爲更好的滿足基金投資者的需求，爲投資者提供多樣化的投資途徑，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《貨幣市場基金監督管理辦法》《招商現金增值開放式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《招商現金增值開放式證券投資基金託管協議》（以下簡稱“《託管協議》”）的有關規定，經與基金託管人協商一致，將自2023年11月3日起對本公司管理的招商現金增值開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加收取銷售和服務費的C類基金份額（基金代碼：019981），同時對基金管理人信息及基金託管人信息進行更新，並對本基金的《基金合同》和《託管協議》作相應修改。

現將具體事宜告知如下：

一、新增C類基金份額類別基本情況

本基金在現有份額（A類基金份額、B類基金份額）的基礎上增加C類基金份額。新增份額後，將新增設置C類基金份額的基金代碼並分別計算A類、B類和C類基金份額的每萬份基金淨收益和7日年化收益率，投資者申購時可以自主選擇與A類、B類和C類基金份額相對應的基金代碼進行申購。原有的A、B類基金份額持有人將繼續持有其原有的基金份額。

1、C類基金份額申購費

本基金C類基金份額不收取申購費。

2、C類基金份額銷售和服務費

本基金C類基金份額的銷售和服務費年費率爲0.25%。

3、C類基金份額贖回費

本基金C類基金份額通常情況下不收取贖回費。

在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，爲確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，本基金可對以下情形徵收強制贖回費用：

（1）發生本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5 個交易日內到期的其他金融工具佔基金資產淨值的比例合計低於5%且偏離度爲負時；

（2）本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的，且投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具佔基金資產淨值的比例合計低於10%且偏離度爲負時。

當出現上述任一情形時，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請徵收1%的強制贖回費用，並將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金託管人協商確認上述做法無益於基金利益最大化的情形除外。

4、本基金C類基金份額的管理費率、託管費率均與A類、B類基金份額保持一致。

5、新增C類基金份額類別適用的銷售機構

（1）直銷機構

直銷機構：招商基金管理有限公司

招商基金客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費）

招商基金官網交易平臺

交易網站：www.cmfchina.com

客服電話：400-887-9555（免長途話費）

電話：（0755）83076995

傳真：（0755）83199059

聯繫人：李璟

招商基金機構業務部

地址：北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801

電話：（010）56937404

聯繫人：賈曉航

地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓

電話：（021）38577388

聯繫人：胡祖望

地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓

電話：（0755）83190401

聯繫人：張鵬

招商基金直銷交易服務聯繫方式

地址：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務部直銷櫃檯

電話：（0755）83196359 83196358

傳真：（0755）83196360

備用傳真：（0755）83199266

聯繫人：馮敏

（2）其他銷售機構

基金管理人可根據實際情況調整銷售機構。

6、C類基金份額首次申購最低金額和追加申購最低金額均爲0.01元。

7、投資者可自行選擇申購的基金份額類別。

二、《基金合同》的修訂內容

公司對《基金合同》中涉及增加C類基金份額類別的相關內容進行了修訂，同時對基金管理人信息及基金託管人信息進行更新。本項修訂對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，《基金合同》當事人權利義務關係也不發生重大變化，根據《基金合同》的規定無需召開基金份額持有人大會。公司已就修訂內容與基金託管人招商銀行股份有限公司協商一致。

《基金合同》的修訂內容詳見附件一《招商現金增值開放式證券投資基金基金合同》修改前後文對照表。

根據修訂的《基金合同》，相應修訂本基金的《託管協議》。

三、《招商現金增值開放式證券投資基金招募說明書》及基金產品資料概要將根據《基金合同》和《託管協議》的內容進行相應修改，並按規定更新。

四、重要提示

此次增加C類基金份額及《基金合同》和《託管協議》的修訂，已履行了規定的程序，符合相關法律法規及《基金合同》的規定。投資者可訪問本公司網站(www.cmfchina.com)查閱修訂後的招商現金增值開放式證券投資基金的《基金合同》和《託管協議》全文。本次修訂後的《基金合同》和《託管協議》將自2023年11月3日起生效。

投資者可通過以下途徑諮詢有關詳情：

招商基金全國統一客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費）

網址：www.cmfchina.com

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，並提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特徵，在瞭解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年11月3日

附件一：《招商現金增值開放式證券投資基金基金合同》修改前後文對照表