輪國企改革的政策站位和過往的三年行動計劃大有不同，是在當前國內經濟高質量發展轉型以及海外不確定性增加的共同產物，是“二十大”精神更高站位的體現。國企改革特別是國企的股權融資承擔了更多的轉型重任，特別是科創與安全領域。國企改革行情是今年最大的交易主線之一，兩會窗口的政策落地會進一步推動國企改革行情。

對於可關注方向上，平安證券認爲，資本市場助力經濟轉型的重要性進一步抬升，中國特色估值體系值得高度重視，國企價值迎來重估，建議關注國企央企的三條主線：

第一，企業性質方面，國企央企將在未來經濟轉型中扮演重要角色，信息披露要求會進一步清晰，整體有望迎來估值重塑，央企或最先受益；

第二，產業性質方面，安全與科技產業鏈重要性進一步抬升，具有國家安全屬性以及科技屬性的國企央企有望進一步推動產業升級，併購重組和分拆上市的預期也在升溫；

第三，回報投資者方面，經營穩健的國企分紅比例也有望進一步提升。