原標題：茅臺集團發行150億元公司債 擬用於收購貴州高速

新華社北京11月4日電（記者韋夏怡）記者從上交所上證債券信息網獲悉，茅臺集團11月3日發佈公告稱，將發行不超過150億元無擔保公司債。這是茅臺集團首次發行公司債券。

截至6月末，茅臺集團淨資產爲1942.10億元。本期債券信用等級爲AAA，債券票面利率詢價區間爲2%至3.5%，期限爲7年期，由五礦證券作爲本次債券的主承銷商及受託管理人。債券發行首日爲2020年11月5日，起息日爲2020年11月6日。

對於募集資金用途，茅臺集團表示，本期債券募集資金扣除發行費用後，擬將不超過86億元用於收購貴州高速公路集團有限公司（以下簡稱“貴州高速”）股權，不超過61億元用於償還有息負債，不超過3億元用於補充流動資金。茅臺集團表示，償債資金主要來自日常經營產生的營業收入、利潤和經營活動產生的現金流入。

貴州高速日前的經營狀況尚存“隱憂”。記者從公告獲悉，目前貴州高速在建路產項目較多，債務負擔較大，大規模利息費用侵蝕利潤空間，使得貴州高速承受着一定的經營和盈利壓力。

此外，其淨利潤對政府補助的依賴度較強，隨着政府還款二級公路的取消以及未來中央補助資金的減少，貴州高速的淨利潤面臨着較大的波動風險。

此前的8月14日，茅臺集團召開2020年度第十次董事會會議，同意公司發行本次債券及相關授權事項並提交公司股東批覆；9月9日，貴州茅臺股東貴州省國有資產監督管理委員會批覆同意發行公司債券事項；9月16日，貴州茅臺申請在上海交易所發行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發行債券；10月28日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，茅臺集團150億元“小公募”正式註冊生效。